中银30天A

(380010)

每万份收益:
1.146元
7日年化率:
4.36%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 收益走势
中银30天A(380010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-241.14604.36%
2017-11-231.16874.38%
2017-11-221.18774.38%
2017-11-211.28414.35%
2017-11-201.20544.28%
2017-11-191.18724.24%
2017-11-181.18714.21%
2017-11-171.18824.18%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 24.7265亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5177亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银优秀企业1.48700.61%
中银标普全球1.05900.57%
中银蓝筹1.42900.28%
中银健康生活1.56300.19%
中银300E1.52200.13%
中银产债1.02000.10%
中银增利1.17400.09%
中银多策略1.31800.08%
中银1001.39900.07%
中银增长0.44800.02%
中银互利0.99810.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169162916南京银行CD0317951.87150414.41
211169487116杭州银行CD0894963.7486649
315041915农发192000.7207033.63
401169933116中航技SCP0031999.3999263.62
501169961316深航空SCP0042000.0749763.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14952.2493862.09
金融债券24921.9043433.48
企业短期融资券4994.0162190.7
同业存单537791.3384975.07
汇总582659.50843881.34
中银30天A(380010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40838.8955.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32420.3144.12
其他各项资产222.290.30
中银30天A(380010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠613硕士
2013-01-31至今王妍1759本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠