天治货币

(350004)

每万份收益:
0.594元
7日年化率:
2.23%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
天治货币(350004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.59402.23%
2018-10-180.60012.23%
2018-10-170.60162.23%
2018-10-160.60442.25%
2018-10-150.60412.30%
2018-10-141.21652.35%
2018-10-120.60802.45%
2018-10-110.58562.50%
基金公司 天治基金 基金经理 向桂英 徐瀛
销售机构 查看详情 发行份额 10.9581亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3950亿元
基金简称 单位净值 日增长率
天治新消费混合1.29503.02%
天治研究驱动A1.06103.01%
天治研究驱动C0.97002.97%
天治低碳经济混合0.60592.49%
天治核心0.37981.77%
天治财富1.04261.66%
天治趋势0.82101.36%
天治可转债C1.06501.04%
天治可转债A1.08400.93%
天治中国制造20251.78280.91%
天治双盈1.82160.54%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181023818兴业银行CD2384973.9652169.22
211181812718华夏银行CD1274972.0312139.22
311181527018民生银行CD2704960.6444079.19
411178188817南京银行CD1473987.2267147.39
511181923118恒丰银行CD2312975.4028845.52
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券3972.6972687.36
金融债券700.3356041.3
天治货币(350004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券40488.6573.66
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13662.6224.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计735.181.34
其他各项资产79.890.15
合计54966.33100
天治货币(350004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今徐瀛634本科
2015-03-16至今向桂英1314硕士
2013-12-102015-03-16王洋461硕士
2012-06-292014-01-15吴亮谷565硕士
2010-04-152012-06-26秦娟803硕士
2008-07-012010-05-19贺云6871978本科
2007-10-252008-08-28刘红兵3081967硕士
2006-07-052008-07-01史向明7271975硕士
现任基金经理:向桂英 徐瀛