中银聚享债券A(380010)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,961.34 |
366,402.53 |
1,161,407.07 |
331,937.89 |
| 本期利润 |
-501,799.31 |
41,087.33 |
1,418,037.37 |
402,967.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.33 |
0.09 |
3.59 |
2.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.26 |
0.11 |
4.45 |
2.08 |
| 期末可供分配利润 |
471,691.42 |
2,004,445.09 |
2,302,604.90 |
1,175,469.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.05 |
0.05 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,195,923.44 |
45,302,475.22 |
46,596,901.98 |
38,756,905.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.83 |
13.38 |
13.26 |
10.68 |
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