中银纯债C

(380006)

净值:
1.0680
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债C(380006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.06800.00%
2020-02-111.06800.00%
2020-02-101.06800.09%
2020-02-071.06700.09%
2020-02-061.06600.00%
2020-02-051.06600.00%
2020-02-031.06600.28%
2020-01-221.06300.00%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 22.3404亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 71.3164亿元
最近分红 中银纯债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1227/2932
最近一月 -0.09% 2153/2932
最近三月 0.00% 2349/2932
最近六月 1.89% 1301/2932
最近一年 4.32% 1053/2932
今年以来 3.34% 1127/2932
成立以来 35.41% 434/2932
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银纯债C(380006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券764917.6786.83
资产支持证券43282.384.91
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50553.165.74
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5878.450.67
其他各项资产16317.491.85
中银纯债C(380006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮8549.8110.42
2012-12-122014-12-31陈国辉7499.8023.17
现任基金经理:陈玮