中海收益(395001) |
净值:
1.1850
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日增长率:
0.00%
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累计净值:1.7750 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
603993 | 洛阳钼业 | 15.00 | 53.70 | 0.28 | 采矿业 |
601929 | 吉视传媒 | 9.87 | 46.08 | 0.24 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
600798 | 宁波海运 | 7.01 | 42.18 | 0.22 | 交通运输、仓储和邮政业 |
000089 | 深圳机场 | 7.00 | 57.71 | 0.30 | 交通运输、仓储和邮政业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
交通运输、仓储和邮政业 | 99.89 | 0.52 |
采矿业 | 53.70 | 0.28 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 46.08 | 0.24 | 其他 | 18998.98 | 98.96 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 0.00 | 0.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 2524.74 | 96.95 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 37.09 | 1.42 |
其他各项资产 | 42.40 | 1.63 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2020-08-25 | 至今 | 王萍莉 | 246 | 0.76 | 1.87 |
2017-07-28 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1124 | 16.20 | 15.36 |
2016-07-29 | 2018-05-29 | 江小震 | 669 | -1.73 | 2.11 |
2015-08-21 | 2016-11-18 | 冯小波 | 455 | 2.85 | 5.48 |
2010-03-03 | 2015-08-21 | 刘俊 | 1997 | 42.10 | 44.69 |
2008-09-18 | 2010-03-03 | 欧阳凯 | 531 | 16.07 | 12.88 |
2008-04-10 | 2009-05-21 | 张顺太 | 406 | 11.71 | 8.93 |
现任基金经理:王萍莉 |