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诺安新动力灵活配置混合A(320018)
诺安新动力灵活配置混合A
(320018)
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累计净值：3.6900
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.5700 | -0.53% |
| 2025-11-13 | 3.5890 | 0.03% |
| 2025-11-12 | 3.5880 | 0.79% |
| 2025-11-11 | 3.5600 | -0.31% |
| 2025-11-10 | 3.5710 | 0.93% |
| 2025-11-07 | 3.5380 | 0.00% |
| 2025-11-06 | 3.5380 | 0.28% |
| 2025-11-05 | 3.5280 | -0.17% |
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基金全称
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诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.2179亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.90%
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最近一月
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4.63%
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最近三月
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4.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.93%
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最近两年
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1.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 250,000.00 | 6,812,500.00 | 9.11 |
| 601601 | 中国太保 | 120,000.00 | 4,214,400.00 | 5.64 |
| 601857 | 中国石油 | 520,000.00 | 4,191,200.00 | 5.61 |
| 600941 | 中国移动 | 40,000.00 | 4,187,200.00 | 5.60 |
| 600919 | 江苏银行 | 400,000.00 | 4,012,000.00 | 5.37 |
| 601318 | 中国平安 | 70,000.00 | 3,857,700.00 | 5.16 |
| 601088 | 中国神华 | 100,000.00 | 3,850,000.00 | 5.15 |
| 601336 | 新华保险 | 60,000.00 | 3,669,600.00 | 4.91 |
| 601225 | 陕西煤业 | 150,000.00 | 3,000,000.00 | 4.01 |
| 601998 | 中信银行 | 400,000.00 | 2,880,000.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 28,231,050.00 | 37.77 | 47.88 |
| 采矿业 | 12,347,700.00 | 16.52 | 20.94 |
| 制造业 | 7,386,000.00 | 9.88 | 12.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,812,500.00 | 9.11 | 11.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,187,200.00 | 5.60 | 7.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.89 | 13.44 | 8.74 | 74,744,450.96 |
| 2025-06-30 | 78.02 | 12.42 | 5.96 | 89,442,057.38 |
| 2025-03-31 | 76.85 | 12.04 | 6.68 | 85,534,000.62 |
| 2024-12-31 | 69.28 | 4.02 | 8.85 | 89,556,431.58 |
| 2024-09-30 | 78.44 | 2.31 | 9.28 | 107,851,343.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-06 | - | 李晓杰 | 255 | 14.09 |
| 2022-10-15 | 2025-03-06 | 杨琨 | 873 | -17.57 |
| 2019-04-19 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 1275 | 95.67 |
| 2015-08-22 | 2020-04-30 | 张堃 | 1713 | 15.85 |
| 2014-06-07 | 2015-07-08 | 杨琨 | 396 | 83.40 |
| 2014-05-15 | 2016-08-09 | 夏俊杰 | 817 | 53.33 |
| 2012-03-05 | 2014-05-15 | 赵苏 | 801 | 17.20 |
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