上投全球

(378006)

净值:
1.1150
日增长率:
0.91%
累计净值:1.1150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-19
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球(378006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-191.11500.91%
2020-02-181.1050-1.43%
2020-02-111.11201.46%
2020-02-101.09600.00%
2020-02-071.0960-1.62%
2020-02-061.11401.64%
2020-02-051.09600.09%
2020-02-041.09503.79%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 3.4955亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6289亿元
最近分红 上投全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.88% 274/348
最近一月 2.26% 129/348
最近三月 7.09% 74/348
最近六月 7.42% 79/348
最近一年 9.80% 110/348
今年以来 14.25% 105/348
成立以来 4.20% 214/348
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
02318中国平安2.00206.153.28--
00700腾讯控股1.00501.067.97--
005930三星电子有限公司1.00452.477.19--
TSM台积电1.00486.387.73--
02382舜宇光学科技1.00120.781.92--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术1702.1527.06
金融1295.6720.60
非必需消费品996.8315.85
通讯业务584.529.30
必需消费品528.198.40
其他1181.7218.79
上投全球(378006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3480.2753.76
存托凭证2382.5936.80
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计591.789.14
其他各项资产19.050.29
上投全球(378006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13813.192.00
2011-01-302016-12-16王邦祺2147-18.9045.41
现任基金经理:张淑婉