中银纯债C

(380006)

净值:
1.0550
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2610 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-07-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银纯债C(380006)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-07-091.05500.00%
2018-07-061.05500.00%
2018-07-051.05500.09%
2018-07-041.05400.10%
2018-07-031.05300.10%
2018-07-021.05200.19%
2018-06-301.05000.00%
2018-06-291.05000.19%
基金公司 中银基金 基金经理 陈玮
销售机构 查看详情 发行份额 22.3404亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 56.6159亿元
最近分红 中银纯债C成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.48% 231/2032
最近一月 1.34% 81/2032
最近三月 2.02% 143/2032
最近六月 4.01% 135/2032
最近一年 4.52% 367/2032
今年以来 4.21% 144/2032
成立以来 27.24% 445/2032
基金简称 单位净值 日增长率
中银互联网+股票0.88301.03%
中银策略1.00610.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银纯债C(380006)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券705573.3396.78
资产支持证券4000.000.55
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6623.190.91
其他各项资产12879.151.77
中银纯债C(380006)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-31至今陈玮8549.8110.42
2012-12-122014-12-31陈国辉7499.8023.17
现任基金经理:陈玮