天治中国制造2025

(350005)

净值:
2.0233
日增长率:
-0.52%
累计净值:2.0233 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天治中国制造2025(350005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-062.0233-0.52%
2019-06-052.03390.28%
2019-05-312.03850.05%
2019-05-302.0374-0.40%
2019-05-292.0456-0.15%
2019-05-282.04870.53%
2019-05-272.03791.09%
2019-05-242.0159-0.31%
基金公司 天治基金 基金经理 胡耀文
销售机构 查看详情 发行份额 2.4850亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3194亿元
最近分红 天治中国制造2025成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 1182/3059
最近一月 2.08% 1725/3059
最近三月 -4.44% 2176/3059
最近六月 17.18% 1111/3059
最近一年 10.94% 418/3059
今年以来 18.06% 1188/3059
成立以来 110.95% 322/3059
基金简称 单位净值 日增长率
天治可转债C1.16101.13%
天治可转债A1.18601.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行28.0098.562.89-5.37%-1.07%8.49%金融业
002217合力泰10.0098.802.891.57%-17.43%-4.88%制造业
300088长信科技10.00149.804.395.44%24.32%24.32%制造业
600643爱建集团6.0089.882.63-2.71%-2.85%-6.54%金融业
600030中信证券4.5076.592.240.11%7.59%12.20%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业333.1110.43
房地产业245.147.67
电力、热力、燃气及水生产和供应业88.802.78
租赁和商务服务业30.100.94
水利、环境和公共设施管理业26.540.83
其他2471.4177.35
天治中国制造2025(350005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票768.8822.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5.800.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2466.7473.69
其他各项资产106.003.17
天治中国制造2025(350005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今胡耀文700-44.81-21.79
2012-06-292015-06-12陈勇1078182.04171.53
2010-01-202012-08-31龚炜954-18.14-19.90
2008-07-012010-01-22耿广棋57043.4326.61
2008-05-082008-11-01余明元177-21.39-41.75
现任基金经理:胡耀文