上投债券B

(371120)

净值:
1.4130
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.4130 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
上投债券B(371120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.4130-0.07%
2018-12-131.4140-0.21%
2018-12-121.41700.07%
2018-12-111.41600.00%
2018-12-101.41600.07%
2018-12-071.4150-0.07%
2018-12-061.41600.07%
2018-12-051.41500.07%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 13.7819亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.2500亿元
最近分红 上投债券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1783/2245
最近一月 0.14% 1735/2245
最近三月 1.07% 1370/2245
最近六月 1.51% 1447/2245
最近一年 3.29% 1197/2245
今年以来 3.21% 1344/2245
成立以来 41.30% 281/2245
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.23301.57%
上投全球0.94400.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投债券B(371120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25363.5685.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产900.003.02
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3011.4710.10
其他各项资产553.541.86
上投债券B(371120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今聂曙光97820.5021.24
2009-06-242014-09-15王亚南190912.4025.41
现任基金经理:聂曙光