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上投债券B

(371120)

净值:
1.1980
日增长率:
0.25%
累计净值:1.4850 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
上投债券B(371120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.19800.25%
2020-08-271.19500.17%
2020-08-261.1930-0.42%
2020-08-251.1980-0.25%
2020-08-241.20100.17%
2020-08-171.20000.42%
2020-08-141.19500.25%
2020-08-131.19200.17%
    暂无信息!
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 13.7819亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1016亿元
最近分红 上投债券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 2448/3663
最近一月 1.79% 231/3663
最近三月 1.53% 596/3663
最近六月 -0.25% 2504/3663
最近一年 3.37% 1087/3663
今年以来 1.36% 2159/3663
成立以来 49.74% 345/3663
基金简称 单位净值 日增长率
上投动力精选混合1.76982.13%
上投摩根慧选成长A1.56722.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投债券B(371120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券11159.7994.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计306.012.58
其他各项资产405.803.42
上投债券B(371120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今聂曙光97820.5021.24
2009-06-242014-09-15王亚南190912.4025.41
现任基金经理:聂曙光
  • 基金公告
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