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天治中国制造2025

(350005)

净值:
4.1492
日增长率:
0.15%
累计净值:4.1492 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-11
  • 净值走势
曲线选择:
天治中国制造2025(350005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-114.14920.15%
2021-05-104.1431-0.15%
2021-05-074.1493-1.26%
2021-05-064.2023-1.27%
2021-04-304.2562-0.08%
2021-04-294.25960.51%
2021-04-284.23800.84%
2021-04-274.20260.54%
基金公司 天治基金 基金经理 胡耀文 梁莉 尹维国
销售机构 查看详情 发行份额 2.4850亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1845亿元
最近分红 天治中国制造2025成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 3073/5030
最近一月 1.24% 1102/5030
最近三月 -4.59% 2359/5030
最近六月 12.34% 516/5030
最近一年 62.99% 312/5030
今年以来 4.37% 435/5030
成立以来 314.93% 297/5030
基金简称 单位净值 日增长率
天治鑫利纯债债券A1.0814-0.06%
天治鑫利纯债债券C1.0611-0.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600966博汇纸业38.00456.766.34制造业
600966博汇纸业33.00495.996.88制造业
601636旗滨集团23.00195.502.71制造业
601966玲珑轮胎22.00642.408.92制造业
601966玲珑轮胎16.90594.488.24制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6099.3351.49
金融业1565.7513.22
信息传输、软件和信息技术服务业303.482.56
交通运输、仓储和邮政业273.622.31
房地产业253.532.14
其他3349.9528.28
天治中国制造2025(350005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6523.6589.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计727.9010.03
其他各项资产7.350.10
天治中国制造2025(350005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2021-04-15至今梁莉242.921.56
2020-12-25至今尹维国1356.941.42
2015-06-032021-01-04胡耀文204238.4242.51
2012-06-292015-06-12陈勇1078182.04171.53
2010-01-202012-08-31龚炜954-18.14-19.90
2008-07-012010-01-22耿广棋57043.4326.61
2008-05-082008-11-01余明元177-21.39-41.75
现任基金经理:胡耀文 梁莉 尹维国
  • 基金公告
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