兴全有机增长

(340008)

净值:
2.3191
日增长率:
-2.25%
累计净值:3.1391 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
兴全有机增长(340008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-202.3191-2.25%
2018-04-192.37241.66%
2018-04-182.33370.68%
2018-04-172.3179-2.20%
2018-04-162.3701-0.95%
2018-04-132.3929-0.61%
2018-04-122.4077-0.67%
2018-04-112.42400.97%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 季侃乐
销售机构 查看详情 发行份额 19.8025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 53.7837亿元
最近分红 兴全有机增长成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.08% 2571/3005
最近一月 -10.49% 2845/3005
最近三月 -9.59% 2284/3005
最近六月 -9.17% 2287/3005
最近一年 10.84% 400/3005
今年以来 -11.11% 2843/3005
成立以来 236.04% 141/3005
基金简称 单位净值 日增长率
兴全祥泰定期开放债券1.02311.02%
兴全稳益定开债券1.05960.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石1692.2518580.866.704.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光994.7018073.616.52-9.22%-8.23%1.49%制造业
002450康得新865.6819495.117.03-2.37%-12.22%0.49%制造业
600741华域汽车603.4714628.125.28-1.60%-1.74%-6.52%制造业
002271东方雨虹519.4219270.546.95-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业397693.6673.94
金融业22611.874.20
信息传输、软件和信息技术服务业4991.080.93
文化、体育和娱乐业1215.490.23
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.610.00
其他111334.6020.70
兴全有机增长(340008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票426537.0976.83
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39777.497.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.001.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计56760.5910.22
其他各项资产22117.723.98
兴全有机增长(340008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今季侃乐4898.97-4.88
2014-12-082015-12-31吴圣涛38847.2740.58
2014-11-242015-12-31李龙俊40255.3651.39
2009-03-252010-05-05张光成40615.0529.92
2009-03-252015-01-05陈扬帆211269.4761.69
现任基金经理:季侃乐