中银纯债C

(380006)

净值:
1.0370
日增长率:
0.10%
累计净值:1.2180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-07-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债C(380006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-07-211.03700.10%
2017-07-201.03600.00%
2017-07-191.03600.00%
2017-07-181.0360-0.10%
2017-07-171.03700.10%
2017-07-141.03600.00%
2017-07-131.03600.10%
2017-07-121.03500.00%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 661/1566
最近一月 -0.82% 666/1566
最近三月 -1.62% 665/1566
最近六月 -0.02% 599/1566
最近一年 1.77% 343/1566
今年以来 0.10% 684/1566
成立以来 20.81% 472/1566
基金简称 单位净值 日增长率
中银新动力股票0.81501.49%
中银战略新兴产业股票1.05801.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银纯债C(380006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1095344.9196.78
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15727.271.39
其他各项资产20741.871.83
中银纯债C(380006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮8549.8110.42
2012-12-122014-12-31陈国辉7499.8023.17
现任基金经理:陈玮