光大红利

(360005)

净值:
2.1267
日增长率:
-0.12%
累计净值:4.6692 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
光大红利(360005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.1267-0.12%
2019-04-032.12930.91%
2019-04-022.1102-0.38%
2019-04-012.11823.17%
2019-03-292.05313.58%
2019-03-281.9821-0.57%
2019-03-271.99350.69%
2019-03-261.9799-1.68%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 董伟炜 詹佳
销售机构 查看详情 发行份额 5.3247亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.0511亿元
最近分红 光大红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.64% 2487/3005
最近一月 6.09% 840/3005
最近三月 27.87% 711/3005
最近六月 31.19% 525/3005
最近一年 0.84% 1829/3005
今年以来 31.18% 643/3005
成立以来 401.53% 75/3005
基金简称 单位净值 日增长率
光大事件驱动1.06291.00%
光大增长1.20960.67%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标653.045106.744.49-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金593.395951.705.241.35%5.34%12.79%采矿业
002332仙琚制药406.003491.573.072.58%6.09%9.00%制造业
300144宋城演艺315.376581.685.791.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
002262恩华药业309.454681.944.126.12%0.41%9.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17597.7734.84
房地产业11495.0222.76
交通运输、仓储和邮政业3825.007.57
农、林、牧、渔业3434.096.80
文化、体育和娱乐业2183.014.32
其他11976.1723.71
光大红利(360005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
光大红利(360005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今房雷125-1.762.15
2016-04-26至今陆海燕3726.035.13
2016-04-01至今戴奇雷3974.724.75
2010-12-312016-04-01于进杰191860.5534.59
2010-04-152011-06-02钱钧413-6.82-5.95
2006-07-082010-04-15许春茂1377189.05147.41
2006-03-242006-07-08吴娜10611.8339.97
现任基金经理:董伟炜 詹佳