光大中小盘

(360012)

净值:
1.3633
日增长率:
0.52%
累计净值:1.7533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-16
  • 净值走势
曲线选择:
光大中小盘(360012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-161.36330.52%
2018-04-131.35630.07%
2018-04-121.3553-0.78%
2018-04-111.36600.92%
2018-04-101.3535-1.14%
2018-04-091.3691-0.36%
2018-04-041.3741-0.47%
2018-04-031.3806-0.70%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 8.8859亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.2321亿元
最近分红 光大中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.42% 2167/3004
最近一月 3.47% 103/3004
最近三月 0.13% 684/3004
最近六月 -1.33% 1689/3004
最近一年 -3.08% 2022/3004
今年以来 1.57% 496/3004
成立以来 77.63% 421/3004
基金简称 单位净值 日增长率
光大一带0.94601.28%
光大多策略优选一年定开0.99871.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标653.005106.487.16-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金553.105547.587.771.35%5.34%12.79%采矿业
600967内蒙一机300.004089.045.731.27%-0.76%2.29%制造业
002262恩华药业280.014236.525.946.12%0.41%9.25%制造业
300144宋城演艺268.005593.167.841.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30837.7948.78
采矿业9264.0614.66
文化、体育和娱乐业5849.399.25
信息传输、软件和信息技术服务业4975.717.87
交通运输、仓储和邮政业3.670.01
其他12282.2619.43
光大中小盘(360012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票50933.2677.14
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6260.009.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5981.419.06
其他各项资产2853.064.32
光大中小盘(360012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今戴奇雷144381.7558.11
2010-07-222013-05-21李阳10342.917.31
2010-04-142011-04-26袁宏隆3775.710.69
现任基金经理:戴奇雷