兴全社会责任混合

(340007)

净值:
3.6490
日增长率:
0.55%
累计净值:3.8390 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
兴全社会责任混合(340007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-173.64900.55%
2017-10-163.62900.42%
2017-10-133.61402.00%
2017-10-123.54300.80%
2017-10-113.51500.98%
2017-10-103.4810-0.26%
2017-10-093.49000.90%
2017-09-293.45900.49%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 傅鹏博
销售机构 查看详情 发行份额 13.8870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 65.6881亿元
最近分红 兴全社会责任混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.98% 17/2704
最近一月 7.37% 18/2704
最近三月 14.84% 60/2704
最近六月 32.20% 11/2704
最近一年 27.33% 65/2704
今年以来 35.77% 46/2704
成立以来 310.77% 107/2704
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合3.62900.42%
兴全3001.75080.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002450康得新3040.2158128.799.93-2.37%-12.22%0.49%制造业
600867通化东宝2617.5153135.409.071.05%-6.92%1.35%制造业
002502骅威文化2294.1925970.244.431.88%1.54%-4.75%文化、体育和娱乐业
002271东方雨虹2079.1155512.279.48-4.14%-1.32%31.82%制造业
002475立讯精密2043.0051687.908.836.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业446989.9777.95
信息传输、软件和信息技术服务业60340.0710.52
文化、体育和娱乐业30348.875.29
水利、环境和公共设施管理业1241.360.22
建筑业1.560.00
其他34521.286.02
兴全社会责任混合(340007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票593661.2789.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25066.503.79
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计38828.645.87
其他各项资产3974.180.60
兴全社会责任混合(340007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-01-16至今傅鹏博3029282.71122.92
2008-05-052009-08-29刘兆洋48134.13-12.20
现任基金经理:傅鹏博