光大中小盘

(360012)

净值:
1.3500
日增长率:
0.08%
累计净值:1.7400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
光大中小盘(360012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.35000.08%
2017-11-281.34890.94%
2017-11-271.3364-0.96%
2017-11-241.3494-0.35%
2017-11-231.3542-1.89%
2017-11-221.3803-0.39%
2017-11-211.38570.13%
2017-11-201.38390.54%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 8.8859亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2303亿元
最近分红 光大中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 1601/2867
最近一月 -2.69% 2178/2867
最近三月 0.76% 1886/2867
最近六月 4.03% 1699/2867
最近一年 -4.92% 1766/2867
今年以来 -2.59% 2523/2867
成立以来 75.90% 443/2867
基金简称 单位净值 日增长率
光大优势1.29003.90%
光大精选1.22370.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标653.005106.487.16-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金553.105547.587.773.66%10.20%4.79%采矿业
600967内蒙一机300.004089.045.731.27%-0.76%2.29%制造业
002262恩华药业280.014236.525.94-1.63%-8.20%2.72%制造业
300144宋城演艺268.005593.167.841.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39580.1241.96
采矿业12830.7813.60
农、林、牧、渔业4271.054.53
文化、体育和娱乐业2205.802.34
交通运输、仓储和邮政业1942.262.06
其他33494.7035.51
光大中小盘(360012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50844.9381.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11441.0618.25
其他各项资产397.510.63
光大中小盘(360012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今戴奇雷144381.7558.11
2010-07-222013-05-21李阳10342.917.31
2010-04-142011-04-26袁宏隆3775.710.69
现任基金经理:戴奇雷