光大中小盘

(360012)

净值:
1.0659
日增长率:
-1.19%
累计净值:1.6137 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
光大中小盘(360012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0659-1.19%
2019-06-051.07870.22%
2019-05-311.08750.03%
2019-05-301.0872-1.62%
2019-05-291.1051-0.15%
2019-05-281.1068-0.25%
2019-05-271.10962.45%
2019-05-241.0831-1.14%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 8.8859亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3691亿元
最近分红 光大中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.50% 2779/3059
最近一月 4.54% 693/3059
最近三月 -6.12% 2407/3059
最近六月 19.01% 971/3059
最近一年 1.69% 1690/3059
今年以来 20.87% 973/3059
成立以来 71.36% 451/3059
基金简称 单位净值 日增长率
量化核心1.16451.16%
光大增长1.09100.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标653.005106.487.16-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金553.105547.587.771.35%5.34%12.79%采矿业
600967内蒙一机300.004089.045.731.27%-0.76%2.29%制造业
002262恩华药业280.014236.525.946.12%0.41%9.25%制造业
300144宋城演艺268.005593.167.841.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23923.3754.76
采矿业5320.0012.18
信息传输、软件和信息技术服务业1899.724.35
文化、体育和娱乐业1137.962.60
科学研究和技术服务业463.941.06
其他10944.1225.05
光大中小盘(360012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33209.1775.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2305.905.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5220.0011.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1365.053.10
其他各项资产1921.164.36
光大中小盘(360012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今戴奇雷144381.7558.11
2010-07-222013-05-21李阳10342.917.31
2010-04-142011-04-26袁宏隆3775.710.69
现任基金经理:戴奇雷