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中海货币A

(392001)

每万份收益:
0.4537元
7日年化率:
1.58%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 收益走势
中海货币A(392001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-08-280.45371.58%
2020-08-270.45391.75%
2020-08-260.45611.66%
2020-08-250.43981.57%
2020-08-170.38181.65%
2020-08-160.76771.64%
2020-08-140.83971.63%
2020-08-130.38741.39%
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基金公司 中海基金 基金经理 王萍莉
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.7956亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中海医疗保健2.40302.91%
中海医药健康A2.60902.88%
中海医药健康C2.48702.85%
中海量化1.71602.69%
中海优势1.32702.39%
中海蓝筹1.27952.34%
中海上证501.50602.31%
中海混改1.76002.27%
中海分红1.36462.26%
中海进取1.83902.17%
中海消费4.40202.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107200009520广发证券CP0045000.5437895.69
207200011920国金证券CP0034997.2425915.68
307200008820财通证券CP0045000.0964625.68
411191035519兴业银行CD3554987.4362255.67
511191207719北京银行CD0774985.9255965.67
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券22997.73041826.15
中海货币A(392001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券73766.4772.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产24353.4923.88
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3562.523.49
其他各项资产299.310.29
合计101981.79100
中海货币A(392001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣1130硕士
2016-04-16至今江小震1598硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任基金经理:王萍莉
  • 基金公告
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