中银30天B

(380011)

每万份收益:
0.938元
7日年化率:
3.43%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-02-18
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-02-180.93803.43%
2019-02-170.94303.41%
2019-02-160.94293.39%
2019-02-150.94273.37%
2019-02-140.94243.35%
2019-02-130.93713.32%
2019-02-120.92403.30%
2019-02-110.91603.29%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139303万科30A130000.11
2139318万科31A11999.8092030.08
3139355万科32A120000.08
415637618信易315000.06
5139358绿城7优112000.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券17993.1231430.68
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2321447.6076.09
资产支持证券10799.810.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49523.101.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661280.4421.68
其他各项资产7750.090.25
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1064硕士
2013-01-31至今王妍2210本科
现任基金经理:王妍 周毅