光大优势

(360007)

净值:
0.7916
日增长率:
-0.43%
累计净值:1.2508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
光大优势(360007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-090.7916-0.43%
2018-11-080.7950-0.48%
2018-11-070.7988-0.82%
2018-11-060.8054-0.10%
2018-11-050.8062-1.16%
2018-11-020.81571.44%
2018-11-010.80410.65%
2018-10-310.79891.91%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇
销售机构 查看详情 发行份额 99.0597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.3667亿元
最近分红 光大优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.95% 2544/2949
最近一月 -3.69% 2189/2949
最近三月 -14.50% 2684/2949
最近六月 -24.27% 2441/2949
最近一年 -27.28% 2020/2949
今年以来 -29.75% 2765/2949
成立以来 17.27% 745/2949
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能4278.4428451.637.671.13%-1.88%-7.97%制造业
002078太阳纸业4260.1331311.978.440.81%8.76%34.82%制造业
600282南钢股份3781.7214030.183.7810.95%18.40%-6.50%制造业
000488晨鸣纸业2330.0830058.088.1111.53%11.19%46.57%制造业
600681百川能源2122.0829942.608.08-6.39%-7.62%5.47%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业230634.8069.12
房地产业64096.8519.21
其他38939.4111.67
光大优势(360007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票294731.6588.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3755.401.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30731.429.18
其他各项资产5453.801.63
光大优势(360007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今王维诚3728.975.13
2015-08-03至今何奇6394.932.72
2014-08-022016-04-01于进杰60857.2444.07
2011-03-262014-08-02周炜炜1225-1.35-6.30
2007-08-242011-03-26高宏华1310-21.19-10.52
现任基金经理:何奇