中银纯债债券C(380006)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
59,454,886.07 |
42,730,380.21 |
69,797,552.45 |
26,995,685.80 |
| 本期利润 |
8,501,010.82 |
11,843,061.35 |
108,917,789.06 |
48,393,222.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.47 |
0.59 |
5.16 |
3.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.02 |
0.91 |
6.94 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
121,434,169.45 |
171,762,860.63 |
139,990,146.31 |
129,425,555.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,304,281,977.23 |
2,052,396,211.51 |
2,221,258,603.15 |
2,618,114,639.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.19 |
1.18 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
66.88 |
66.71 |
65.20 |
60.15 |
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