中银30天B

(380011)

每万份收益:
1.2101元
7日年化率:
4.44%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2017-11-291.21014.44%
2017-11-281.21024.47%
2017-11-271.21294.55%
2017-11-261.20634.59%
2017-11-251.20624.62%
2017-11-241.22284.65%
2017-11-231.24994.68%
2017-11-221.26844.67%
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银优秀企业1.52201.13%
中银量化精选混合0.99190.98%
中银中小盘1.47700.61%
中银尊享半年定期开放债券1.00270.56%
中银健康生活1.59900.50%
中银全球0.60800.50%
中银研究精选0.71800.42%
中银标普全球1.05400.38%
中银金融地产混合1.01220.37%
中银增长H0.45080.13%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111169162916南京银行CD0317951.87150414.41
211169487116杭州银行CD0894963.7486649
315041915农发192000.7207033.63
401169933116中航技SCP0031999.3999263.62
501169961316深航空SCP0042000.0749763.62
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券14952.2493862.09
金融债券24921.9043433.48
企业短期融资券4994.0162190.7
同业存单537791.3384975.07
汇总582659.50843881.34
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券40838.8955.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32420.3144.12
其他各项资产222.290.30
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠618硕士
2013-01-31至今王妍1764本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠