兴全有机增长混合(340008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全有机增长混合(340008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	153,712,588.07	-50,037,566.81	-64,213,056.55	-20,712,239.44
利息合计	902,289.67	443,340.29	1,074,472.82	483,694.46
其中：存款利息收入	869,792.00	437,860.84	1,074,472.82	483,694.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	32,497.67	5,479.45	-	-
投资收益合计	89,383,823.19	-30,096,317.57	-90,805,293.80	-50,622,605.40
其中：股票投资收益	56,293,269.11	-45,817,051.48	-113,473,859.52	-71,569,199.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,815,769.92	5,929,060.75	2,855,517.15	10,089,700.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	17,274,784.16	9,791,673.16	19,813,048.57	10,856,893.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	63,368,266.38	-20,409,249.08	25,454,738.13	29,401,479.43
其他收入	58,208.83	24,659.55	63,026.30	25,192.07
费用	16,471,884.32	8,293,652.85	20,006,492.07	10,379,620.06
管理人报酬	13,925,064.20	7,008,567.60	16,963,418.65	8,804,117.05
基金托管费	2,320,844.04	1,168,094.62	2,827,236.51	1,467,352.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,991.35	115,071.80	213,132.90	106,321.48
利润总额	137,240,703.75	-58,331,219.66	-84,219,548.62	-31,091,859.50

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