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天治货币

(350004)

每万份收益:
0.8247元
7日年化率:
1.78%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
天治货币(350004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.82471.78%
2020-08-270.47281.58%
2020-08-260.36181.57%
2020-08-250.39031.71%
2020-08-170.44502.06%
2020-08-160.91202.01%
2020-08-141.21991.91%
2020-08-130.09481.45%
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基金公司 天治基金 基金经理 郝杰
销售机构 查看详情 发行份额 10.9581亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7139亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191112319平安银行CD1233994.98282714.72
207200009320申万宏源CP003BC2000.1127027.37
311190929119浦发银行CD2911992.9960227.34
417020917国开091006.199473.71
501200103320电网SCP0171000.4974163.69
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总19985.67284773.64
国家债券999.5070013.68
天治货币(350004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券19985.6773.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6987.2525.73
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计123.550.45
其他各项资产59.440.22
合计27155.91100
天治货币(350004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今徐瀛1315本科
2015-03-16至今向桂英1995硕士
2013-12-102015-03-16王洋461硕士
2012-06-292014-01-15吴亮谷565硕士
2010-04-152012-06-26秦娟803硕士
2008-07-012010-05-19贺云6871978本科
2007-10-252008-08-28刘红兵3081967硕士
2006-07-052008-07-01史向明7271975硕士
现任基金经理:郝杰
  • 基金公告
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