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光大优势配置混合A(360007)
光大优势配置混合A
(360007)
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累计净值：1.3916
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9324 | -1.78% |
| 2026-06-25 | 0.9493 | 2.10% |
| 2026-06-24 | 0.9298 | 3.33% |
| 2026-06-23 | 0.8998 | -1.65% |
| 2026-06-22 | 0.9149 | -0.08% |
| 2026-06-18 | 0.9156 | 1.96% |
| 2026-06-17 | 0.8980 | 2.14% |
| 2026-06-16 | 0.8792 | 0.53% |
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基金全称
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光大保德信优势配置混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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房雷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.20亿元
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份额规模
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8.8337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.46元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.83%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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32.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.28%
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最近两年
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45.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 27,063.00 | 26,602,929.00 | 4.29 |
| 002222 | 福晶科技 | 377,500.00 | 25,677,550.00 | 4.14 |
| 600489 | 中金黄金 | 881,600.00 | 23,547,536.00 | 3.80 |
| 300454 | 深信服 | 217,400.00 | 22,113,928.00 | 3.57 |
| 688041 | 海光信息 | 98,735.00 | 20,760,021.10 | 3.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,100.00 | 17,313,270.00 | 2.79 |
| 000973 | 佛塑科技 | 880,000.00 | 16,104,000.00 | 2.60 |
| 603308 | 应流股份 | 251,700.00 | 15,537,441.00 | 2.51 |
| 600418 | 江淮汽车 | 322,500.00 | 14,899,500.00 | 2.40 |
| 688322 | 奥比中光 | 196,370.00 | 14,727,750.00 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 374,587,531.28 | 60.42 | 75.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,147,339.86 | 10.99 | 13.69 |
| 采矿业 | 23,756,715.05 | 3.83 | 4.77 |
| 金融业 | 19,716,209.60 | 3.18 | 3.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,656,985.32 | 1.88 | 2.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.31 | 6.73 | 15.11 | 619,945,140.97 |
| 2025-12-31 | 88.30 | 6.20 | 6.88 | 670,302,496.94 |
| 2025-09-30 | 89.96 | 6.41 | 3.96 | 726,565,377.67 |
| 2025-06-30 | 88.12 | 5.85 | 6.26 | 638,387,177.17 |
| 2025-03-31 | 85.36 | 5.86 | 9.52 | 675,141,202.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-14 | - | 房雷 | 135 | 21.77 |
| 2022-12-03 | 2026-02-14 | 林晓凤 | 1169 | 5.41 |
| 2021-10-30 | 2022-12-03 | 崔书田 | 399 | -26.34 |
| 2021-02-06 | 2021-11-20 | 金昉毅 | 287 | -8.88 |
| 2019-11-19 | 2021-02-06 | 戴奇雷 | 445 | 26.55 |
| 2016-04-26 | 2018-11-03 | 王维诚 | 921 | -0.86 |
| 2015-08-03 | 2019-11-19 | 何奇 | 1569 | -1.33 |
| 2014-08-02 | 2016-04-01 | 于进杰 | 608 | 59.55 |
| 2011-03-26 | 2014-08-02 | 周炜炜 | 1225 | -1.65 |
| 2007-08-24 | 2011-03-26 | 高宏华 | 1310 | -20.64 |
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