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光大中小盘混合A(360012)
光大中小盘混合A
(360012)
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累计净值：3.1368
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.5890 | -3.34% |
| 2026-06-25 | 2.6784 | 1.95% |
| 2026-06-24 | 2.6272 | 1.76% |
| 2026-06-23 | 2.5817 | -2.55% |
| 2026-06-22 | 2.6492 | 1.72% |
| 2026-06-18 | 2.6045 | 1.91% |
| 2026-06-17 | 2.5558 | 2.09% |
| 2026-06-16 | 2.5034 | 1.06% |
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基金全称
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光大保德信中小盘混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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陈栋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.4902亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.60%
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最近一月
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2.49%
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最近三月
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27.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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61.56%
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最近两年
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102.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,700.00 | 5,523,277.00 | 5.65 |
| 688012 | 中微公司 | 16,001.00 | 4,902,386.38 | 5.01 |
| 002371 | 北方华创 | 8,180.00 | 3,656,460.00 | 3.74 |
| 688111 | 金山办公 | 14,663.00 | 3,424,690.28 | 3.50 |
| 300661 | 圣邦股份 | 43,171.00 | 2,919,654.73 | 2.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,898.00 | 2,753,535.48 | 2.82 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,004.00 | 2,715,606.40 | 2.78 |
| 300502 | 新易盛 | 6,100.00 | 2,701,324.00 | 2.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 43,353.00 | 2,697,857.19 | 2.76 |
| 300454 | 深信服 | 26,300.00 | 2,675,236.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,258,963.12 | 59.58 | 64.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,034,354.56 | 18.44 | 20.11 |
| 金融业 | 5,502,054.00 | 5.63 | 6.13 |
| 采矿业 | 3,471,062.31 | 3.55 | 3.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,397,625.14 | 2.45 | 2.67 |
| 卫生和社会工作 | 1,668,810.16 | 1.71 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 177,390.00 | 0.18 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,560.00 | 0.12 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 69,150.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.73 | 6.59 | 1.04 | 97,782,131.66 |
| 2025-12-31 | 88.28 | 5.80 | 1.23 | 113,274,342.54 |
| 2025-09-30 | 87.11 | 5.35 | 1.29 | 122,384,013.35 |
| 2025-06-30 | 85.84 | 5.74 | 1.19 | 91,056,114.17 |
| 2025-03-31 | 86.36 | 7.06 | 1.43 | 93,251,495.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-01-04 | - | 陈栋 | 2368 | 96.88 |
| 2013-05-21 | 2020-01-04 | 戴奇雷 | 2419 | 99.18 |
| 2010-07-22 | 2013-05-21 | 李阳 | 1034 | 4.09 |
| 2010-04-14 | 2011-04-26 | 袁宏隆 | 377 | 6.98 |
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