光大红利

(360005)

净值:
1.8028
日增长率:
-0.70%
累计净值:4.3453 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
光大红利(360005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-161.8028-0.70%
2018-08-151.8155-1.83%
2018-08-141.8493-0.90%
2018-08-131.86600.46%
2018-08-101.85750.68%
2018-08-091.84492.37%
2018-08-081.8022-1.79%
2018-08-071.83502.17%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜 詹佳
销售机构 查看详情 发行份额 5.3247亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.5599亿元
最近分红 光大红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.28% 2014/2997
最近一月 -4.59% 1582/2997
最近三月 -15.44% 2387/2997
最近六月 -18.32% 2551/2997
最近一年 -19.12% 2185/2997
今年以来 -19.03% 2637/2997
成立以来 329.51% 79/2997
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.95481.13%
光大多策略优选一年定开0.94101.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标653.045106.744.49-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金593.395951.705.241.35%5.34%12.79%采矿业
002332仙琚制药406.003491.573.072.58%6.09%9.00%制造业
300144宋城演艺315.376581.685.791.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002262恩华药业309.454681.944.126.12%0.41%9.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30498.9746.49
房地产业11793.4917.98
租赁和商务服务业3702.805.64
金融业3306.405.04
交通运输、仓储和邮政业3136.304.78
其他13166.8920.07
光大红利(360005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票57929.1984.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2237.013.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8303.9212.11
其他各项资产115.470.17
光大红利(360005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今房雷125-1.762.15
2016-04-26至今陆海燕3726.035.13
2016-04-01至今戴奇雷3974.724.75
2010-12-312016-04-01于进杰191860.5534.59
2010-04-152011-06-02钱钧413-6.82-5.95
2006-07-082010-04-15许春茂1377189.05147.41
2006-03-242006-07-08吴娜10611.8339.97
现任基金经理:董伟炜 詹佳