兴全社会责任混合

(340007)

净值:
2.6260
日增长率:
-0.49%
累计净值:2.8160 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
兴全社会责任混合(340007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-142.6260-0.49%
2019-01-112.63900.34%
2019-01-102.63000.61%
2019-01-092.61401.16%
2019-01-082.5840-0.27%
2019-01-072.59101.21%
2019-01-042.56001.99%
2019-01-032.5100-1.06%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 董承非 董理
销售机构 查看详情 发行份额 13.8870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.0518亿元
最近分红 兴全社会责任混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.35% 67/2946
最近一月 -3.81% 2484/2946
最近三月 -1.80% 1676/2946
最近六月 -22.45% 2477/2946
最近一年 -30.40% 2147/2946
今年以来 3.02% 127/2946
成立以来 197.24% 128/2946
基金简称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券1.07430.04%
兴全祥泰定期开放债券1.08630.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝3445.4062844.079.561.39%2.17%23.46%制造业
002450康得新2801.4863089.399.60-2.37%-12.22%0.49%制造业
002475立讯精密2190.5864052.569.756.20%3.98%16.08%制造业
002271东方雨虹1749.2564897.009.87-6.75%-7.80%14.70%制造业
300136信维通信1444.4357806.198.8011.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业397311.5172.17
金融业60401.8610.97
信息传输、软件和信息技术服务业3212.110.58
房地产业182.550.03
租赁和商务服务业173.600.03
其他89305.1816.22
兴全社会责任混合(340007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票461281.6483.47
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券13997.702.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76348.8313.81
其他各项资产1030.150.19
兴全社会责任混合(340007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-01-16至今傅鹏博3029282.71122.92
2008-05-052009-08-29刘兆洋48134.13-12.20
现任基金经理:董承非 董理