光大增利C

(360009)

净值:
1.1110
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3670 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
光大增利C(360009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.1110-0.09%
2018-08-091.1120-0.09%
2018-08-081.11300.00%
2018-08-071.11300.00%
2018-08-061.11300.09%
2018-08-031.11200.09%
2018-08-021.11100.09%
2018-08-011.11000.00%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 陈晓
销售机构 查看详情 发行份额 13.6602亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6193亿元
最近分红 光大增利C成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1537/2049
最近一月 1.09% 738/2049
最近三月 1.82% 689/2049
最近六月 2.83% 990/2049
最近一年 3.67% 973/2049
今年以来 3.58% 906/2049
成立以来 42.02% 256/2049
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合0.87592.03%
光大一带0.75801.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601515东风股份66.67936.674.276.97%4.38%10.19%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业936.674.27
造纸、印刷936.674.27
其他20062.6391.46
光大增利C(360009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16446.9592.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1090.546.14
其他各项资产229.661.29
光大增利C(360009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-182016-07-07王慧杰1400.461.42
2016-02-182016-07-07杨烨超1400.461.42
2014-01-30至今陈晓118919.7131.27
2009-12-092014-01-30陆欣151310.1612.14
2008-10-292010-08-31于海颖67110.1814.78
现任基金经理:陈晓