上投全球

(378006)

净值:
0.9440
日增长率:
0.64%
累计净值:0.9440 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球(378006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-130.94400.64%
2018-12-120.93800.75%
2018-12-110.93100.54%
2018-12-100.9260-1.07%
2018-12-070.9360-0.32%
2018-12-060.9390-2.59%
2018-12-050.9640-1.93%
2018-12-040.9830-1.01%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 3.4955亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7872亿元
最近分红 上投全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.53% 94/253
最近一月 -0.74% 121/253
最近三月 -3.18% 108/253
最近六月 -16.75% 175/253
最近一年 -15.86% 183/253
今年以来 -16.83% 231/253
成立以来 -5.60% 200/253
基金简称 单位净值 日增长率
中国世纪人民币份额1.23301.57%
上投全球0.94400.64%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行50.00251.433.19--------
03311中国建筑国际40.00290.823.69--------
03968招商银行12.00335.484.26--------
02319蒙牛乳业12.00274.823.49--------
02318中国平安6.00440.325.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品1718.3821.83
信息技术1568.4219.93
金融1559.4919.81
必需消费品721.749.17
工业447.565.69
其他1855.1323.57
上投全球(378006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5474.2769.04
存托凭证1145.1014.44
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1295.1016.33
其他各项资产14.600.18
上投全球(378006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13813.192.00
2011-01-302016-12-16王邦祺2147-18.9045.41
现任基金经理:张淑婉