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兴全社会责任混合(340007)
兴全社会责任混合
(340007)
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累计净值：4.7780
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 4.5880 | -1.35% |
| 2026-06-26 | 4.6510 | -3.67% |
| 2026-06-25 | 4.8280 | 2.85% |
| 2026-06-24 | 4.6940 | 2.15% |
| 2026-06-23 | 4.5950 | -3.10% |
| 2026-06-22 | 4.7420 | 0.36% |
| 2026-06-18 | 4.7250 | 1.88% |
| 2026-06-17 | 4.6380 | 1.73% |
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基金全称
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兴全社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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何以广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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26.08亿元
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份额规模
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7.1278亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.25%
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最近一月
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2.50%
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最近三月
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23.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.86%
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最近两年
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62.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 176,600.00 | 100,557,806.00 | 3.86 |
| 300502 | 新易盛 | 216,000.00 | 95,653,440.00 | 3.67 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,150,368.00 | 87,393,456.96 | 3.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 196,440.00 | 78,909,948.00 | 3.03 |
| 002947 | 恒铭达 | 1,561,800.00 | 78,870,900.00 | 3.02 |
| 000338 | 潍柴动力 | 3,103,600.00 | 75,231,264.00 | 2.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,293,700.00 | 75,049,864.00 | 2.88 |
| 002532 | 天山铝业 | 3,942,500.00 | 70,137,075.00 | 2.69 |
| 600875 | 东方电气 | 1,996,000.00 | 69,959,800.00 | 2.68 |
| 600499 | 科达制造 | 4,387,200.00 | 69,712,608.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,821,524,768.87 | 69.84 | 86.71 |
| 金融业 | 118,693,714.80 | 4.55 | 5.65 |
| 采矿业 | 75,371,534.57 | 2.89 | 3.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,932,932.92 | 1.65 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,298,669.92 | 1.62 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.55 | 2.39 | 13.56 | 2,608,003,757.75 |
| 2025-12-31 | 87.61 | 0.04 | 11.75 | 2,851,636,375.30 |
| 2025-09-30 | 92.09 | - | 8.36 | 3,016,043,098.78 |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 16.90 | 2,465,836,502.93 |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.69 | 2,486,959,910.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-18 | - | 何以广 | 713 | 70.75 |
| 2019-04-02 | 2024-09-30 | 季文华 | 2008 | -17.58 |
| 2018-06-22 | 2019-06-27 | 董承非 | 370 | -5.41 |
| 2017-12-25 | 2019-04-02 | 董理 | 463 | -15.41 |
| 2009-01-17 | 2018-03-21 | 傅鹏博 | 3350 | 434.85 |
| 2008-04-30 | 2009-08-29 | 刘兆洋 | 486 | 34.40 |
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