中银30天B

(380011)

每万份收益:
0.8814元
7日年化率:
3.19%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-04-07
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-04-070.88143.19%
2019-04-060.88133.17%
2019-04-050.88123.16%
2019-04-040.88113.14%
2019-04-030.87373.13%
2019-04-020.86293.13%
2019-04-010.85383.13%
2019-03-310.85123.13%
基金公司 中银基金 基金经理 索丽娜 王妍 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 5.8680亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 264.4199亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银双息回报混合1.06200.50%
中银恒利半年债1.02700.39%
中银战略新兴产业股票1.28900.39%
中银消费1.44300.35%
中银全球0.58200.34%
中银稳健策略混合1.12400.33%
中银新回报1.34000.30%
中银金融地产混合1.08580.30%
中银多策略1.06100.28%
中银1001.47200.20%
中银丰利混合C1.02700.20%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
1139303万科30A130000.11
2139318万科31A11999.8092030.08
3139355万科32A120000.08
415637618信易315000.06
5139358绿城7优112000.05
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
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中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2321447.6076.09
资产支持证券10799.810.35
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产49523.101.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计661280.4421.68
其他各项资产7750.090.25
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1129硕士
2013-01-31至今王妍2275本科
现任基金经理:索丽娜 王妍 周毅