光大中小盘

(360012)

净值:
0.9997
日增长率:
3.93%
累计净值:1.5475 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
光大中小盘(360012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-220.99973.93%
2018-10-190.96191.92%
2018-10-180.9438-1.89%
2018-10-170.96200.62%
2018-10-160.9561-1.72%
2018-10-150.9728-0.70%
2018-10-120.97971.27%
2018-10-110.9674-4.13%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 戴奇雷
销售机构 查看详情 发行份额 8.8859亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.2545亿元
最近分红 光大中小盘成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.77% 1097/2972
最近一月 -3.54% 1675/2972
最近三月 -12.27% 2132/2972
最近六月 -17.70% 2252/2972
最近一年 -17.12% 1658/2972
今年以来 -14.69% 1805/2972
成立以来 49.19% 444/2972
基金简称 单位净值 日增长率
光大保德信先进服务业混合0.82515.18%
光大商机1.26404.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300058蓝色光标653.005106.487.16-0.55%-8.82%-5.31%租赁和商务服务业
600489中金黄金553.105547.587.771.35%5.34%12.79%采矿业
600967内蒙一机300.004089.045.731.27%-0.76%2.29%制造业
002262恩华药业280.014236.525.946.12%0.41%9.25%制造业
300144宋城演艺268.005593.167.841.57%-0.77%-7.10%文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业39227.0354.07
文化、体育和娱乐业6334.178.73
采矿业5791.037.98
农、林、牧、渔业1945.132.68
信息传输、软件和信息技术服务业1405.031.94
其他17847.2024.60
光大中小盘(360012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票55466.0374.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10850.0014.67
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6483.578.77
其他各项资产1165.591.58
光大中小盘(360012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-21至今戴奇雷144381.7558.11
2010-07-222013-05-21李阳10342.917.31
2010-04-142011-04-26袁宏隆3775.710.69
现任基金经理:戴奇雷