光大红利

(360005)

净值:
2.1086
日增长率:
-0.27%
累计净值:4.6511 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-11
  • 净值走势
曲线选择:
光大红利(360005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-112.1086-0.27%
2018-06-072.13060.00%
2018-06-062.13070.46%
2018-06-052.12092.00%
2018-06-042.07940.74%
2018-06-012.0642-1.32%
2018-05-312.09182.14%
2018-05-302.0480-1.31%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜
销售机构 查看详情 发行份额 5.3247亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.4866亿元
最近分红 光大红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.40% 202/3029
最近一月 -0.31% 1220/3029
最近三月 -8.10% 2454/3029
最近六月 -5.47% 1967/3029
最近一年 -5.52% 2167/3029
今年以来 -5.29% 2297/3029
成立以来 402.36% 71/3029
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势1.00951.87%
光大中国制造1.32101.38%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标653.045106.744.49-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金593.395951.705.241.35%5.34%12.79%采矿业
002332仙琚制药406.003491.573.072.58%6.09%9.00%制造业
300144宋城演艺315.376581.685.791.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002262恩华药业309.454681.944.126.12%0.41%9.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业25790.6234.45
房地产业13984.5218.68
交通运输、仓储和邮政业7209.579.63
金融业4735.206.32
建筑业2978.563.98
其他20169.4026.94
光大红利(360005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票64578.0485.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7991.1210.60
其他各项资产2812.043.73
光大红利(360005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今房雷125-1.762.15
2016-04-26至今陆海燕3726.035.13
2016-04-01至今戴奇雷3974.724.75
2010-12-312016-04-01于进杰191860.5534.59
2010-04-152011-06-02钱钧413-6.82-5.95
2006-07-082010-04-15许春茂1377189.05147.41
2006-03-242006-07-08吴娜10611.8339.97
现任基金经理:董伟炜