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光大优势配置混合A(360007)
光大优势配置混合A
(360007)
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累计净值：1.1553
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 0.6961 | 1.43% |
| 2025-12-11 | 0.6863 | -1.07% |
| 2025-12-10 | 0.6937 | 0.17% |
| 2025-12-09 | 0.6925 | -0.99% |
| 2025-12-08 | 0.6994 | 0.69% |
| 2025-12-05 | 0.6946 | 1.52% |
| 2025-12-04 | 0.6842 | 1.03% |
| 2025-12-03 | 0.6772 | -0.18% |
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基金全称
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光大保德信优势配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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林晓凤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.26亿元
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份额规模
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9.6487亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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2.04%
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最近三月
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-1.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.54%
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最近两年
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9.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 535,980.00 | 60,340,628.40 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,800.00 | 60,219,600.00 | 8.29 |
| 688322 | 奥比中光 | 404,044.00 | 36,808,408.40 | 5.07 |
| 600418 | 江淮汽车 | 647,100.00 | 34,878,690.00 | 4.80 |
| 300953 | 震裕科技 | 179,900.00 | 33,855,381.00 | 4.66 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,067,900.00 | 29,986,632.00 | 4.13 |
| 688778 | 厦钨新能 | 317,601.00 | 26,646,723.90 | 3.67 |
| 000831 | 中国稀土 | 460,800.00 | 23,846,400.00 | 3.28 |
| 688981 | 中芯国际 | 162,674.00 | 22,795,507.62 | 3.14 |
| 688170 | 德龙激光 | 546,397.00 | 21,090,924.20 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,463,665.57 | 75.07 | 83.46 |
| 采矿业 | 52,096,258.00 | 7.17 | 7.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,787,197.00 | 6.16 | 6.85 |
| 租赁和商务服务业 | 11,233,880.00 | 1.55 | 1.72 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.96 | 6.41 | 3.96 | 726,565,377.67 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.85 | 6.26 | 638,387,177.17 |
| 2025-03-31 | 85.36 | 5.86 | 9.52 | 675,141,202.44 |
| 2024-12-31 | 86.77 | 5.92 | 7.66 | 676,412,477.66 |
| 2024-09-30 | 86.83 | 4.93 | 8.73 | 706,177,141.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-03 | - | 林晓凤 | 1107 | -4.17 |
| 2021-10-30 | 2022-12-03 | 崔书田 | 399 | -26.34 |
| 2021-02-06 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 287 | -8.88 |
| 2019-11-19 | 2021-02-06 | 戴奇雷 | 445 | 26.55 |
| 2016-04-26 | 2018-11-03 | 王维诚 | 921 | -0.86 |
| 2015-08-03 | 2019-11-19 | 何奇 | 1569 | -1.33 |
| 2014-08-02 | 2016-04-01 | 于进杰 | 608 | 59.55 |
| 2011-03-26 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 1225 | -1.65 |
| 2007-08-24 | 2011-03-26 | 高宏华 | 1310 | -20.64 |
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