光大添天盈A

(360019)

每万份收益:
0.8585元
7日年化率:
3.18%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-17
  • 收益走势
光大添天盈A(360019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-12-170.85853.18%
2018-12-161.67053.18%
2018-12-140.84943.21%
2018-12-130.84013.22%
2018-12-120.92183.24%
2018-12-110.85803.20%
2018-12-100.85633.20%
2018-12-091.73743.19%
基金公司 光大保德信基金 基金经理 沈荣
销售机构 查看详情 发行份额 17.2744亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 385.1735亿元
基金简称 单位净值 日增长率
光大精选18个月0.91770.63%
光大永鑫A3.47300.06%
光大永鑫C3.47100.03%
光大增利C1.12100.00%
光大欣鑫A1.41600.00%
光大吉鑫A1.03400.00%
光大吉鑫C1.02200.00%
光大安诚债A1.06310.00%
光大安诚债C1.07460.00%
光大尊盈半年A1.03100.00%
光大尊盈半年C1.0450-0.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111188605418宁波银行CD18299344.1503612.58
211188614118徽商银行CD14479454.1429672.06
311189229918南京银行CD02664531.0889821.68
411180929218浦发银行CD29259590.6072261.55
511181550318民生银行CD50359021.4941911.53
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券14000.0527120.36
光大添天盈A(360019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3823881.4783.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产99891.232.18
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计651687.4314.22
其他各项资产8582.140.19
光大添天盈A(360019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1558本科
2012-10-252014-09-11韩爱丽686硕士
现任基金经理:沈荣