光大红利混合A
(360005)
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累计净值：5.4410
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.9934 | -1.48% |
| 2026-09-24 | 2.0234 | -1.07% |
| 2026-09-23 | 2.0452 | -0.57% |
| 2026-09-22 | 2.0570 | -0.32% |
| 2026-09-21 | 2.0637 | 0.60% |
| 2026-09-18 | 2.0513 | 0.83% |
| 2026-09-17 | 2.0344 | -0.44% |
| 2026-09-16 | 2.0434 | 0.42% |
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基金全称
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光大保德信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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崔书田 岳子曈 吴濛旸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.23亿元
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份额规模
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1.2123亿份
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成立以来分红
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每份累计3.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.41%
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最近一月
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-5.30%
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最近三月
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7.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.72%
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最近两年
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16.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 618,200.00 | 8,197,332.00 | 3.67 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 506,500.00 | 5,429,680.00 | 2.43 |
| 601857 | 中国石油 | 601,200.00 | 5,218,416.00 | 2.34 |
| 600938 | 中国海油 | 191,125.00 | 5,189,043.75 | 2.32 |
| 600066 | 宇通客车 | 191,951.00 | 5,146,206.31 | 2.31 |
| 601088 | 中国神华 | 124,700.00 | 4,868,288.00 | 2.18 |
| 600188 | 兖矿能源 | 268,600.00 | 4,773,022.00 | 2.14 |
| 601225 | 陕西煤业 | 229,700.00 | 4,674,395.00 | 2.09 |
| 600919 | 江苏银行 | 432,400.00 | 4,661,272.00 | 2.09 |
| 603565 | 中谷物流 | 473,800.00 | 4,647,978.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 58,613,431.75 | 26.25 | 31.18 |
| 金融业 | 54,117,097.00 | 24.24 | 28.79 |
| 制造业 | 42,530,578.07 | 19.05 | 22.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,543,321.00 | 10.10 | 11.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6,780,762.00 | 3.04 | 3.61 |
| 建筑业 | 3,293,784.00 | 1.48 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,998.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.19 | 7.08 | 9.94 | 223,248,218.66 |
| 2026-03-31 | 87.08 | 6.27 | 8.26 | 251,095,549.52 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 5.62 | 15.03 | 261,295,068.71 |
| 2025-09-30 | 82.88 | - | 18.79 | 277,576,923.65 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-22 | - | 岳子曈 | 70 | 0.88 |
| 2026-07-22 | - | 吴濛旸 | 70 | 0.88 |
| 2026-02-14 | - | 崔书田 | 228 | -0.14 |
| 2020-10-22 | 2026-02-14 | 徐晓杰 | 1941 | -10.46 |
| 2019-07-17 | 2020-10-22 | 金昉毅 | 463 | 59.49 |
| 2018-07-07 | 2020-10-22 | 詹佳 | 838 | 72.17 |
| 2017-12-29 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 565 | -11.60 |
| 2016-12-29 | 2018-01-30 | 房雷 | 397 | 3.30 |
| 2016-04-26 | 2018-05-02 | 陆海燕 | 736 | -3.75 |
| 2016-04-01 | 2017-12-29 | 戴奇雷 | 637 | 1.84 |
| 2010-12-31 | 2016-04-01 | 于进杰 | 1918 | 63.72 |
| 2010-04-15 | 2011-06-02 | 钱钧 | 413 | -5.81 |
| 2006-07-08 | 2010-04-15 | 许春茂 | 1377 | 188.14 |
| 2006-03-24 | 2006-07-08 | 吴娜 | 106 | 11.83 |
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