中银30天B

(380011)

每万份收益:
1.2013元
7日年化率:
4.49%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-21
  • 收益走势
中银30天B(380011)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-211.20134.49%
2018-04-201.20114.51%
2018-04-191.20834.54%
2018-04-171.24264.55%
2018-04-161.24534.56%
2018-04-151.24934.56%
2018-04-141.24924.55%
2018-04-131.24904.55%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111171941017恒丰银行CD41069203.980094.45
211171064817兴业银行CD64849525.72813.18
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总1439085.19500192.45
同业存单1332179.75976185.58
金融债券72848.4995544.68
企业短期融资券29063.1205281.87
国家债券4993.8151580.32
中银30天B(380011)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1439085.2080.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计340519.4319.09
其他各项资产4009.040.22
中银30天B(380011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠760硕士
2013-01-31至今王妍1906本科
现任基金经理:王妍 吴旅忠