上投双息A

(373010)

净值:
0.7930
日增长率:
1.25%
累计净值:2.8862 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-20
  • 净值走势
曲线选择:
上投双息A(373010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-200.79301.25%
2020-02-190.7832-0.34%
2020-02-120.76320.90%
2020-02-110.75640.67%
2020-02-100.75141.40%
2020-02-070.74100.11%
2020-02-060.74021.04%
2020-02-050.73260.71%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 64.3574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.8477亿元
最近分红 上投双息A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.57% 1599/3145
最近一月 -0.47% 2447/3145
最近三月 1.72% 2424/3145
最近六月 4.34% 2128/3145
最近一年 5.45% 2410/3145
今年以来 12.72% 1997/3145
成立以来 220.31% 176/3145
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行1683.696229.652.62金融业
002241歌尔股份1178.0222712.219.55制造业
002456欧菲光803.3014595.996.14制造业
300115长盈精密714.7220855.488.77制造业
002572索菲亚476.0519518.108.20制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业59667.8043.09
金融业21253.6615.35
房地产业14441.6110.43
电力、热力、燃气及水生产和供应业3209.072.32
建筑业1512.311.09
其他38383.2427.72
上投双息A(373010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票102223.5573.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券33508.9223.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3197.052.29
其他各项资产822.800.59
上投双息A(373010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今李博1877.75-0.14
2011-12-082014-12-19冯刚110764.0540.43
2011-12-08至今孙芳1973112.4875.36
2009-10-102011-12-08王振州789-17.56-5.29
2007-08-292008-11-29李颖458-37.93-46.58
2006-04-262009-10-24芮崑1277132.13184.30
现任基金经理:李博 孙芳