中海收益

(395001)

净值:
1.0360
日增长率:
0.10%
累计净值:1.6260 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
中海收益(395001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.03600.10%
2018-10-151.03500.00%
2018-10-121.03500.00%
2018-10-111.03500.00%
2018-10-101.03500.00%
2018-10-091.03500.10%
2018-10-081.0340-0.10%
2018-09-281.03500.10%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 25.9275亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.15%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4133亿元
最近分红 中海收益成立以来,总计分红8次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 1270/2104
最近一月 0.19% 1525/2104
最近三月 0.68% 1359/2104
最近六月 1.57% 1205/2104
最近一年 2.17% 1153/2104
今年以来 3.19% 1146/2104
成立以来 76.09% 75/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中海添瑞定开1.02160.05%
中海添顺定期开放混合1.02010.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
603993洛阳钼业15.0053.700.280.00%44.54%60.78%采矿业
601929吉视传媒9.8746.080.242.31%3.51%5.50%信息传输、软件和信息技术服务业
600798宁波海运7.0142.180.220.00%-12.74%-6.16%交通运输、仓储和邮政业
000089深圳机场7.0057.710.300.23%-3.23%-6.36%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业99.890.52
采矿业53.700.28
信息传输、软件和信息技术服务业46.080.24
其他18998.9898.96
中海收益(395001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4648.8096.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计45.310.95
其他各项资产99.292.07
中海收益(395001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-29至今江小震278-3.38-0.48
2015-08-212016-11-18冯小波4552.855.61
2010-03-032015-08-21刘俊199742.1044.69
2008-09-182010-03-03欧阳凯53116.0712.88
2008-04-102009-05-21张顺太40611.718.93
现任基金经理:王含嫣