天治新消费混合(350008)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天治新消费混合(350008)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-158,970.58	-751,868.70	-3,290,447.40	-1,497,657.40
利息合计	20,799.28	13,164.39	21,851.87	14,677.95
其中：存款利息收入	20,799.28	13,164.39	21,851.87	14,677.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,545,372.70	-1,793,653.34	-2,902,108.87	-796,721.28
其中：股票投资收益	-1,676,507.22	-1,894,502.81	-2,963,490.97	-835,573.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	131,134.52	100,849.47	61,382.10	38,852.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,307,478.46	1,001,328.42	-448,786.39	-718,579.74
其他收入	58,124.38	27,291.83	38,595.99	2,965.67
费用	225,417.65	108,573.40	157,701.45	84,617.99
管理人报酬	192,957.06	92,928.30	114,836.55	56,175.87
基金托管费	32,159.59	15,488.10	19,139.42	9,362.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	301.00	157.00	23,725.48	19,079.48
利润总额	-384,388.23	-860,442.10	-3,448,148.85	-1,582,275.39

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