光大增利C

(360009)

净值:
1.1280
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3840 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大增利C(360009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1280-0.09%
2019-06-051.12900.00%
2019-05-311.13000.00%
2019-05-301.13000.00%
2019-05-291.13000.09%
2019-05-281.1290-0.09%
2019-05-271.13000.00%
2019-05-241.13000.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 曾小丽
销售机构 查看详情 发行份额 13.6602亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0697亿元
最近分红 光大增利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 2054/2648
最近一月 0.44% 1811/2648
最近三月 -0.09% 2011/2648
最近六月 0.35% 2033/2648
最近一年 3.09% 1583/2648
今年以来 0.98% 2164/2648
成立以来 45.09% 302/2648
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601515东风股份66.67936.674.276.97%4.38%10.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业936.674.27
造纸、印刷936.674.27
其他20062.6391.46
光大增利C(360009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11038.8389.51
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产995.118.07
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计76.020.62
其他各项资产222.821.81
光大增利C(360009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-182016-07-07王慧杰1400.461.42
2016-02-182016-07-07杨烨超1400.461.42
2014-01-30至今陈晓118919.7131.27
2009-12-092014-01-30陆欣151310.1612.14
2008-10-292010-08-31于海颖67110.1814.78
现任基金经理:曾小丽