上投双息A

(373010)

净值:
0.6839
日增长率:
-0.80%
累计净值:2.7771 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
上投双息A(373010)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6839-0.80%
2019-06-050.6894-0.22%
2019-05-310.69640.07%
2019-05-300.69590.14%
2019-05-290.6949-0.03%
2019-05-280.69510.80%
2019-05-270.68960.80%
2019-05-240.68410.01%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 李博 孙芳
销售机构 查看详情 发行份额 64.3574亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.7438亿元
最近分红 上投双息A成立以来,总计分红29次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.71% 1190/3059
最近一月 1.88% 1830/3059
最近三月 -1.24% 1508/3059
最近六月 10.10% 1639/3059
最近一年 -10.69% 2527/3059
今年以来 10.07% 1768/3059
成立以来 212.76% 155/3059
基金简称 单位净值 日增长率
上投优选2.36801.24%
上投动力精选混合0.95621.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行1683.696229.652.622.30%13.68%18.50%金融业
002241歌尔股份1178.0222712.219.55-4.32%-0.86%8.24%制造业
002456欧菲光803.3014595.996.14-9.22%-8.23%1.49%制造业
300115长盈精密714.7220855.488.779.81%6.96%27.67%制造业
002572索菲亚476.0519518.108.20-1.51%-2.68%-5.81%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业47398.0734.49
金融业21922.2415.95
交通运输、仓储和邮政业3902.222.84
房地产业2002.021.46
建筑业978.830.71
其他61223.8144.55
上投双息A(373010)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票76934.9355.63
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36555.8026.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24161.2117.47
其他各项资产634.090.46
上投双息A(373010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-10-28至今李博1877.75-0.14
2011-12-082014-12-19冯刚110764.0540.43
2011-12-08至今孙芳1973112.4875.36
2009-10-102011-12-08王振州789-17.56-5.29
2007-08-292008-11-29李颖458-37.93-46.58
2006-04-262009-10-24芮崑1277132.13184.30
现任基金经理:李博 孙芳