光大添天盈A

(360019)

每万份收益:
1.1135元
7日年化率:
4.35%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2017-05-23
  • 收益走势
光大添天盈A(360019)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-05-231.11354.35%
2017-05-221.18024.36%
2017-05-212.37964.33%
2017-05-191.18764.27%
2017-05-181.16504.24%
2017-05-171.13314.21%
2017-05-161.13334.20%
2017-05-151.13344.19%
基金简称 单位净值 日增长率
光大国企改革0.96301.58%
光大风格轮动1.10101.29%
光大一带0.84300.96%
光大精选1.21010.94%
光大增长1.05270.91%
量化核心1.42380.86%
光大行业0.94800.74%
光大中小盘1.76610.72%
光大配置1.11900.63%
光大红利2.32860.59%
光大商机1.42000.57%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
104146904914复星CP0011005.2728411.91
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总21261.42379928.51
同业存单20762.61354227.84
企业短期融资券498.8102570.67
光大添天盈A(360019)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8000.0415.04
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45158.6684.87
其他各项资产49.560.09
光大添天盈A(360019)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-09-11至今蔡乐989本科
2012-10-252014-09-11韩爱丽686硕士
现任基金经理:蔡乐