中海货币A(392001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海货币A(392001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,797,000.41	19,302,863.49	11,518,864.78	53,240,927.61
利息合计	2,429,618.77	9,300,108.80	5,766,163.19	28,561,482.07
其中：存款利息收入	702,572.59	2,709,519.79	1,741,989.00	10,508,567.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,727,046.18	6,590,589.01	4,024,174.19	18,052,914.45
投资收益合计	2,367,381.64	10,002,754.69	5,752,701.59	24,679,445.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,367,381.64	10,002,754.69	5,752,701.59	24,679,445.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	1,611,747.09	5,571,656.68	3,076,152.40	11,406,641.38
管理人报酬	1,053,481.66	3,937,551.61	2,201,700.16	8,976,282.00
基金托管费	159,618.46	597,908.60	334,900.80	1,360,042.73
销售服务费	290,229.64	804,799.62	407,600.38	745,654.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	55,214.42
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	55,214.42
其他费用	108,344.20	231,176.48	131,755.81	267,635.78
利润总额	3,185,253.32	13,731,206.81	8,442,712.38	41,834,286.23

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