基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银聚享债券A(380010) |
净值：
1.0468
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1289 | 2026-08-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 102.71 | 1.24 | 282,847,335.16 |
| 2026-03-31 | - | 118.58 | 0.26 | 282,521,664.47 |
| 2025-12-31 | - | 86.79 | 0.20 | 281,659,862.48 |
| 2025-09-30 | - | 122.39 | 0.12 | 890,884,426.83 |
| 2025-06-30 | - | 115.78 | 0.07 | 1,024,965,451.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-07-15 | - | 高志刚 | 30 | 0.21 |
| 2024-06-11 | 2026-07-15 | 李家毅 | 764 | 2.50 |
| 2022-07-27 | 2025-02-14 | 刘筱筠 | 933 | 7.28 |
| 2022-04-27 | 2023-12-25 | 王妍 | 607 | 3.29 |
| 2019-02-27 | 2022-06-28 | 索丽娜 | 1217 | 5.06 |
| 2018-10-17 | 2020-06-04 | 周毅 | 596 | 0.00 |
| 2016-03-22 | 2018-10-17 | 吴旅忠 | 939 | 0.00 |
| 2013-01-31 | 2019-04-24 | 王妍 | 2274 | 0.00 |
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