基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006) |
净值：
1.6866
|
日增长率：
0.71%
|
累计净值：1.7855 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| TSM | 台积电 | 26,876.00 | 62,847,140.22 | 10.30 |
| 005930 | 三星电子 | 60,985.00 | 46,064,695.31 | 7.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 94,078.00 | 40,185,995.71 | 6.59 |
| 000660 | SK海力士 | 7,365.00 | 26,850,673.74 | 4.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 168,300.00 | 17,675,527.08 | 2.90 |
| SBID | 印度国家银行 | 18,586.00 | 13,606,299.86 | 2.23 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 27,350.00 | 10,995,168.78 | 1.80 |
| ITUB4 | 178,319.00 | 10,273,605.46 | 1.68 | |
| HDB | HDFC银行 | 56,547.00 | 9,734,830.24 | 1.60 |
| 01398 | 工商银行 | 1,584,000.00 | 9,590,043.76 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 165,865,393.12 | 27.20 | 28.63 |
| 金融 | 163,607,679.12 | 26.83 | 28.24 |
| 电信服务 | 66,945,305.75 | 10.98 | 11.56 |
| 消费者非必需品 | 55,139,701.83 | 9.04 | 9.52 |
| 工业 | 52,577,736.71 | 8.62 | 9.08 |
| 能源 | 38,034,625.72 | 6.24 | 6.57 |
| 基础材料 | 17,803,284.76 | 2.92 | 3.07 |
| 公用事业 | 14,760,194.50 | 2.42 | 2.55 |
| 消费者常用品 | 4,563,722.12 | 0.75 | 0.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.86 | - | 10.42 | 609,889,822.87 |
| 2025-12-31 | 66.36 | - | 16.79 | 212,736,938.04 |
| 2025-09-30 | 63.39 | - | 12.53 | 137,133,421.84 |
| 2025-06-30 | 66.03 | - | 11.71 | 86,548,842.77 |
| 2025-03-31 | 61.07 | - | 13.85 | 74,036,913.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-06-01 | - | 张军 | 1809 | 34.41 |
| 2016-12-16 | 2021-06-01 | 张淑婉 | 1628 | 67.27 |
| 2011-01-30 | 2016-12-16 | 王邦祺 | 2147 | -19.00 |
微信公众号
证券之星APP
