诺安沪深300指数增强A(320014)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
89,239,668.66 |
3,276,713.13 |
15,226,462.89 |
-8,216,266.60 |
| 本期利润 |
98,451,809.80 |
4,122,708.16 |
44,807,430.10 |
5,960,862.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.01 |
0.28 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.67 |
0.70 |
19.32 |
3.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.61 |
0.56 |
18.96 |
3.42 |
| 期末可供分配利润 |
334,742,507.06 |
248,632,546.70 |
232,553,618.23 |
50,902,090.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.85 |
0.60 |
0.59 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
720,766,709.81 |
656,086,146.67 |
619,403,854.32 |
180,735,675.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.82 |
1.57 |
1.56 |
1.36 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.31 |
57.22 |
56.34 |
35.92 |
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