兴全有机增长

(340008)

净值:
2.2311
日增长率:
1.65%
累计净值:3.0511 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
兴全有机增长(340008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-152.23111.65%
2019-03-142.1948-0.04%
2019-03-132.1957-1.26%
2019-03-122.22380.22%
2019-03-112.21892.89%
2019-03-082.1565-1.75%
2019-03-072.1948-1.16%
2019-03-062.22050.18%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 季侃乐 乔迁
销售机构 查看详情 发行份额 19.8025亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.6664亿元
最近分红 兴全有机增长成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.46% 445/2980
最近一月 14.33% 533/2980
最近三月 19.27% 569/2980
最近六月 20.09% 272/2980
最近一年 -14.71% 2276/2980
今年以来 22.47% 753/2980
成立以来 223.29% 149/2980
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合3.12802.06%
兴全模式1.74201.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600176中国巨石1692.2518580.866.704.15%0.19%1.25%制造业
002456欧菲光994.7018073.616.52-9.22%-8.23%1.49%制造业
002450康得新865.6819495.117.03-2.37%-12.22%0.49%制造业
600741华域汽车603.4714628.125.28-1.60%-1.74%-6.52%制造业
002271东方雨虹519.4219270.546.95-6.75%-7.80%14.70%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业65033.1719.32
房地产业43909.9113.04
采矿业22158.236.58
制造业2763.070.82
其他202816.6460.24
兴全有机增长(340008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票133864.3739.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券32096.559.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计166624.0149.33
其他各项资产5170.411.53
兴全有机增长(340008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今季侃乐4898.97-4.88
2014-12-082015-12-31吴圣涛38847.2740.58
2014-11-242015-12-31李龙俊40255.3651.39
2009-03-252010-05-05张光成40615.0529.92
2009-03-252015-01-05陈扬帆211269.4761.69
现任基金经理:季侃乐 乔迁