首页 >
基金>
兴全有机增长混合(340008)
兴全有机增长混合
(340008)
|
|
|
累计净值：4.0730
|
2026-06-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-29 | 3.2530 | 0.52% |
| 2026-06-26 | 3.2362 | -2.47% |
| 2026-06-25 | 3.3181 | 0.82% |
| 2026-06-24 | 3.2912 | 1.41% |
| 2026-06-23 | 3.2454 | -1.98% |
| 2026-06-22 | 3.3110 | 2.31% |
| 2026-06-18 | 3.2363 | -0.04% |
| 2026-06-17 | 3.2376 | 0.12% |
|
基金全称
|
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
兴证全球基金
|
|
基金经理
|
虞淼 徐留明
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.06亿元
|
份额规模
|
3.6837亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.82元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.75%
|
|
最近一月
|
1.32%
|
|
最近三月
|
7.38%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.79%
|
|
最近两年
|
22.94%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 194,600.00 | 78,170,820.00 | 7.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 27,000.00 | 39,150,000.00 | 3.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 662,850.00 | 32,651,991.00 | 2.95 |
| 603233 | 大参林 | 1,743,140.00 | 30,993,029.20 | 2.80 |
| 600309 | 万华化学 | 368,600.00 | 29,285,270.00 | 2.65 |
| 605117 | 德业股份 | 194,100.00 | 25,516,386.00 | 2.31 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 489,900.00 | 24,152,070.00 | 2.18 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 627,700.00 | 22,722,740.00 | 2.05 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,582,700.00 | 20,590,927.00 | 1.86 |
| 000333 | 美的集团 | 258,700.00 | 19,751,745.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 670,774,175.90 | 60.66 | 79.50 |
| 金融业 | 53,378,472.04 | 4.83 | 6.33 |
| 批发和零售业 | 31,005,151.84 | 2.80 | 3.67 |
| 采矿业 | 26,904,848.05 | 2.43 | 3.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,248,585.66 | 1.47 | 1.93 |
| 房地产业 | 13,797,642.00 | 1.25 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 12,071,400.00 | 1.09 | 1.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,023,576.62 | 1.00 | 1.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,475,467.00 | 0.77 | 1.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 76.30 | 1.05 | 22.72 | 1,105,752,315.07 |
| 2025-12-31 | 74.42 | 9.76 | 8.18 | 1,129,094,437.19 |
| 2025-09-30 | 68.26 | 14.84 | 16.95 | 1,187,908,215.33 |
| 2025-06-30 | 60.02 | 15.68 | 26.08 | 1,131,120,011.60 |
| 2025-03-31 | 69.93 | 16.56 | 13.01 | 1,176,642,983.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 徐留明 | 149 | 4.65 |
| 2025-01-24 | - | 虞淼 | 523 | 32.46 |
| 2020-12-09 | 2025-01-24 | 钱鑫 | 1507 | -37.99 |
| 2018-05-03 | 2021-07-19 | 乔迁 | 1173 | 85.93 |
| 2015-12-31 | 2021-07-19 | 季侃乐 | 2027 | 124.13 |
| 2014-12-08 | 2015-12-31 | 吴圣涛 | 388 | 44.90 |
| 2014-11-24 | 2015-12-31 | 李龙俊 | 402 | 56.96 |
| 2009-03-25 | 2015-01-05 | 陈扬帆 | 2112 | 73.49 |
| 2009-03-25 | 2010-05-05 | 张光成 | 406 | 13.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
