上投全球

(378006)

净值:
1.1200
日增长率:
-1.23%
累计净值:1.1200 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-14
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球(378006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-141.1200-1.23%
2018-06-131.1340-1.82%
2018-06-121.15501.05%
2018-06-111.14300.35%
2018-06-081.1390-1.04%
2018-06-061.15300.35%
2018-06-051.14900.52%
2018-06-041.14301.33%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 3.4955亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0899亿元
最近分红 上投全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.69% 210/216
最近一月 0.36% 119/216
最近三月 -2.78% 174/216
最近六月 0.18% 114/216
最近一年 19.28% 46/216
今年以来 -1.32% 139/216
成立以来 12.00% 104/216
基金简称 单位净值 日增长率
富时发达市场REITs美钞0.16150.75%
富时发达市场REITs美汇0.16150.75%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
01398工商银行95.00513.874.71--------
01317枫叶教育46.00389.413.57--------
03311中国建筑国际45.00345.403.17--------
02319蒙牛乳业34.00750.026.88--------
01093石药集团32.00534.564.90--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息技术2627.1524.11
金融2503.0922.97
互联网软件与服务1595.0914.64
非必需消费品1494.6813.71
商业银行1403.6512.88
其他1273.9311.69
上投全球(378006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8159.9971.58
存托凭证1228.9210.78
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1456.7412.78
其他各项资产553.824.86
上投全球(378006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13813.192.00
2011-01-302016-12-16王邦祺2147-18.9045.41
现任基金经理:张淑婉