诺安新动力灵活配置混合A(320018)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,322,407.10 |
-1,890,491.78 |
-7,153,265.75 |
-7,361,881.64 |
| 本期利润 |
10,518,413.34 |
7,182,063.24 |
-9,130,058.97 |
-8,504,033.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.27 |
-0.30 |
-0.26 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.12 |
8.48 |
-9.30 |
-8.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.05 |
8.87 |
-8.63 |
-7.67 |
| 期末可供分配利润 |
43,181,004.97 |
55,593,192.58 |
58,152,869.12 |
65,010,902.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.33 |
2.19 |
2.11 |
2.14 |
| 期末基金资产净值 |
65,812,345.58 |
86,125,942.15 |
85,694,657.81 |
95,335,931.22 |
| 期末基金份额净值 |
3.55 |
3.39 |
3.11 |
3.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
296.02 |
278.05 |
247.24 |
250.92 |
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