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上投双息A

(373010)

净值:
0.8532
日增长率:
0.25%
累计净值:2.9464 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
上投双息A(373010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-270.85320.25%
2020-10-260.85110.05%
2020-10-230.8507-1.20%
2020-10-220.8610-0.42%
2020-10-210.8646-0.23%
2020-10-200.86660.46%
2020-10-190.8626-0.69%
2020-10-160.8686-0.17%
    暂无信息!
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 64.3574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.6836亿元
最近分红 上投双息A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.33% 2241/4050
最近一月 1.74% 2635/4050
最近三月 2.01% 2660/4050
最近六月 16.94% 2330/4050
最近一年 20.00% 2186/4050
今年以来 14.73% 2510/4050
成立以来 286.17% 284/4050
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.15304.79%
富时发达市场REITs美汇0.15304.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行1683.696229.652.62金融业
002241歌尔股份1178.0222712.219.55制造业
002456欧菲光803.3014595.996.14制造业
300115长盈精密714.7220855.488.77制造业
002572索菲亚476.0519518.108.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65424.4551.58
房地产业7664.946.04
农、林、牧、渔业3730.342.94
金融业2945.592.32
批发和零售业1600.741.26
其他45490.9135.86
上投双息A(373010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82158.8963.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29665.1722.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16843.8013.03
其他各项资产619.810.48
上投双息A(373010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今李博1877.75-0.14
2011-12-082014-12-19冯刚110764.0540.43
2011-12-08至今孙芳1973112.4875.36
2009-10-102011-12-08王振州789-17.56-5.29
2007-08-292008-11-29李颖458-37.93-46.58
2006-04-262009-10-24芮崑1277132.13184.30
现任基金经理:李博 孙芳
  • 基金公告
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