天治中国制造2025(350005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,022,386.56 |
-2,347,727.22 |
2,200,791.82 |
458,506.67 |
| 本期利润 |
1,841,440.38 |
-1,443,529.10 |
2,518,165.61 |
934,614.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
-0.20 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.89 |
-10.18 |
0.76 |
0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.01 |
-9.44 |
4.88 |
-6.05 |
| 期末可供分配利润 |
5,030,187.24 |
2,188,496.16 |
4,570,036.82 |
2,950,178.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.82 |
0.31 |
0.63 |
0.39 |
| 期末基金资产净值 |
14,675,722.98 |
13,505,370.05 |
15,205,191.16 |
14,208,997.46 |
| 期末基金份额净值 |
2.40 |
1.91 |
2.10 |
1.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.53 |
68.02 |
85.54 |
66.20 |
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