光大中小盘

(360012)

净值:
0.9758
日增长率:
-0.38%
累计净值:1.5236 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
光大中小盘(360012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-170.9758-0.38%
2018-12-140.9795-1.45%
2018-12-130.99390.62%
2018-12-120.9878-0.35%
2018-12-110.99130.63%
2018-12-100.9851-1.25%
2018-12-070.99760.03%
2018-12-060.9973-1.03%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 8.8859亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9713亿元
最近分红 光大中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.94% 2405/2938
最近一月 -5.66% 2563/2938
最近三月 -2.66% 1890/2938
最近六月 -16.12% 1907/2938
最近一年 -15.92% 1409/2938
今年以来 -16.73% 1837/2938
成立以来 45.62% 440/2938
基金简称 单位净值 日增长率
光大中国制造1.02600.98%
光大优势0.84390.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标653.005106.487.16-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金553.105547.587.771.35%5.34%12.79%采矿业
600967内蒙一机300.004089.045.731.27%-0.76%2.29%制造业
002262恩华药业280.014236.525.946.12%0.41%9.25%制造业
300144宋城演艺268.005593.167.841.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业32167.6146.14
采矿业10156.6614.57
文化、体育和娱乐业4424.956.35
信息传输、软件和信息技术服务业4033.685.79
水利、环境和公共设施管理业1115.151.60
其他17810.5525.55
光大中小盘(360012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票52598.1874.67
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5540.007.86
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8938.2912.69
其他各项资产3366.694.78
光大中小盘(360012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今戴奇雷144381.7558.11
2010-07-222013-05-21李阳10342.917.31
2010-04-142011-04-26袁宏隆3775.710.69
现任基金经理:戴奇雷