摩根纯债债券B(371120)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
44,586,116.95 |
36,988,314.59 |
34,644,282.21 |
5,025,456.40 |
| 本期利润 |
6,239,276.64 |
10,196,826.86 |
66,899,204.12 |
11,400,397.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.37 |
0.48 |
4.72 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
0.33 |
5.09 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
566,355.72 |
61,915,279.60 |
242,009,201.88 |
424,754,511.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.03 |
0.15 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
208,268,974.53 |
2,519,296,721.32 |
2,048,714,164.00 |
2,963,248,638.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.10 |
1.23 |
1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.93 |
68.77 |
68.21 |
64.05 |
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