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天治中国制造2025(350005)
天治中国制造2025
(350005)
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累计净值：3.4354
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.6787 | 0.32% |
| 2026-06-26 | 2.6702 | -2.18% |
| 2026-06-25 | 2.7296 | 0.78% |
| 2026-06-24 | 2.7085 | 2.51% |
| 2026-06-23 | 2.6422 | -2.50% |
| 2026-06-22 | 2.7100 | 0.61% |
| 2026-06-18 | 2.6935 | 1.36% |
| 2026-06-17 | 2.6574 | 2.13% |
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基金全称
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天治中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.76元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.16%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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10.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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42.95%
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最近两年
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42.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 602,550.00 | 4.43 |
| 301511 | 德福科技 | 10,000.00 | 389,500.00 | 2.87 |
| 300568 | 星源材质 | 25,600.00 | 379,136.00 | 2.79 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,700.00 | 377,344.00 | 2.78 |
| 300383 | 光环新网 | 19,500.00 | 333,840.00 | 2.46 |
| 600602 | 云赛智联 | 13,500.00 | 313,605.00 | 2.31 |
| 603659 | 璞泰来 | 9,500.00 | 303,810.00 | 2.24 |
| 688388 | 嘉元科技 | 7,317.00 | 303,509.16 | 2.23 |
| 002709 | 天赐材料 | 6,500.00 | 299,000.00 | 2.20 |
| 301150 | 中一科技 | 5,300.00 | 296,429.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,137,167.35 | 59.87 | 74.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,500,420.50 | 18.40 | 22.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 270,400.00 | 1.99 | 2.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.25 | - | 8.55 | 13,592,464.79 |
| 2025-12-31 | 93.94 | - | 8.45 | 14,675,722.98 |
| 2025-09-30 | 93.96 | - | 8.05 | 15,507,405.88 |
| 2025-06-30 | 94.01 | - | 8.10 | 13,505,370.05 |
| 2025-03-31 | 93.99 | - | 8.17 | 14,317,158.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-04-15 | - | 梁莉 | 1903 | -7.80 |
| 2020-12-25 | 2022-02-15 | 尹维国 | 417 | 13.65 |
| 2015-06-03 | 2021-01-04 | 胡耀文 | 2042 | 33.96 |
| 2012-06-29 | 2015-06-12 | 陈勇 | 1078 | 182.36 |
| 2010-01-22 | 2012-08-31 | 龚炜 | 952 | -18.79 |
| 2008-07-01 | 2010-01-22 | 耿广棋 | 570 | 47.44 |
| 2008-05-08 | 2008-11-01 | 余明元 | 177 | -21.39 |
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