光大添天盈A

(360019)

每万份收益:
0.6961元
7日年化率:
2.53%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 收益走势
光大添天盈A(360019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-060.69612.53%
2019-06-050.68242.52%
2019-05-310.69792.63%
2019-05-300.68282.63%
2019-05-290.68082.63%
2019-05-280.63542.63%
2019-05-270.90262.65%
2019-05-261.37922.52%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191014219兴业银行CD14299365.0482133.22
211199438319天津银行CD03969550.6894122.25
311181427518江苏银行CD27559121.8355621.91
411181217418北京银行CD17454255.249361.76
511181043118兴业银行CD431500001.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单2822350.6889691.34
光大添天盈A(360019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3567435.4297.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98064.412.67
其他各项资产806.230.02
光大添天盈A(360019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1770本科
2012-10-252014-09-11韩爱丽686硕士
现任基金经理:沈荣