中海货币A

(392001)

每万份收益:
0.6075元
7日年化率:
2.15%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 收益走势
中海货币A(392001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-05-210.60752.15%
2019-05-160.58472.97%
2019-05-150.54982.97%
2019-05-140.57793.02%
2019-05-132.16703.03%
2019-05-121.15232.18%
2019-05-100.58242.21%
2019-05-090.58162.22%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣 王萍莉
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0275亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中海量化0.85806.32%
中海消费2.54204.91%
中海混改0.98404.68%
中海分红0.75864.62%
中海能源0.72014.57%
中海成长0.40364.07%
中海蓝筹0.76093.88%
中海顺鑫0.89343.87%
中海进取1.02103.76%
中海长三角1.05503.74%
中海上证501.27103.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111187152718徽商银行CD18319866.7668933.69
211191606519上海银行CD06516910.5754633.14
316042016农发2013013.8829782.41
411191607019上海银行CD0709947.5479071.85
511189516118南京银行CD0609990.9608681.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券29016.0247445.38
中海货币A(392001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175697.5963.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62057.5522.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39518.0914.19
其他各项资产1175.590.42
合计278448.82100
中海货币A(392001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣662硕士
2016-04-16至今江小震1130硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任基金经理:王含嫣 王萍莉