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中银聚享B

(380011)

净值:
1.0230
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-30
  • 净值走势
曲线选择:
中银聚享B(380011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-301.02300.01%
2021-04-291.02290.03%
2021-04-281.02260.02%
2021-04-271.02240.02%
2021-04-261.0222-0.02%
2021-04-231.02240.01%
2021-04-221.02230.02%
2021-04-211.02210.01%
基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜
销售机构 查看详情 发行份额 5.8680亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5440亿元
最近分红 中银聚享B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 1926/3887
最近一月 0.32% 2782/3887
最近三月 0.64% 2665/3887
最近六月 1.42% 2464/3887
最近一年 0.00% 3579/3887
今年以来 0.64% 2869/3887
成立以来 0.00% 3802/3887
基金简称 单位净值 日增长率
中银科技创新一年定期开放混合1.17426.54%
中银智能1.61601.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中银聚享B(380011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12008.603.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产344441.9288.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30197.307.80
其他各项资产492.620.13
中银聚享B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:索丽娜
  • 基金公告
    暂无信息!
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