中银30天B

(380011)

每万份收益:
1.1639元
7日年化率:
4.29%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-24
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-06-241.16394.29%
2018-06-231.16384.31%
2018-06-221.16364.32%
2018-06-211.16484.39%
2018-06-201.19264.41%
2018-06-191.19994.46%
2018-06-181.18614.49%
2018-06-171.18924.52%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 吴旅忠
销售机构 查看详情 发行份额 5.8680亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 305.7466亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银移动互联混合0.83102.21%
中银蓝筹1.25402.12%
中银品质生活混合1.00302.11%
中银智能0.60701.85%
中银量化精选混合0.82211.47%
中银优选1.02611.46%
中银中小盘1.20001.44%
中银健康生活1.36201.04%
中银增长A0.37011.04%
中银增长H0.37021.04%
中银宏观策略0.61800.98%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180806418中信银行CD06479302.4126322.59
211180902618浦发银行CD02659816.1315731.96
311180906718浦发银行CD06759469.0353141.95
411189376618兰州银行CD00459410.6442721.94
511189352618重庆三峡银行CD02659418.4385861.94
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1439085.19500192.45
同业存单1332179.75976185.58
金融债券72848.4995544.68
企业短期融资券29063.1205281.87
国家债券4993.8151580.32
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2527879.9976.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749483.3522.81
其他各项资产8387.110.26
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠825硕士
2013-01-31至今王妍1971本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠