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中银纯债C

(380006)

净值:
1.0520
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-30
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债C(380006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-301.05200.00%
2021-04-291.05200.00%
2021-04-281.05200.00%
2021-04-271.05200.00%
2021-04-261.05200.00%
2021-04-231.05200.10%
2021-04-221.05100.00%
2021-04-211.05100.00%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 22.3404亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 55.3232亿元
最近分红 中银纯债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 894/3887
最近一月 0.48% 1585/3887
最近三月 0.86% 2057/3887
最近六月 1.92% 1231/3887
最近一年 0.89% 1660/3887
今年以来 1.05% 1674/3887
成立以来 41.69% 476/3887
基金简称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合1.17426.54%
中银智能1.61601.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银纯债C(380006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券522254.3684.26
资产支持证券55563.688.96
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产28289.884.56
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3521.590.57
其他各项资产10159.391.64
中银纯债C(380006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈玮
  • 基金公告
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