光大红利

(360005)

净值:
2.2353
日增长率:
0.06%
累计净值:4.7778 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
光大红利(360005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-222.23530.06%
2017-09-212.2339-0.88%
2017-09-202.25370.21%
2017-09-192.2490-0.58%
2017-09-182.26210.73%
2017-09-152.2458-0.17%
2017-09-142.2497-0.17%
2017-09-132.2536-0.26%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷 房雷 陆海燕
销售机构 查看详情 发行份额 5.3247亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.9048亿元
最近分红 光大红利成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.47% 2289/2679
最近一月 -0.25% 2505/2679
最近三月 -0.08% 2417/2679
最近六月 -4.34% 2236/2679
最近一年 -5.40% 1677/2679
今年以来 -3.44% 2525/2679
成立以来 432.55% 63/2679
基金简称 单位净值 日增长率
光大尊盈半年A1.00560.08%
光大尊盈半年C1.01290.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600489中金黄金593.396954.535.040.74%9.46%-4.12%采矿业
600873梅花生物578.964237.983.07-2.59%5.43%-9.34%制造业
002332仙琚制药384.605115.153.712.58%6.09%9.00%制造业
002262恩华药业236.355213.823.78-1.63%-8.20%2.72%制造业
600887伊利股份234.704438.233.221.07%-1.00%17.04%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94418.1243.61
采矿业22577.9510.43
科学研究和技术服务业6974.243.22
农、林、牧、渔业6812.023.15
租赁和商务服务业5588.732.58
其他80125.3037.01
光大红利(360005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票138907.2278.68
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.035.66
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25099.1514.22
其他各项资产2529.501.43
光大红利(360005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-29至今房雷125-1.762.15
2016-04-26至今陆海燕3726.035.13
2016-04-01至今戴奇雷3974.724.75
2010-12-312016-04-01于进杰191860.5534.59
2010-04-152011-06-02钱钧413-6.82-5.95
2006-07-082010-04-15许春茂1377189.05147.41
2006-03-242006-07-08吴娜10611.8339.97
现任基金经理:戴奇雷 房雷 陆海燕