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中海收益

(395001)

净值:
1.1850
日增长率:
0.00%
累计净值:1.7750 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-30
  • 净值走势
曲线选择:
中海收益(395001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-301.18500.00%
2021-04-291.18500.00%
2021-04-281.18500.08%
2021-04-271.1840-0.08%
2021-04-261.1850-0.08%
2021-04-231.1860-0.08%
2021-04-221.18700.00%
2021-04-211.18700.00%
基金公司 中海基金 基金经理 王萍莉
销售机构 查看详情 发行份额 25.9275亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2474亿元
最近分红 中海收益成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 3560/3887
最近一月 0.34% 2651/3887
最近三月 1.20% 681/3887
最近六月 0.85% 2994/3887
最近一年 3.22% 578/3887
今年以来 0.77% 2641/3887
成立以来 101.61% 102/3887
基金简称 单位净值 日增长率
中海环保2.00002.25%
中海能源1.02562.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603993洛阳钼业15.0053.700.28采矿业
601929吉视传媒9.8746.080.24信息传输、软件和信息技术服务业
600798宁波海运7.0142.180.22交通运输、仓储和邮政业
000089深圳机场7.0057.710.30交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业99.890.52
采矿业53.700.28
信息传输、软件和信息技术服务业46.080.24
其他18998.9898.96
中海收益(395001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2524.7496.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.091.42
其他各项资产42.401.63
中海收益(395001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-08-25至今王萍莉2460.761.87
2017-07-282020-08-25王含嫣112416.2015.36
2016-07-292018-05-29江小震669-1.732.11
2015-08-212016-11-18冯小波4552.855.48
2010-03-032015-08-21刘俊199742.1044.69
2008-09-182010-03-03欧阳凯53116.0712.88
2008-04-102009-05-21张顺太40611.718.93
现任基金经理:王萍莉
  • 基金公告
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