中银纯债C

(380006)

净值:
1.0670
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3010 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债C(380006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.06700.00%
2019-01-111.06700.00%
2019-01-101.06700.09%
2019-01-091.06600.00%
2019-01-081.06600.19%
2019-01-071.06400.09%
2019-01-041.06300.09%
2019-01-031.06200.19%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 22.3404亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 77.6190亿元
最近分红 中银纯债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.28% 690/2299
最近一月 1.04% 501/2299
最近三月 2.58% 536/2299
最近六月 3.75% 681/2299
最近一年 7.91% 331/2299
今年以来 0.85% 525/2299
成立以来 32.14% 426/2299
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.03001.18%
中银聚利半年定开1.01500.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银纯债C(380006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券920573.4297.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4215.930.45
其他各项资产16089.621.71
中银纯债C(380006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮8549.8110.42
2012-12-122014-12-31陈国辉7499.8023.17
现任基金经理:陈玮