上投优选

(370024)

净值:
2.3650
日增长率:
-0.55%
累计净值:2.3650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
上投优选(370024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-162.3650-0.55%
2018-08-152.3780-2.62%
2018-08-142.4420-0.85%
2018-08-132.46300.74%
2018-08-102.44500.78%
2018-08-092.42603.23%
2018-08-082.3500-1.88%
2018-08-072.39502.35%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 2.8353亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0160亿元
最近分红 上投优选成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.51% 2173/2999
最近一月 -14.44% 2827/2999
最近三月 -19.88% 2727/2999
最近六月 -19.31% 2591/2999
最近一年 -13.97% 1979/2999
今年以来 -21.06% 2749/2999
成立以来 136.50% 199/2999
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs1.14280.85%
富时发达市场REITs美钞0.16600.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600703三安光电236.274654.535.362.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光212.513861.224.44-9.22%-8.23%1.49%制造业
002460赣锋锂业166.857716.888.889.22%18.31%104.64%制造业
600388龙净环保162.672526.272.910.63%-4.26%3.72%制造业
002475立讯精密149.354366.925.036.20%3.98%16.08%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业70227.3377.89
租赁和商务服务业3433.983.81
信息传输、软件和信息技术服务业2237.032.48
金融业1929.332.14
批发和零售业1421.111.58
其他10909.1012.10
上投优选(370024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82282.1889.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27.500.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9145.589.99
其他各项资产101.400.11
上投优选(370024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-08-112016-10-28李佳嘉444-16.96-3.54
2012-11-28至今孙芳1617136.00103.20
现任基金经理:孙芳