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诺安新动力灵活配置混合A(320018)
诺安新动力灵活配置混合A
(320018)
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累计净值：3.9450
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.8250 | 1.46% |
| 2026-11-12 | 3.7700 | 0.13% |
| 2026-11-11 | 3.7650 | -0.53% |
| 2026-11-10 | 3.7850 | -0.94% |
| 2026-11-09 | 3.8210 | 0.34% |
| 2026-11-06 | 3.8080 | 0.95% |
| 2026-11-05 | 3.7720 | -1.31% |
| 2026-11-04 | 3.8220 | -1.14% |
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基金全称
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.1310亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.45%
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最近一月
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2.88%
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最近三月
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8.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.58%
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最近两年
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10.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 36,000.00 | 3,448,800.00 | 6.66 |
| 601225 | 陕西煤业 | 130,000.00 | 3,383,900.00 | 6.53 |
| 601088 | 中国神华 | 70,000.00 | 3,346,000.00 | 6.46 |
| 002966 | 苏州银行 | 350,000.00 | 3,255,000.00 | 6.29 |
| 601857 | 中国石油 | 290,000.00 | 3,250,900.00 | 6.28 |
| 601318 | 中国平安 | 60,000.00 | 3,197,400.00 | 6.17 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 3,106,000.00 | 6.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 250,000.00 | 3,095,000.00 | 5.98 |
| 601288 | 农业银行 | 400,000.00 | 2,788,000.00 | 5.38 |
| 601998 | 中信银行 | 300,000.00 | 2,730,000.00 | 5.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 22,859,000.00 | 44.14 | 54.90 |
| 采矿业 | 12,654,400.00 | 24.44 | 30.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,448,800.00 | 6.66 | 8.28 |
| 制造业 | 2,391,378.00 | 4.62 | 5.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,400.00 | 0.55 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.41 | 3.28 | 16.80 | 51,783,266.77 |
| 2026-06-30 | 79.07 | 3.65 | 10.90 | 47,282,245.81 |
| 2026-03-31 | 78.94 | 11.62 | 9.73 | 65,089,499.65 |
| 2025-12-31 | 78.67 | 13.30 | 8.47 | 79,200,006.56 |
| 2025-09-30 | 78.89 | 13.44 | 8.74 | 74,744,450.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 李晓杰 | 618 | 20.49 |
| 2022-10-15 | 2025-03-06 | 杨琨 | 873 | -17.57 |
| 2019-04-19 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 1275 | 95.67 |
| 2015-08-22 | 2020-04-30 | 张堃 | 1713 | 15.85 |
| 2014-06-07 | 2015-07-08 | 杨琨 | 396 | 83.40 |
| 2014-05-15 | 2016-08-09 | 夏俊杰 | 817 | 53.33 |
| 2012-03-05 | 2014-05-15 | 赵苏 | 801 | 17.20 |
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