上投双息A

(373010)

净值:
0.6621
日增长率:
-0.84%
累计净值:2.7553 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
上投双息A(373010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-100.6621-0.84%
2018-12-070.66770.03%
2018-12-060.6675-1.74%
2018-12-050.6793-0.60%
2018-12-040.6834-0.10%
2018-12-030.68412.14%
2018-11-300.66980.84%
2018-11-290.6642-0.70%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 64.3574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.6703亿元
最近分红 上投双息A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.31% 2558/2939
最近一月 -3.02% 2732/2939
最近三月 -8.72% 2536/2939
最近六月 -22.19% 2411/2939
最近一年 -28.90% 2251/2939
今年以来 -27.56% 2698/2939
成立以来 194.75% 135/2939
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16851.75%
富时发达市场REITs美汇0.16851.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行1683.696229.652.622.30%13.68%18.50%金融业
002241歌尔股份1178.0222712.219.55-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光803.3014595.996.14-9.22%-8.23%1.49%制造业
300115长盈精密714.7220855.488.779.81%6.96%27.67%制造业
002572索菲亚476.0519518.108.20-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业75789.5248.37
金融业20804.7313.28
交通运输、仓储和邮政业2341.451.49
建筑业942.760.60
电力、热力、燃气及水生产和供应业792.740.51
其他56015.4935.75
上投双息A(373010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票101393.3764.35
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35217.7722.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20279.9512.87
其他各项资产682.170.43
上投双息A(373010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今李博1877.75-0.14
2011-12-082014-12-19冯刚110764.0540.43
2011-12-08至今孙芳1973112.4875.36
2009-10-102011-12-08王振州789-17.56-5.29
2007-08-292008-11-29李颖458-37.93-46.58
2006-04-262009-10-24芮崑1277132.13184.30
现任基金经理:李博 孙芳