天治货币

(350004)

每万份收益:
0.6289元
7日年化率:
2.30%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 收益走势
天治货币(350004)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-220.62892.30%
2019-01-210.61622.30%
2019-01-201.24932.31%
2019-01-180.62452.30%
2019-01-160.62452.29%
2019-01-150.62412.28%
2019-01-140.62672.29%
2019-01-131.23082.30%
基金公司 天治基金 基金经理 向桂英 徐瀛
销售机构 查看详情 发行份额 10.9581亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.7394亿元
基金简称 单位净值 日增长率
天治鑫利半年定开债A1.05500.04%
天治鑫利半年定开债C1.04610.03%
天治可转债A1.09100.00%
天治可转债C1.07000.00%
天治财富1.0192-0.24%
天治趋势0.8020-0.25%
天治双盈1.8336-0.29%
天治低碳经济混合0.5597-0.64%
天治中国制造20251.8052-0.79%
天治新消费混合1.2180-0.98%
天治核心0.3685-1.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181931518恒丰银行CD3154989.17786710.53
211181633318上海银行CD3334989.53291710.53
311180514918建设银行CD1494961.86107310.47
411180824018中信银行CD2404957.49572910.46
511180928918浦发银行CD2894958.92627110.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券1995.0864214.21
天治货币(350004)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券39324.9375.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产12498.2923.87
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计424.810.81
其他各项资产108.740.21
合计52356.77100
天治货币(350004)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-01-24至今徐瀛729本科
2015-03-16至今向桂英1409硕士
2013-12-102015-03-16王洋461硕士
2012-06-292014-01-15吴亮谷565硕士
2010-04-152012-06-26秦娟803硕士
2008-07-012010-05-19贺云6871978本科
2007-10-252008-08-28刘红兵3081967硕士
2006-07-052008-07-01史向明7271975硕士
现任基金经理:向桂英 徐瀛