兴全社会责任混合(340007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
499,267,752.91 |
-124,133,161.22 |
-692,047,654.30 |
-653,857,423.46 |
| 本期利润 |
661,818,576.76 |
-73,283,207.70 |
-224,214,044.36 |
-302,454,894.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.77 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.31 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.99 |
-2.88 |
-8.21 |
-10.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.80 |
-2.68 |
-6.85 |
-9.67 |
| 期末可供分配利润 |
2,084,847,933.16 |
1,595,275,004.03 |
1,817,435,256.62 |
1,754,482,947.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.72 |
1.83 |
1.91 |
1.82 |
| 期末基金资产净值 |
2,851,636,375.30 |
2,465,836,502.93 |
2,769,215,377.73 |
2,717,663,529.48 |
| 期末基金份额净值 |
3.72 |
2.83 |
2.91 |
2.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
323.78 |
222.71 |
231.59 |
221.57 |
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