天治新消费混合
(350008)
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累计净值：0.7141
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2026-03-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-24 | 0.7141 | 0.93% |
| 2026-03-23 | 0.7075 | -4.05% |
| 2026-03-20 | 0.7374 | -0.69% |
| 2026-03-19 | 0.7425 | -0.83% |
| 2026-03-18 | 0.7487 | -0.40% |
| 2026-03-17 | 0.7517 | -0.23% |
| 2026-03-16 | 0.7534 | 0.84% |
| 2026-03-13 | 0.7471 | -1.11% |
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基金全称
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天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.2468亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.00%
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最近一月
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-9.25%
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最近三月
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-7.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.51%
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最近两年
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-38.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 9,500.00 | 898,320.00 | 4.71 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,600.00 | 631,442.00 | 3.31 |
| 688615 | 合合信息 | 2,278.00 | 518,427.24 | 2.72 |
| 688031 | 星环科技 | 4,663.00 | 504,489.97 | 2.65 |
| 603171 | 税友股份 | 9,000.00 | 496,170.00 | 2.60 |
| 600258 | 首旅酒店 | 29,100.00 | 487,425.00 | 2.56 |
| 688235 | 百济神州 | 1,800.00 | 483,480.00 | 2.54 |
| 603259 | 药明康德 | 5,200.00 | 471,328.00 | 2.47 |
| 605338 | 巴比食品 | 14,200.00 | 444,744.00 | 2.33 |
| 300973 | 立高食品 | 10,300.00 | 442,900.00 | 2.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,730,878.00 | 51.03 | 55.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,759,299.21 | 19.71 | 21.28 |
| 租赁和商务服务业 | 1,105,680.00 | 5.80 | 6.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 917,077.00 | 4.81 | 5.19 |
| 住宿和餐饮业 | 871,529.00 | 4.57 | 4.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 695,132.00 | 3.65 | 3.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 414,756.00 | 2.17 | 2.35 |
| 批发和零售业 | 173,208.00 | 0.91 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.65 | - | 21.40 | 19,070,031.07 |
| 2025-09-30 | 91.73 | - | 8.16 | 15,771,123.01 |
| 2025-06-30 | 91.48 | - | 8.65 | 18,769,437.35 |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 6.90 | 16,996,872.97 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 6.37 | 12,742,405.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 梁莉 | 1528 | -68.08 |
| 2015-03-27 | 2022-02-15 | 尹维国 | 2517 | 6.70 |
| 2011-08-04 | 2012-08-31 | 龚炜 | 393 | -11.50 |
| 2011-08-04 | 2015-03-27 | 章旭峰 | 1331 | 91.00 |
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