上投全球

(378006)

净值:
0.9470
日增长率:
-0.11%
累计净值:0.9470 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-05
  • 净值走势
曲线选择:
上投全球(378006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-050.9470-0.11%
2019-06-040.9480-0.21%
2019-05-300.93900.75%
2019-05-290.9320-0.11%
2019-05-280.9330-0.11%
2019-05-270.93400.11%
2019-05-240.93300.32%
2019-05-230.9300-1.27%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 张淑婉
销售机构 查看详情 发行份额 3.4955亿元
申购费率 1.6% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6943亿元
最近分红 上投全球成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.79% 207/319
最近一月 2.97% 105/319
最近三月 -0.40% 161/319
最近六月 8.76% 108/319
最近一年 -4.73% 156/319
今年以来 10.31% 111/319
成立以来 0.60% 224/319
基金简称 单位净值 日增长率
上投优选2.36801.24%
上投动力精选混合0.95621.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
03968招商银行6.00222.523.21--------
02318中国平安4.00324.214.68--------
INFYInfosys3.00240.523.47--------
00700腾讯控股1.00588.358.49--------
005930三星电子有限公司1.00418.176.04--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非必需消费品1450.8020.89
金融1442.8320.78
信息技术964.3013.88
工业439.586.34
原材料389.285.61
其他2256.6032.50
上投全球(378006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4410.5862.25
存托凭证1259.6117.78
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1408.0319.87
其他各项资产7.190.10
上投全球(378006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-16至今张淑婉13813.192.00
2011-01-302016-12-16王邦祺2147-18.9045.41
现任基金经理:张淑婉