中银30天A

(380010)

每万份收益:
0.6023元
7日年化率:
2.24%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2020-04-04
  • 收益走势
中银30天A(380010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-040.60232.24%
2020-04-030.69582.24%
2020-03-310.60562.16%
2020-03-300.59682.16%
2020-03-290.59092.16%
2020-03-280.59092.17%
2020-03-270.59072.17%
2020-03-260.58852.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139493恒融二8A100000.44
215670019信易027499.5633610.33
3139479链融09A150000.22
4139767龙光10A50000.22
5139580永熙优A130000.13
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中期票据8042.7299810.31
中银30天A(380010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2066894.6080.90
资产支持证券32499.561.27
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计450429.1117.63
其他各项资产4972.540.19
中银30天A(380010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1477硕士
2013-01-31至今王妍2623本科
现任基金经理:索丽娜 周毅