光大中小盘

(360012)

净值:
1.5477
日增长率:
2.73%
累计净值:2.0955 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
光大中小盘(360012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.54772.73%
2020-02-111.5065-0.26%
2020-02-101.51050.45%
2020-02-071.50371.77%
2020-02-061.47764.56%
2020-02-051.41313.49%
2020-02-041.36545.15%
2020-02-031.2985-6.87%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 8.8859亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0904亿元
最近分红 光大中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.20% 2347/3145
最近一月 -1.50% 2801/3145
最近三月 4.64% 1686/3145
最近六月 6.26% 1772/3145
最近一年 19.47% 1303/3145
今年以来 27.00% 1208/3145
成立以来 80.05% 490/3145
基金简称 单位净值 日增长率
光大多策略优选一年定开0.91072.06%
光大智选18个月1.00411.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300058蓝色光标653.005106.487.16租赁和商务服务业
600489中金黄金553.105547.587.77采矿业
600967内蒙一机300.004089.045.73制造业
002262恩华药业280.014236.525.94制造业
300144宋城演艺268.005593.167.84文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业12956.6361.98
采矿业1550.167.42
农、林、牧、渔业1152.415.51
房地产业915.844.38
信息传输、软件和信息技术服务业754.623.61
其他3574.6317.10
光大中小盘(360012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17869.0584.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2064.999.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计778.283.68
其他各项资产456.122.15
光大中小盘(360012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今戴奇雷144381.7558.11
2010-07-222013-05-21李阳10342.917.31
2010-04-142011-04-26袁宏隆3775.710.69
现任基金经理:戴奇雷