光大红利混合A
(360005)
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累计净值：5.2997
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8521 | -1.28% |
| 2026-06-25 | 1.8762 | -1.23% |
| 2026-06-24 | 1.8996 | -1.37% |
| 2026-06-23 | 1.9259 | -0.67% |
| 2026-06-22 | 1.9389 | 1.14% |
| 2026-06-18 | 1.9170 | -1.81% |
| 2026-06-17 | 1.9524 | -0.80% |
| 2026-06-16 | 1.9682 | -1.18% |
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基金全称
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光大保德信红利混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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崔书田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.51亿元
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份额规模
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1.2765亿份
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成立以来分红
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每份累计3.45元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.39%
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最近一月
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-5.97%
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最近三月
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-6.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.99%
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最近两年
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5.32%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601919 | 中远海控 | 618,200.00 | 9,279,182.00 | 3.70 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 432,100.00 | 6,438,290.00 | 2.56 |
| 600938 | 中国海油 | 158,125.00 | 6,325,000.00 | 2.52 |
| 600256 | 广汇能源 | 937,500.00 | 6,253,125.00 | 2.49 |
| 601857 | 中国石油 | 503,300.00 | 6,135,227.00 | 2.44 |
| 601225 | 陕西煤业 | 223,800.00 | 5,727,042.00 | 2.28 |
| 601088 | 中国神华 | 118,400.00 | 5,535,200.00 | 2.20 |
| 600188 | 兖矿能源 | 280,900.00 | 5,435,415.00 | 2.16 |
| 603565 | 中谷物流 | 473,800.00 | 5,434,486.00 | 2.16 |
| 601699 | 潞安环能 | 397,500.00 | 5,386,125.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 71,299,981.00 | 28.40 | 32.61 |
| 金融业 | 60,465,791.48 | 24.08 | 27.65 |
| 制造业 | 44,675,569.33 | 17.79 | 20.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,760,634.00 | 11.06 | 12.70 |
| 租赁和商务服务业 | 7,796,528.00 | 3.11 | 3.57 |
| 建筑业 | 4,241,484.00 | 1.69 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,402,452.00 | 0.96 | 1.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,143.12 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.08 | 6.27 | 8.26 | 251,095,549.52 |
| 2025-12-31 | 79.68 | 5.62 | 15.03 | 261,295,068.71 |
| 2025-09-30 | 82.88 | - | 18.79 | 277,576,923.65 |
| 2025-06-30 | 82.96 | - | 18.28 | 269,303,001.75 |
| 2025-03-31 | 84.69 | - | 15.63 | 270,855,784.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 崔书田 | 135 | -7.22 |
| 2020-10-22 | 2026-02-14 | 徐晓杰 | 1941 | -10.46 |
| 2019-07-17 | 2020-10-22 | 金昉毅 | 463 | 59.49 |
| 2018-07-07 | 2020-10-22 | 詹佳 | 838 | 72.17 |
| 2017-12-29 | 2019-07-17 | 董伟炜 | 565 | -11.60 |
| 2016-12-29 | 2018-01-30 | 房雷 | 397 | 3.30 |
| 2016-04-26 | 2018-05-02 | 陆海燕 | 736 | -3.75 |
| 2016-04-01 | 2017-12-29 | 戴奇雷 | 637 | 1.84 |
| 2010-12-31 | 2016-04-01 | 于进杰 | 1918 | 63.72 |
| 2010-04-15 | 2011-06-02 | 钱钧 | 413 | -5.81 |
| 2006-07-08 | 2010-04-15 | 许春茂 | 1377 | 188.14 |
| 2006-03-24 | 2006-07-08 | 吴娜 | 106 | 11.83 |
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