中银纯债C

(380006)

净值:
1.0610
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债C(380006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.06100.00%
2019-04-031.0610-0.09%
2019-04-021.06200.09%
2019-04-011.0610-0.09%
2019-03-291.06200.09%
2019-03-281.06100.00%
2019-03-271.06100.00%
2019-03-261.06100.09%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 22.3404亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 78.2083亿元
最近分红 中银纯债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1307/2474
最近一月 -0.09% 1333/2474
最近三月 0.00% 1836/2474
最近六月 2.58% 960/2474
最近一年 5.14% 798/2474
今年以来 1.04% 1150/2474
成立以来 32.39% 441/2474
基金简称 单位净值 日增长率
中银增长H0.38850.80%
中银收益H1.33370.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银纯债C(380006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1062202.0797.87
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5897.830.54
其他各项资产17165.511.58
中银纯债C(380006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮8549.8110.42
2012-12-122014-12-31陈国辉7499.8023.17
现任基金经理:陈玮