上投债券B

(371120)

净值:
1.2400
日增长率:
0.08%
累计净值:1.4370 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投债券B(371120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.24000.08%
2019-03-141.2390-0.16%
2019-03-131.2410-0.16%
2019-03-121.24300.16%
2019-03-111.24100.16%
2019-03-081.2390-0.32%
2019-03-071.24300.00%
2019-03-061.24300.08%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 13.7819亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3979亿元
最近分红 上投债券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 521/2408
最近一月 0.49% 518/2408
最近三月 1.95% 546/2408
最近六月 3.04% 1101/2408
最近一年 4.24% 1177/2408
今年以来 1.47% 663/2408
成立以来 44.06% 291/2408
基金简称 单位净值 日增长率
上投品质2.07902.46%
上投安全战略0.89302.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投债券B(371120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140194.5197.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计821.100.57
其他各项资产3246.982.25
上投债券B(371120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今聂曙光97820.5021.24
2009-06-242014-09-15王亚南190912.4025.41
现任基金经理:聂曙光