摩根双息平衡混合A(373010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
41,494,034.01 |
6,858,193.51 |
-3,894,249.51 |
10,530,743.29 |
| 本期利润 |
71,634,566.52 |
4,377,649.24 |
55,833,123.30 |
51,508,336.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.37 |
0.57 |
6.99 |
6.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.72 |
0.61 |
7.85 |
6.97 |
| 期末可供分配利润 |
-60,008,126.75 |
-138,329,367.16 |
-147,763,548.94 |
-168,806,767.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.15 |
-0.16 |
-0.17 |
| 期末基金资产净值 |
724,509,669.43 |
764,742,846.01 |
785,817,526.68 |
853,153,310.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.85 |
0.84 |
0.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
320.99 |
286.03 |
283.70 |
280.56 |
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