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摩根双息平衡混合A(373010)
摩根双息平衡混合A
(373010)
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累计净值：2.9357
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.8344 | -1.02% |
| 2026-06-25 | 0.8430 | -0.60% |
| 2026-06-24 | 0.8481 | 0.08% |
| 2026-06-23 | 0.8474 | -0.82% |
| 2026-06-22 | 0.8544 | 1.48% |
| 2026-06-18 | 0.8419 | -1.96% |
| 2026-06-17 | 0.8587 | -0.93% |
| 2026-06-16 | 0.8668 | -1.11% |
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基金全称
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摩根双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.83亿元
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份额规模
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7.4901亿份
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成立以来分红
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每份累计2.10元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.89%
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最近一月
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-4.85%
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最近三月
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-8.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.73%
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最近两年
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0.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 533,000.00 | 24,917,750.00 | 3.64 |
| 000683 | 博源化工 | 2,633,000.00 | 22,143,530.00 | 3.23 |
| 600801 | 华新建材 | 1,000,000.00 | 21,200,000.00 | 3.09 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,166,000.00 | 21,046,300.00 | 3.07 |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 21,000,000.00 | 3.06 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,799,500.00 | 19,650,540.00 | 2.87 |
| 600585 | 海螺水泥 | 833,000.00 | 19,292,280.00 | 2.81 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,000,000.00 | 19,230,000.00 | 2.81 |
| 601288 | 农业银行 | 2,800,000.00 | 18,760,000.00 | 2.74 |
| 601857 | 中国石油 | 1,500,000.00 | 18,285,000.00 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,041,322.72 | 31.81 | 45.82 |
| 金融业 | 104,442,010.00 | 15.24 | 21.95 |
| 采矿业 | 70,021,220.00 | 10.22 | 14.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,060,430.00 | 2.63 | 3.80 |
| 租赁和商务服务业 | 16,160,000.00 | 2.36 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,231,000.00 | 2.08 | 2.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,899,678.00 | 2.03 | 2.92 |
| 建筑业 | 13,423,310.00 | 1.96 | 2.82 |
| 房地产业 | 7,619,020.20 | 1.11 | 1.60 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.43 | 24.11 | 7.80 | 685,440,817.36 |
| 2025-12-31 | 70.99 | 24.04 | 5.92 | 725,889,741.01 |
| 2025-09-30 | 70.82 | 24.10 | 6.03 | 762,129,772.57 |
| 2025-06-30 | 68.28 | 22.68 | 10.08 | 767,766,068.58 |
| 2025-03-31 | 69.99 | 23.84 | 7.79 | 776,094,777.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 872 | 3.04 |
| 2016-10-28 | 2024-02-08 | 李博 | 2659 | -2.25 |
| 2011-12-08 | 2014-12-19 | 冯刚 | 1107 | 65.48 |
| 2011-12-08 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3906 | 110.47 |
| 2009-10-10 | 2011-12-08 | 王振州 | 789 | -17.79 |
| 2007-08-29 | 2008-11-29 | 李颖 | 458 | -37.31 |
| 2006-04-26 | 2009-10-24 | 芮崑 | 1277 | 137.86 |
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