光大添天盈五年定开债(360019)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
149,711,615.87 |
66,966,652.29 |
219,982,750.80 |
108,552,847.01 |
| 本期利润 |
149,711,615.87 |
66,966,652.29 |
219,982,750.80 |
108,552,847.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
0.86 |
2.90 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.91 |
0.87 |
2.94 |
1.45 |
| 期末可供分配利润 |
128,181,327.72 |
45,436,364.14 |
588,913,890.98 |
554,142,709.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
8,109,950,798.28 |
8,027,205,834.70 |
7,621,871,729.36 |
7,587,094,935.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.01 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.04 |
15.84 |
14.85 |
13.19 |
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