光大中小盘混合A(360012)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 光大中小盘混合A(360012) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

光大中小盘混合A(360012)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,923,594.22	4,515,508.78	4,949,205.85	-14,189,483.30
利息合计	103,301.78	57,025.84	145,795.66	46,705.68
其中：存款利息收入	6,023.13	2,729.04	13,616.13	4,943.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	97,278.65	54,296.80	132,179.53	41,762.04
投资收益合计	6,467,413.85	-893,712.53	-5,599,618.66	-3,059,620.78
其中：股票投资收益	5,526,067.45	-1,390,813.79	-6,400,901.61	-3,597,433.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,130.95	44,251.47	122,300.73	50,097.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	860,215.45	452,849.79	678,982.22	487,715.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,313,376.72	5,336,823.74	10,387,922.49	-11,180,062.85
其他收入	39,501.87	15,371.73	15,106.36	3,494.65
费用	1,524,077.45	696,285.80	1,256,739.61	605,038.39
管理人报酬	1,202,925.72	541,287.16	965,165.37	462,968.76
基金托管费	200,487.70	90,214.55	160,860.86	77,161.43
销售服务费	48.80	21.83	37.51	18.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,265.00	64,566.77	130,200.00	64,739.58
利润总额	29,399,516.77	3,819,222.98	3,692,466.24	-14,794,521.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年