天治货币

(350004)

每万份收益:
0.6187元
7日年化率:
2.94%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 收益走势
天治货币(350004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.61872.94%
2019-06-052.18302.92%
2019-05-310.54592.02%
2019-05-300.57292.02%
2019-05-290.53942.00%
2019-05-280.52752.70%
2019-05-270.54782.64%
2019-05-261.09662.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181057418兴业银行CD5742954.47061815.89
218994718贴现国债471998.34357810.75
301180214218宁沪高SCP0081997.91329410.75
401180223218沪国资SCP0041996.82629410.74
511181558318民生银行CD5831975.30527310.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单10945.03948750.31
天治货币(350004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券39324.9375.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12498.2923.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计424.810.81
其他各项资产108.740.21
合计52356.77100
天治货币(350004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今徐瀛904本科
2015-03-16至今向桂英1584硕士
2013-12-102015-03-16王洋461硕士
2012-06-292014-01-15吴亮谷565硕士
2010-04-152012-06-26秦娟803硕士
2008-07-012010-05-19贺云6871978本科
2007-10-252008-08-28刘红兵3081967硕士
2006-07-052008-07-01史向明7271975硕士
现任基金经理:向桂英