光大优势配置混合A(360007)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,584,699.72 |
6,744,854.59 |
-21,186,014.19 |
-26,957,087.39 |
| 本期利润 |
83,928,759.73 |
1,106,981.05 |
-3,453,108.97 |
21,667,291.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.56 |
0.16 |
-0.50 |
3.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.33 |
0.08 |
-0.39 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
-267,124,999.19 |
-372,363,872.75 |
-395,546,975.45 |
-383,838,368.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.37 |
-0.37 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
670,263,677.57 |
637,715,470.12 |
675,986,260.27 |
722,858,457.55 |
| 期末基金份额净值 |
0.72 |
0.63 |
0.63 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.84 |
-5.65 |
-5.72 |
-2.39 |
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