光大红利

(360005)

净值:
2.2939
日增长率:
-0.29%
累计净值:4.8364 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-04-21
  • 净值走势
曲线选择:
光大红利(360005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-04-212.2939-0.29%
2017-04-202.30050.52%
2017-04-192.2887-0.40%
2017-04-182.29800.16%
2017-04-172.2944-0.65%
2017-04-142.3093-0.76%
2017-04-132.32700.01%
2017-04-122.32670.07%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷 房雷 陆海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.3247亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.9048亿元
最近分红 光大红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.70% 340/2248
最近一月 -1.04% 969/2248
最近三月 -0.48% 899/2248
最近六月 2.41% 408/2248
最近一年 -9.20% 814/2248
今年以来 0.59% 534/2248
成立以来 454.78% 44/2248
基金简称 单位净值 日增长率
光大国企改革0.96301.58%
光大风格轮动1.10101.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600489中金黄金593.396954.535.04-10.83%-6.08%-8.22%采矿业
600873梅花生物578.964237.983.071.96%-6.15%2.45%制造业
002332仙琚制药384.605115.153.71-6.03%-14.04%-6.48%制造业
002262恩华药业236.355213.823.782.35%-5.23%6.41%制造业
600887伊利股份234.704438.233.223.10%1.50%3.72%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94418.1243.61
采矿业22577.9510.43
科学研究和技术服务业6974.243.22
农、林、牧、渔业6812.023.15
租赁和商务服务业5588.732.58
其他80125.3037.01
光大红利(360005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票138907.2278.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.035.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25099.1514.22
其他各项资产2529.501.43
光大红利(360005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今房雷109-0.592.81
2016-04-26至今陆海燕3567.296.00
2016-04-01至今戴奇雷3815.965.62
2010-12-312016-04-01于进杰191860.5534.59
2010-04-152011-06-02钱钧413-6.82-5.95
2006-07-082010-04-15许春茂1377189.05147.41
2006-03-242006-07-08吴娜10611.8339.97
现任基金经理:戴奇雷 房雷 陆海燕