天治货币

(350004)

每万份收益:
1.007元
7日年化率:
4.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 收益走势
天治货币(350004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-221.00704.18%
2018-06-210.91474.13%
2018-06-202.27164.12%
2018-06-190.91003.37%
2018-06-182.75003.36%
2018-06-150.91623.32%
2018-06-140.89453.30%
2018-06-130.88923.32%
基金公司 天治基金 基金经理 向桂英 徐瀛
销售机构 查看详情 发行份额 10.9581亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.3108亿元
基金简称 单位净值 日增长率
天治中国制造20251.94491.32%
天治核心0.42660.71%
天治财富1.17100.71%
天治新消费混合1.55700.65%
天治研究驱动C1.09000.28%
天治低碳经济混合0.72940.19%
天治可转债C1.05200.19%
天治可转债A1.07000.19%
天治研究驱动A1.19100.17%
天治趋势0.87600.11%
天治双盈1.79490.02%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180603318交通银行CD0334986.0913577.9
211180802018中信银行CD0204986.5167077.9
311181004018兴业银行CD0404986.5149577.9
411181902718恒丰银行CD0272991.0273494.74
511189217518宁波银行CD0362979.4210084.72
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总40205.89351359.23
同业存单33804.76292549.8
企业短期融资券3403.1490725.01
金融债券2997.9815164.42
天治货币(350004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券39175.4762.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产23034.2536.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计817.311.29
其他各项资产124.280.20
合计63151.29100
天治货币(350004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今徐瀛517本科
2015-03-16至今向桂英1197硕士
2013-12-102015-03-16王洋461硕士
2012-06-292014-01-15吴亮谷565硕士
2010-04-152012-06-26秦娟803硕士
2008-07-012010-05-19贺云6871978本科
2007-10-252008-08-28刘红兵3081967硕士
2006-07-052008-07-01史向明7271975硕士
现任基金经理:向桂英 徐瀛