天治中国制造2025

(350005)

净值:
2.0689
日增长率:
0.56%
累计净值:2.0689 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
天治中国制造2025(350005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.06890.56%
2017-11-282.05741.50%
2017-11-272.0270-1.77%
2017-11-242.0635-0.16%
2017-11-232.0669-3.15%
2017-11-222.1341-0.38%
2017-11-212.14221.08%
2017-11-202.11941.57%
基金公司 天治基金 基金经理 胡耀文
销售机构 查看详情 发行份额 2.4850亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3921亿元
最近分红 天治中国制造2025成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.06% 1882/2867
最近一月 2.95% 86/2867
最近三月 15.65% 27/2867
最近六月 26.86% 76/2867
最近一年 26.69% 91/2867
今年以来 38.64% 57/2867
成立以来 106.89% 354/2867
基金简称 单位净值 日增长率
天治低碳经济混合0.87340.70%
天治中国制造20252.06890.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行28.0098.562.89-5.37%-1.07%8.49%金融业
002217合力泰10.0098.802.894.52%-4.05%0.98%制造业
300088长信科技10.00149.804.395.44%24.32%24.32%制造业
600643爱建集团6.0089.882.632.54%-5.61%-5.61%金融业
600030中信证券4.5076.592.24-0.23%2.12%9.70%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2027.2854.28
采矿业836.6322.40
交通运输、仓储和邮政业258.506.92
文化、体育和娱乐业255.856.85
科学研究和技术服务业114.753.07
其他242.036.48
天治中国制造2025(350005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2726.8366.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1331.6032.55
其他各项资产32.640.80
天治中国制造2025(350005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-03至今胡耀文700-44.81-21.79
2012-06-292015-06-12陈勇1078182.04171.53
2010-01-202012-08-31龚炜954-18.14-19.90
2008-07-012010-01-22耿广棋57043.4326.61
2008-05-082008-11-01余明元177-21.39-41.75
现任基金经理:胡耀文