上投双息A

(373010)

净值:
0.9601
日增长率:
-0.79%
累计净值:3.0533 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
上投双息A(373010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9601-0.79%
2017-11-280.96770.69%
2017-11-270.9611-1.09%
2017-11-240.9717-0.97%
2017-11-230.9812-2.92%
2017-11-221.0107-0.61%
2017-11-211.01690.76%
2017-11-201.00921.57%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 64.3574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.8038亿元
最近分红 上投双息A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.01% 2372/2867
最近一月 -4.92% 2476/2867
最近三月 -0.67% 2308/2867
最近六月 8.01% 1036/2867
最近一年 15.84% 311/2867
今年以来 18.77% 398/2867
成立以来 323.82% 105/2867
基金简称 单位净值 日增长率
上投动态0.81101.25%
中国世纪人民币份额1.43700.91%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行1683.696229.652.622.30%13.68%18.50%金融业
002241歌尔股份1178.0222712.219.550.16%-0.26%10.71%制造业
002456欧菲光803.3014595.996.147.56%13.65%35.01%制造业
300115长盈精密714.7220855.488.779.81%6.96%27.67%制造业
002572索菲亚476.0519518.108.20-6.33%-4.65%4.89%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业98957.9038.25
批发和零售业17664.456.83
房地产业15078.625.83
农、林、牧、渔业14834.305.73
信息传输、软件和信息技术服务业8065.383.12
其他104101.9140.24
上投双息A(373010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票190458.4371.99
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券65480.4724.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6998.552.65
其他各项资产1630.020.62
上投双息A(373010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今李博1877.75-0.14
2011-12-082014-12-19冯刚110764.0540.43
2011-12-08至今孙芳1973112.4875.36
2009-10-102011-12-08王振州789-17.56-5.29
2007-08-292008-11-29李颖458-37.93-46.58
2006-04-262009-10-24芮崑1277132.13184.30
现任基金经理:李博 孙芳