诺安新动力

(320018)

净值:
1.5930
日增长率:
0.19%
累计净值:1.7130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
诺安新动力(320018)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.59300.19%
2018-08-091.59002.91%
2018-08-081.5450-1.90%
2018-08-071.57502.47%
2018-08-061.5370-1.09%
2018-08-031.5540-0.96%
2018-08-021.5690-1.69%
2018-08-011.5960-1.42%
基金公司 诺安基金 基金经理 张堃
销售机构 查看详情 发行份额 6.4220亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8141亿元
最近分红 诺安新动力成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.51% 468/2994
最近一月 -1.67% 1762/2994
最近三月 -6.79% 1453/2994
最近六月 -3.04% 1541/2994
最近一年 3.91% 564/2994
今年以来 -8.45% 1786/2994
成立以来 77.70% 372/2994
基金简称 单位净值 日增长率
诺安高端制造0.89302.53%
诺安成长0.81902.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601899紫金矿业180.00617.407.014.22%6.76%4.77%采矿业
600028中国石化126.00747.188.49-2.27%0.67%1.21%采矿业
600900长江电力46.00707.428.04-1.25%2.81%12.17%电力、热力、燃气及水生产和供应业
600887伊利股份36.00777.248.838.61%21.84%28.03%制造业
600597光明乳业33.00420.724.780.00%3.23%6.85%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2864.9835.19
信息传输、软件和信息技术服务业1247.6915.33
交通运输、仓储和邮政业1140.5814.01
金融业737.099.05
房地产业363.524.47
其他1786.8921.95
诺安新动力(320018)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6353.8576.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产970.0011.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计724.968.68
其他各项资产300.213.60
诺安新动力(320018)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-22至今张堃620-13.198.30
2014-06-072015-07-08杨琨39680.6845.08
2014-05-152016-08-09夏俊杰81755.8463.85
2012-03-052014-05-15赵苏80116.686.89
现任基金经理:张堃