光大中小盘

(360012)

净值:
1.2245
日增长率:
0.35%
累计净值:1.7723 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
光大中小盘(360012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.22450.35%
2019-03-141.2202-2.51%
2019-03-131.2516-4.17%
2019-03-121.30602.59%
2019-03-111.27303.03%
2019-03-081.2356-1.56%
2019-03-071.25520.47%
2019-03-061.24931.21%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 8.8859亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.3691亿元
最近分红 光大中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 2787/2980
最近一月 17.55% 218/2980
最近三月 25.01% 202/2980
最近六月 20.03% 274/2980
最近一年 5.34% 350/2980
今年以来 28.89% 231/2980
成立以来 82.73% 390/2980
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.96612.90%
光大中国制造1.15302.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标653.005106.487.16-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金553.105547.587.771.35%5.34%12.79%采矿业
600967内蒙一机300.004089.045.731.27%-0.76%2.29%制造业
002262恩华药业280.014236.525.946.12%0.41%9.25%制造业
300144宋城演艺268.005593.167.841.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业23923.3754.76
采矿业5320.0012.18
信息传输、软件和信息技术服务业1899.724.35
文化、体育和娱乐业1137.962.60
科学研究和技术服务业463.941.06
其他10944.1225.05
光大中小盘(360012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票33209.1775.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2305.905.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5220.0011.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1365.053.10
其他各项资产1921.164.36
光大中小盘(360012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今戴奇雷144381.7558.11
2010-07-222013-05-21李阳10342.917.31
2010-04-142011-04-26袁宏隆3775.710.69
现任基金经理:戴奇雷