中银纯债C

(380006)

净值:
1.0490
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债C(380006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.04900.10%
2018-09-201.0480-0.09%
2018-09-191.06400.00%
2018-09-181.06400.00%
2018-09-171.06400.09%
2018-09-141.06300.09%
2018-09-131.06200.00%
2018-09-121.06200.00%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 22.3404亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 74.5320亿元
最近分红 中银纯债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 865/2082
最近一月 0.28% 1153/2082
最近三月 1.82% 714/2082
最近六月 3.69% 300/2082
最近一年 4.90% 423/2082
今年以来 5.11% 306/2082
成立以来 28.33% 450/2082
基金简称 单位净值 日增长率
中银1001.26303.19%
国企ETF1.03103.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银纯债C(380006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券932323.6197.15
资产支持证券3717.200.39
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5039.340.53
其他各项资产18628.731.94
中银纯债C(380006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮8549.8110.42
2012-12-122014-12-31陈国辉7499.8023.17
现任基金经理:陈玮