上投全球

(378006)

净值:
0.9770
日增长率:
-1.11%
累计净值:0.9770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球(378006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-170.9770-1.11%
2018-09-140.98801.33%
2018-09-130.97501.35%
2018-09-120.9620-1.03%
2018-09-110.9720-1.02%
2018-09-100.9820-0.91%
2018-09-070.9910-0.20%
2018-09-060.9930-1.19%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 3.4955亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.8998亿元
最近分红 上投全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.03% 55/227
最近一月 -2.00% 191/227
最近三月 -12.09% 184/227
最近六月 -15.20% 189/227
最近一年 -7.27% 163/227
今年以来 -13.48% 208/227
成立以来 -1.80% 162/227
基金简称 单位净值 日增长率
上投α2.57822.16%
上投策略精选0.77502.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01317枫叶教育38.00455.545.06--------
01316耐世特30.00293.493.26--------
02319蒙牛乳业24.00556.356.18--------
01093石药集团23.00459.725.11--------
03968招商银行12.00292.993.26--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2265.1325.17
非必需消费品2217.5424.65
必需消费品841.349.35
金融676.607.52
医疗保健627.266.97
其他2370.0626.34
上投全球(378006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6242.5967.37
存托凭证859.209.27
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2096.6822.63
其他各项资产67.270.73
上投全球(378006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13813.192.00
2011-01-302016-12-16王邦祺2147-18.9045.41
现任基金经理:张淑婉