光大添天盈A

(360019)

每万份收益:
0.7198元
7日年化率:
2.79%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
光大添天盈A(360019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.71982.79%
2019-03-210.94082.79%
2019-03-200.72332.68%
2019-03-190.72322.69%
2019-03-180.72982.70%
2019-03-171.44042.72%
2019-03-150.72012.76%
2019-03-140.72722.79%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181550318民生银行CD50359525.2296881.94
211187121218重庆农村商行CD19558560.500361.91
311181427518江苏银行CD27558627.3732371.91
411187180018南京银行CD12858555.0691041.9
511187176018徽商银行CD19058526.7845711.9
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券14000.0297360.46
光大添天盈A(360019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3567435.4297.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计98064.412.67
其他各项资产806.230.02
光大添天盈A(360019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐1654本科
2012-10-252014-09-11韩爱丽686硕士
现任基金经理:沈荣