摩根全球新兴市场混合(QDII)(378006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,867,490.33 |
2,475,943.74 |
2,421,252.13 |
596,048.18 |
| 本期利润 |
25,900,032.26 |
11,563,051.94 |
6,687,652.22 |
6,802,302.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.32 |
0.18 |
0.11 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.44 |
15.68 |
10.39 |
11.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.09 |
16.72 |
11.42 |
11.44 |
| 期末可供分配利润 |
-3,527,578.93 |
-3,407,491.99 |
-5,128,357.14 |
-7,740,523.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
212,736,938.04 |
86,548,842.77 |
63,272,473.56 |
71,024,833.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.28 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.58 |
39.41 |
19.44 |
19.47 |
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