天治天得利货币A(350004)利润分配表-基金频道-证券之星

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天治天得利货币A(350004)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,588,851.60	7,415,477.13	15,211,087.99	7,408,815.68
利息合计	2,844,138.36	1,950,525.30	4,371,522.34	2,012,813.19
其中：存款利息收入	116,278.91	113,731.10	117,153.13	17,448.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,727,859.45	1,836,794.20	4,254,369.21	1,995,365.18
投资收益合计	8,744,713.24	5,464,951.83	10,839,565.65	5,396,002.49
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,744,713.24	5,464,951.83	10,839,565.65	5,396,002.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,811,123.12	1,693,137.74	3,263,955.54	1,436,436.81
管理人报酬	1,329,391.16	834,773.14	1,459,856.18	627,746.54
基金托管费	332,347.73	208,693.22	364,964.03	156,936.57
销售服务费	837,133.54	502,560.38	971,700.85	447,043.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	84,189.20	32,996.59	240,037.76	92,023.80
其中：卖出回购金融资产支出	84,189.20	32,996.59	240,037.76	92,023.80
其他费用	222,272.44	110,277.79	219,399.59	109,160.80
利润总额	8,777,728.48	5,722,339.39	11,947,132.45	5,972,378.87

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