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光大新增长混合A(360006)
光大新增长混合A
(360006)
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累计净值：4.5051
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.7522 | -3.57% |
| 2026-06-25 | 1.8170 | 2.46% |
| 2026-06-24 | 1.7734 | 2.41% |
| 2026-06-23 | 1.7317 | -3.09% |
| 2026-06-22 | 1.7870 | 0.43% |
| 2026-06-18 | 1.7794 | 0.99% |
| 2026-06-17 | 1.7619 | 1.40% |
| 2026-06-16 | 1.7376 | 0.99% |
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基金全称
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光大保德信新增长混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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崔书田
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.75亿元
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份额规模
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4.7859亿份
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成立以来分红
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每份累计2.75元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-0.31%
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最近三月
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22.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.77%
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最近两年
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53.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,600.00 | 20,727,720.00 | 3.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 215,096.00 | 20,229,778.80 | 2.99 |
| 600114 | 东睦股份 | 693,762.00 | 19,258,833.12 | 2.85 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 257,400.00 | 18,723,276.00 | 2.77 |
| 300757 | 罗博特科 | 45,500.00 | 17,317,755.00 | 2.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 937,000.00 | 16,678,600.00 | 2.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,653.00 | 16,369,899.00 | 2.42 |
| 600309 | 万华化学 | 204,000.00 | 16,207,800.00 | 2.40 |
| 002709 | 天赐材料 | 331,500.00 | 15,249,000.00 | 2.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 93,000.00 | 14,020,680.00 | 2.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,180,229.16 | 71.52 | 83.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,283,253.72 | 5.96 | 6.93 |
| 金融业 | 34,413,804.00 | 5.09 | 5.92 |
| 租赁和商务服务业 | 8,593,398.00 | 1.27 | 1.48 |
| 采矿业 | 7,958,919.05 | 1.18 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,081,432.32 | 1.05 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.07 | 6.90 | 7.31 | 675,612,129.19 |
| 2025-12-31 | 87.66 | 6.21 | 5.81 | 774,491,468.05 |
| 2025-09-30 | 88.37 | 5.56 | 8.18 | 844,632,510.01 |
| 2025-06-30 | 88.23 | 6.19 | 1.71 | 772,116,130.05 |
| 2025-03-31 | 86.71 | 6.53 | 1.17 | 814,569,451.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-27 | - | 崔书田 | 1402 | 15.90 |
| 2013-02-28 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 3481 | 271.92 |
| 2010-12-31 | 2013-06-30 | 高宏华 | 912 | -21.14 |
| 2007-09-22 | 2011-03-17 | 钱钧 | 1272 | -17.24 |
| 2006-09-14 | 2007-09-22 | 王帅 | 373 | 248.73 |
| 2006-09-14 | 2007-04-24 | 常昊 | 222 | 105.01 |
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