兴全社会责任混合

(340007)

净值:
3.5760
日增长率:
-0.03%
累计净值:3.7660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
兴全社会责任混合(340007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-273.5760-0.03%
2020-03-263.57700.45%
2020-03-253.56102.80%
2020-03-243.46402.97%
2020-03-233.3640-4.30%
2020-03-203.51501.33%
2020-03-193.4690-0.57%
2020-03-183.4890-1.16%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 季文华
销售机构 查看详情 发行份额 13.8870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 60.9635亿元
最近分红 兴全社会责任混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 1391/3145
最近一月 1.50% 720/3145
最近三月 10.04% 722/3145
最近六月 14.39% 773/3145
最近一年 25.05% 976/3145
今年以来 38.45% 644/3145
成立以来 299.45% 128/3145
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合C1.00840.97%
兴全全球1.88500.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600867通化东宝3445.4062844.079.56制造业
002450康得新2801.4863089.399.60制造业
002475立讯精密2190.5864052.569.75制造业
002271东方雨虹1749.2564897.009.87制造业
300136信维通信1444.4357806.198.80制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业345084.8656.61
卫生和社会工作70726.5411.60
房地产业49942.218.19
金融业45415.937.45
信息传输、软件和信息技术服务业17936.792.94
其他80533.4113.21
兴全社会责任混合(340007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票567102.1192.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券30478.704.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14639.602.38
其他各项资产2955.760.48
兴全社会责任混合(340007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-01-16至今傅鹏博3029282.71122.92
2008-05-052009-08-29刘兆洋48134.13-12.20
现任基金经理:季文华