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兴全社会责任混合(340007)
兴全社会责任混合
(340007)
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累计净值：3.8100
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 3.6200 | -0.63% |
| 2025-12-12 | 3.6430 | 1.03% |
| 2025-12-11 | 3.6060 | -0.50% |
| 2025-12-10 | 3.6240 | -0.03% |
| 2025-12-09 | 3.6250 | -0.63% |
| 2025-12-08 | 3.6480 | 0.77% |
| 2025-12-05 | 3.6200 | 1.46% |
| 2025-12-04 | 3.5680 | 0.54% |
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基金全称
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兴全社会责任混合型证券投资基金
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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何以广
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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30.16亿元
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份额规模
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8.0602亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.77%
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最近一月
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-1.25%
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最近三月
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3.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.80%
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最近两年
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15.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 826,477.00 | 115,814,222.01 | 3.84 |
| 300308 | 中际旭创 | 257,201.00 | 103,826,899.68 | 3.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 239,940.00 | 96,455,880.00 | 3.20 |
| 688041 | 海光信息 | 379,564.00 | 95,877,866.40 | 3.18 |
| 603019 | 中科曙光 | 801,000.00 | 95,519,250.00 | 3.17 |
| 600089 | 特变电工 | 5,321,520.00 | 94,723,056.00 | 3.14 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,216,400.00 | 94,690,816.00 | 3.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 583,600.00 | 94,531,528.00 | 3.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 442,680.00 | 94,423,644.00 | 3.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,437,200.00 | 92,972,468.00 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,296,306,750.09 | 76.14 | 82.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,963,441.28 | 6.40 | 6.95 |
| 采矿业 | 160,390,606.00 | 5.32 | 5.78 |
| 金融业 | 127,510,356.66 | 4.23 | 4.59 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.09 | - | 8.36 | 3,016,043,098.78 |
| 2025-06-30 | 84.36 | - | 16.90 | 2,465,836,502.93 |
| 2025-03-31 | 84.77 | - | 15.69 | 2,486,959,910.26 |
| 2024-12-31 | 84.97 | - | 12.57 | 2,769,215,377.73 |
| 2024-09-30 | 89.25 | - | 10.98 | 2,761,681,825.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-18 | - | 何以广 | 517 | 34.72 |
| 2019-04-02 | 2024-09-30 | 季文华 | 2008 | -17.58 |
| 2018-06-22 | 2019-06-27 | 董承非 | 370 | -5.41 |
| 2017-12-25 | 2019-04-02 | 董理 | 463 | -15.41 |
| 2009-01-17 | 2018-03-21 | 傅鹏博 | 3350 | 434.85 |
| 2008-04-30 | 2009-08-29 | 刘兆洋 | 486 | 34.40 |
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