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光大中小盘

(360012)

净值:
2.2722
日增长率:
2.25%
累计净值:2.8200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
光大中小盘(360012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-182.27222.25%
2021-01-152.2222-0.22%
2021-01-142.2270-0.65%
2021-01-132.2416-0.67%
2021-01-122.25682.61%
2021-01-112.1994-0.20%
2021-01-082.2039-0.13%
2021-01-072.20670.48%
    暂无信息!
基金公司 光大保德信基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 8.8859亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6134亿元
最近分红 光大中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.83% 369/4490
最近一月 11.23% 1081/4490
最近三月 10.97% 1686/4490
最近六月 11.46% 1895/4490
最近一年 62.42% 783/4490
今年以来 5.26% 544/4490
成立以来 231.62% 452/4490
基金简称 单位净值 日增长率
光大增长2.21470.66%
光大中国制造2.39400.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600588用友网络21.96839.235.20信息传输、软件和信息技术服务业
002439启明星辰17.38600.133.72信息传输、软件和信息技术服务业
002007华兰生物13.31758.424.70制造业
002475立讯精密10.30588.433.65制造业
603882金域医学5.65577.883.58卫生和社会工作
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8432.5652.26
信息传输、软件和信息技术服务业3992.2224.74
批发和零售业769.164.77
卫生和社会工作680.724.22
金融业295.791.83
其他1965.3412.18
光大中小盘(360012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14175.2787.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券999.406.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.002.47
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计604.443.73
其他各项资产42.510.26
光大中小盘(360012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-01-04至今陈栋37768.2545.83
2013-05-21至今戴奇雷2419236.40100.74
2010-07-222013-05-21李阳10342.917.31
2010-04-142011-04-26袁宏隆3775.710.69
  • 基金公告
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