中银聚享债券B(380011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银聚享债券B(380011)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-431,920.38	6,187,914.04	65,268,261.13	3,633,420.29
利息合计	576,161.61	469,785.32	847,042.73	300,947.44
其中：存款利息收入	28,967.00	15,029.72	51,348.13	20,909.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	547,194.61	454,755.60	795,694.60	280,037.46
投资收益合计	16,329,445.70	19,381,144.69	47,241,769.55	1,382,001.28
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,329,445.70	19,381,144.69	47,241,769.55	1,382,001.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,337,535.56	-13,663,017.70	17,179,434.40	1,950,463.77
其他收入	7.87	1.73	14.45	7.80
费用	6,877,021.39	4,357,252.05	6,508,403.41	301,867.72
管理人报酬	3,209,759.96	2,080,852.28	3,221,855.89	147,538.72
基金托管费	951,039.96	616,548.82	954,623.92	43,715.16
销售服务费	227,463.94	142,878.57	234,471.41	33,011.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,277,215.17	1,402,602.50	1,940,977.55	1,860.77
其中：卖出回购金融资产支出	2,277,215.17	1,402,602.50	1,940,977.55	1,860.77
其他费用	210,182.73	114,369.88	156,397.28	75,664.41
利润总额	-7,308,941.77	1,830,661.99	58,759,857.72	3,331,552.57

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