天治新消费混合
(350008)
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累计净值：0.7923
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2025-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-14 | 0.7923 | 0.23% |
| 2025-05-13 | 0.7905 | -0.14% |
| 2025-05-12 | 0.7916 | 0.18% |
| 2025-05-09 | 0.7902 | -0.55% |
| 2025-05-08 | 0.7946 | -0.23% |
| 2025-05-07 | 0.7964 | 0.29% |
| 2025-05-06 | 0.7941 | 0.79% |
| 2025-04-30 | 0.7879 | 0.04% |
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基金全称
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天治新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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天治基金
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基金经理
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梁莉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.2125亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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-3.61%
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最近三月
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-1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-35.11%
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最近两年
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-48.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 7,000.00 | 471,240.00 | 2.77 |
| 300896 | 爱美客 | 2,600.00 | 466,570.00 | 2.75 |
| 688687 | 凯因科技 | 16,500.00 | 416,130.00 | 2.45 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 30,600.00 | 406,368.00 | 2.39 |
| 603108 | 润达医疗 | 20,300.00 | 402,143.00 | 2.37 |
| 000661 | 长春高新 | 4,000.00 | 391,200.00 | 2.30 |
| 688192 | 迪哲医药 | 7,700.00 | 377,300.00 | 2.22 |
| 000915 | 华特达因 | 13,200.00 | 373,032.00 | 2.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,000.00 | 344,400.00 | 2.03 |
| 688382 | 益方生物 | 17,864.00 | 341,023.76 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,133,784.90 | 59.62 | 64.22 |
| 批发和零售业 | 2,218,159.00 | 13.05 | 14.06 |
| 卫生和社会工作 | 1,617,741.00 | 9.52 | 10.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,417,952.00 | 8.34 | 8.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 194,886.00 | 1.15 | 1.23 |
| 住宿和餐饮业 | 106,800.00 | 0.63 | 0.68 |
| 租赁和商务服务业 | 91,380.00 | 0.54 | 0.58 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.84 | - | 6.90 | 16,996,872.97 |
| 2024-12-31 | 86.36 | - | 6.37 | 12,742,405.32 |
| 2024-09-30 | 67.57 | - | 37.95 | 8,353,652.95 |
| 2024-06-30 | 92.91 | - | 8.31 | 8,037,177.21 |
| 2024-03-31 | 94.05 | - | 6.59 | 9,356,837.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-18 | - | 梁莉 | 1214 | -64.58 |
| 2015-03-27 | 2022-02-15 | 尹维国 | 2517 | 6.70 |
| 2011-08-04 | 2012-08-31 | 龚炜 | 393 | -11.50 |
| 2011-08-04 | 2015-03-27 | 章旭峰 | 1331 | 91.00 |
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