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光大优势配置混合A(360007)
光大优势配置混合A
(360007)
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累计净值：1.1659
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 0.7067 | 1.76% |
| 2026-03-24 | 0.6945 | 1.74% |
| 2026-03-23 | 0.6826 | -3.14% |
| 2026-03-20 | 0.7047 | -0.62% |
| 2026-03-19 | 0.7091 | -2.62% |
| 2026-03-18 | 0.7282 | 0.58% |
| 2026-03-17 | 0.7240 | -2.19% |
| 2026-03-16 | 0.7402 | -0.87% |
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基金全称
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光大保德信优势配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.70亿元
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份额规模
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9.3739亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.95%
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最近一月
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-9.50%
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最近三月
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-0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.77%
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最近两年
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13.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 149,800.00 | 55,015,548.00 | 8.21 |
| 600301 | 华锡有色 | 1,127,600.00 | 43,254,736.00 | 6.45 |
| 688981 | 中芯国际 | 290,163.00 | 35,640,721.29 | 5.32 |
| 688322 | 奥比中光 | 365,016.00 | 32,730,984.72 | 4.88 |
| 000807 | 云铝股份 | 930,188.00 | 30,547,373.92 | 4.56 |
| 600418 | 江淮汽车 | 561,100.00 | 27,774,450.00 | 4.14 |
| 601126 | 四方股份 | 658,200.00 | 19,798,656.00 | 2.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 826,300.00 | 19,302,368.00 | 2.88 |
| 300476 | 胜宏科技 | 66,300.00 | 19,066,554.00 | 2.84 |
| 002050 | 三花智控 | 307,200.00 | 16,991,232.00 | 2.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,733,309.52 | 69.93 | 79.19 |
| 采矿业 | 78,159,585.72 | 11.66 | 13.21 |
| 金融业 | 29,232,373.60 | 4.36 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,429,286.00 | 1.71 | 1.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,228,767.00 | 0.48 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,057,754.70 | 0.16 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.30 | 6.20 | 6.88 | 670,302,496.94 |
| 2025-09-30 | 89.96 | 6.41 | 3.96 | 726,565,377.67 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.85 | 6.26 | 638,387,177.17 |
| 2025-03-31 | 85.36 | 5.86 | 9.52 | 675,141,202.44 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 5.92 | 7.66 | 676,412,477.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 房雷 | 41 | -7.71 |
| 2022-12-03 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 1169 | 5.41 |
| 2021-10-30 | 2022-12-03 | 崔书田 | 399 | -26.34 |
| 2021-02-06 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 287 | -8.88 |
| 2019-11-19 | 2021-02-06 | 戴奇雷 | 445 | 26.55 |
| 2016-04-26 | 2018-11-03 | 王维诚 | 921 | -0.86 |
| 2015-08-03 | 2019-11-19 | 何奇 | 1569 | -1.33 |
| 2014-08-02 | 2016-04-01 | 于进杰 | 608 | 59.55 |
| 2011-03-26 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 1225 | -1.65 |
| 2007-08-24 | 2011-03-26 | 高宏华 | 1310 | -20.64 |
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