光大增利收益债券C(360009)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光大增利收益债券C(360009) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大增利收益债券C(360009)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	438,953,940.31	191,972,236.76	274,814,434.07	456,380.98
利息合计	3,541,540.53	2,058,990.07	894,742.87	354,356.19
其中：存款利息收入	585,788.63	237,576.17	737,600.18	354,356.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,955,751.90	1,821,413.90	157,142.69	-
投资收益合计	556,844,758.49	219,444,860.84	109,707,958.28	14,253,404.92
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	556,844,758.49	219,444,860.84	109,707,958.28	14,253,404.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-122,133,347.18	-29,876,065.00	164,008,343.17	-14,237,170.94
其他收入	700,988.47	344,450.85	203,389.75	85,790.81
费用	80,478,013.55	33,723,008.74	47,793,809.58	28,938,422.48
管理人报酬	50,906,296.73	21,393,082.98	24,111,271.95	14,739,410.79
基金托管费	16,968,765.66	7,131,027.69	8,037,090.63	4,913,136.89
销售服务费	6,765,562.36	2,282,182.38	2,881,258.78	1,873,041.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,100,474.88	2,576,976.50	12,197,444.78	7,100,983.75
其中：卖出回购金融资产支出	5,100,474.88	2,576,976.50	12,197,444.78	7,100,983.75
其他费用	279,518.52	137,991.06	254,990.24	125,040.84
利润总额	358,475,926.76	158,249,228.02	227,020,624.49	-28,482,041.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年