光大优势

(360007)

净值:
1.2753
日增长率:
2.78%
累计净值:1.6003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-21
  • 净值走势
曲线选择:
光大优势(360007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-211.27532.78%
2017-11-201.2408-0.03%
2017-11-171.2412-0.39%
2017-11-161.24601.71%
2017-11-151.2250-0.22%
2017-11-141.22770.62%
2017-11-131.2201-0.08%
2017-11-101.2211-0.57%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇 王维诚
销售机构 查看详情 发行份额 99.0597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.6610亿元
最近分红 光大优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.88% 50/2848
最近一月 4.31% 715/2848
最近三月 6.29% 988/2848
最近六月 28.88% 155/2848
最近一年 21.27% 318/2848
今年以来 25.28% 372/2848
成立以来 67.47% 501/2848
基金简称 单位净值 日增长率
光大中国制造1.45903.33%
光大优势1.27532.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能4278.4428451.637.67-0.16%-3.34%-8.71%制造业
002078太阳纸业4260.1331311.978.442.95%12.05%26.54%制造业
600282南钢股份3781.7214030.183.7813.83%43.07%64.64%制造业
000488晨鸣纸业2330.0830058.088.113.84%4.37%49.84%制造业
600681百川能源2122.0829942.608.08-2.93%5.92%16.28%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业173895.6762.56
水利、环境和公共设施管理业22004.937.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业21876.137.87
科学研究和技术服务业16479.795.93
信息传输、软件和信息技术服务业3783.881.36
其他39914.2914.36
光大优势(360007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票224685.2574.01
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.006.59
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计34077.6311.22
其他各项资产24832.808.18
光大优势(360007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今王维诚3728.975.13
2015-08-03至今何奇6394.932.72
2014-08-022016-04-01于进杰60857.2444.07
2011-03-262014-08-02周炜炜1225-1.35-6.30
2007-08-242011-03-26高宏华1310-21.19-10.52
现任基金经理:何奇 王维诚