兴全社会责任混合

(340007)

净值:
3.2420
日增长率:
3.08%
累计净值:3.4320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
兴全社会责任混合(340007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-093.24203.08%
2018-07-063.14500.80%
2018-07-053.1200-1.02%
2018-07-043.1520-2.23%
2018-07-033.22400.25%
2018-07-023.2160-2.66%
2018-06-303.30400.00%
2018-06-293.30403.54%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 董承非 董理
销售机构 查看详情 发行份额 13.8870亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 76.5655亿元
最近分红 兴全社会责任混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.81% 2612/3017
最近一月 -13.84% 2823/3017
最近三月 -14.35% 2656/3017
最近六月 -19.05% 2386/3017
最近一年 -1.53% 1318/3017
今年以来 -16.71% 2674/3017
成立以来 255.99% 115/3017
基金简称 单位净值 日增长率
合润B1.27321.27%
兴全合润1.16390.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600867通化东宝3445.4062844.079.561.39%2.17%23.46%制造业
002450康得新2801.4863089.399.60-2.37%-12.22%0.49%制造业
002475立讯精密2190.5864052.569.756.20%3.98%16.08%制造业
002271东方雨虹1749.2564897.009.87-6.75%-7.80%14.70%制造业
300136信维通信1444.4357806.198.8011.46%13.13%21.59%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业507745.1581.33
金融业16568.682.65
信息传输、软件和信息技术服务业5053.680.81
房地产业183.000.03
租赁和商务服务业195.230.03
其他94586.3015.15
兴全社会责任混合(340007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票529761.0284.38
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32206.685.13
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63844.7010.17
其他各项资产2051.850.33
兴全社会责任混合(340007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2009-01-16至今傅鹏博3029282.71122.92
2008-05-052009-08-29刘兆洋48134.13-12.20
现任基金经理:董承非 董理