中银30天B

(380011)

每万份收益:
0.954元
7日年化率:
3.48%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-160.95403.48%
2018-10-150.95673.48%
2018-10-140.95543.47%
2018-10-130.95533.45%
2018-10-120.95503.43%
2018-10-110.95113.41%
2018-10-100.94943.40%
2018-10-090.94293.38%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1149418宁远03A2100002.8
211181526218民生银行CD26299166.3232553.29
311180917018浦发银行CD17099197.7384783.29
411189852418徽商银行CD08198071.3405623.25
511181816718华夏银行CD16798042.1757523.25
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券151100.6645785.01
金融债券151100.6645785.01
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2842718.6185.11
资产支持证券10000.000.30
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计480441.2714.38
其他各项资产6968.870.21
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠938硕士
2013-01-31至今王妍2084本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠