兴全社会责任混合

(340007)

净值:
3.8200
日增长率:
0.69%
累计净值:4.0100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
兴全社会责任混合(340007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-223.82000.69%
2018-05-213.79402.49%
2018-05-183.7020-0.48%
2018-05-173.7200-1.09%
2018-05-163.7610-0.63%
2018-05-153.78501.61%
2018-05-143.72501.58%
2018-05-113.6670-1.11%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 董理
销售机构 查看详情 发行份额 13.8870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.5655亿元
最近分红 兴全社会责任混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.92% 436/3031
最近一月 7.67% 192/3031
最近三月 4.60% 385/3031
最近六月 -7.97% 2264/3031
最近一年 30.51% 84/3031
今年以来 1.17% 1177/3031
成立以来 332.39% 102/3031
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合3.82000.69%
兴全有机增长2.47040.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝3445.4062844.079.561.39%2.17%23.46%制造业
002450康得新2801.4863089.399.60-2.37%-12.22%0.49%制造业
002475立讯精密2190.5864052.569.756.20%3.98%16.08%制造业
002271东方雨虹1749.2564897.009.87-6.75%-7.80%14.70%制造业
300136信维通信1444.4357806.198.8011.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业674776.9888.13
金融业18348.672.40
信息传输、软件和信息技术服务业8437.791.10
房地产业202.050.03
租赁和商务服务业219.130.03
其他63621.908.31
兴全社会责任混合(340007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票701990.9391.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41192.225.34
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22443.372.91
其他各项资产5080.820.66
兴全社会责任混合(340007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-01-16至今傅鹏博3029282.71122.92
2008-05-052009-08-29刘兆洋48134.13-12.20
现任基金经理:董理