基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天治天得利货币A(350004) |
每万份收益：
0.2044元
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7日年化率：
0.7450%
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2026-06-09 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 49,911,184.75 | 11.62 |
| 112505233 | 25建设银行CD233 | 49,886,205.36 | 11.62 |
| 112506228 | 25交通银行CD228 | 49,792,303.25 | 11.60 |
| 250206 | 25国开06 | 10,153,590.12 | 2.36 |
| 012582084 | 25津渤海SCP003 | 10,106,653.02 | 2.35 |
| 250306 | 25进出06 | 10,095,945.71 | 2.35 |
| 250431 | 25农发31 | 10,089,687.09 | 2.35 |
| 012582439 | 25远东天津SCP001 | 10,088,817.04 | 2.35 |
| 012582614 | 25平安天津SCP001 | 10,060,230.31 | 2.34 |
| 012680317 | 26厦国贸SCP005 | 10,026,379.04 | 2.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 72.17 | 0.04 | 429,428,750.97 |
| 2025-12-31 | - | 72.28 | 0.03 | 499,312,027.54 |
| 2025-09-30 | - | 69.52 | 0.03 | 987,295,351.77 |
| 2025-06-30 | - | 103.86 | 0.03 | 555,169,667.10 |
| 2025-03-31 | - | 65.51 | 0.85 | 1,190,510,201.54 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 黄月镭 | 1030 | 4.16 |
| 2019-09-04 | - | 郝杰 | 2471 | 11.83 |
| 2017-01-24 | 2019-03-06 | 徐瀛 | 771 | 7.17 |
| 2015-03-16 | 2019-09-16 | 向桂英 | 1645 | 13.84 |
| 2013-12-10 | 2015-03-16 | 王洋 | 461 | 5.60 |
| 2012-06-29 | 2014-01-15 | 吴亮谷 | 565 | 5.99 |
| 2010-04-14 | 2012-06-29 | 秦娟 | 807 | 7.97 |
| 2008-07-01 | 2010-05-19 | 贺云 | 687 | 4.46 |
| 2007-10-25 | 2008-08-28 | 刘红兵 | 308 | 2.40 |
| 2006-07-05 | 2008-07-01 | 史向明 | 727 | 5.19 |
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