光大新增长混合A(360006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

光大新增长混合A(360006)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	149,675,480.79	190,420,637.65	5,156,897.67	20,338,935.46
利息合计	365,094.21	716,870.44	463,623.75	1,109,015.48
其中：存款利息收入	36,335.62	73,316.02	36,083.66	230,032.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	328,758.59	643,554.42	427,540.09	878,982.69
投资收益合计	133,151,373.44	81,217,657.45	15,987,046.43	-88,880,456.24
其中：股票投资收益	129,700,633.96	71,124,071.25	8,575,156.48	-107,957,737.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	355,470.37	639,558.53	400,230.21	970,244.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,095,269.11	9,454,027.67	7,011,659.74	18,107,037.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,138,728.18	108,455,577.21	-11,303,024.38	108,089,764.55
其他收入	20,284.96	30,532.55	9,251.87	20,611.67
费用	5,331,136.89	11,272,119.44	5,703,151.33	12,043,676.93
管理人报酬	4,462,708.97	9,449,918.95	4,779,496.68	10,095,811.68
基金托管费	743,784.85	1,574,986.50	796,582.72	1,682,635.27
销售服务费	493.86	353.78	138.32	236.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,920.23	244,418.04	125,394.00	261,829.34
利润总额	144,344,343.90	179,148,518.21	-546,253.66	8,295,258.53

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