中银30天B

(380011)

每万份收益:
1.2元
7日年化率:
4.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.20004.44%
2018-08-121.21624.45%
2018-08-111.21604.45%
2018-08-101.21594.44%
2018-08-091.21914.44%
2018-08-081.22884.44%
2018-08-071.22074.42%
2018-08-061.21204.42%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 5.8680亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 301.3719亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合1.03741.78%
中银研究精选0.68201.64%
中银新动力股票0.58001.58%
中银蓝筹1.28101.18%
中银鑫利混合C1.12501.17%
中银鑫利混合A1.13201.16%
中银智能0.60701.00%
中银互联网+股票0.86800.70%
中银中小盘1.20600.67%
中银价值1.42700.56%
中银优选1.01690.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111181526218民生银行CD26299166.3232553.29
211180917018浦发银行CD17099197.7384783.29
311189852418徽商银行CD08198071.3405623.25
411181816718华夏银行CD16798042.1757523.25
511189911818青岛农商行CD02979261.7543492.63
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券151100.6645785.01
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2842718.6185.11
资产支持证券10000.000.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480441.2714.38
其他各项资产6968.870.21
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠875硕士
2013-01-31至今王妍2021本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠