光大优势

(360007)

净值:
0.8840
日增长率:
3.25%
累计净值:1.3432 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:收入型(价值型) 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
光大优势(360007)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-090.88403.25%
2018-07-060.85620.13%
2018-07-050.8551-1.33%
2018-07-040.8666-1.13%
2018-07-030.87650.17%
2018-07-020.8750-4.69%
2018-06-290.91813.30%
2018-06-280.8888-0.94%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 何奇 王维诚
销售机构 查看详情 发行份额 99.0597亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.1082亿元
最近分红 光大优势成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -6.74% 2908/3017
最近一月 -13.09% 2778/3017
最近三月 -20.78% 2820/3017
最近六月 -28.48% 2605/3017
最近一年 -10.12% 1936/3017
今年以来 -24.01% 2921/3017
成立以来 26.85% 686/3017
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合0.91921.21%
光大一带0.80300.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002531天顺风能4278.4428451.637.671.13%-1.88%-7.97%制造业
002078太阳纸业4260.1331311.978.440.81%8.76%34.82%制造业
600282南钢股份3781.7214030.183.7810.95%18.40%-6.50%制造业
000488晨鸣纸业2330.0830058.088.1111.53%11.19%46.57%制造业
600681百川能源2122.0829942.608.08-6.39%-7.62%5.47%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业314554.5062.78
金融业91734.1818.31
交通运输、仓储和邮政业10349.282.07
建筑业3077.140.61
制造业14.140.00
其他81320.3516.23
光大优势(360007)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票419735.3083.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计63484.6812.59
其他各项资产20890.534.14
光大优势(360007)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-04-26至今王维诚3728.975.13
2015-08-03至今何奇6394.932.72
2014-08-022016-04-01于进杰60857.2444.07
2011-03-262014-08-02周炜炜1225-1.35-6.30
2007-08-242011-03-26高宏华1310-21.19-10.52
现任基金经理:何奇 王维诚