中海稳健收益债券(395001)利润分配表-基金频道-证券之星

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中海稳健收益债券(395001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,165,598.12	5,298,427.22	3,942,996.82	7,497,413.97
利息合计	9,397.25	67,317.59	29,830.26	192,746.99
其中：存款利息收入	4,077.59	17,020.35	7,232.02	52,760.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,319.66	50,297.24	22,598.24	139,986.81
投资收益合计	1,239,770.63	5,105,521.29	3,054,245.40	3,535,091.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,239,770.63	5,105,521.29	3,054,245.40	3,535,091.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-92,278.65	81,612.18	829,623.90	3,742,749.74
其他收入	8,708.89	43,976.16	29,297.26	26,825.71
费用	575,862.73	2,109,566.58	963,045.56	3,524,481.19
管理人报酬	240,145.65	951,104.72	411,647.12	1,611,396.37
基金托管费	80,048.52	317,034.89	137,215.72	537,132.01
销售服务费	140,084.93	554,810.97	240,127.44	939,981.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,211.98	76,613.53	67,690.33	226,611.46
其中：卖出回购金融资产支出	14,211.98	76,613.53	67,690.33	226,611.46
其他费用	98,341.15	200,777.58	102,500.86	205,298.83
利润总额	589,735.39	3,188,860.64	2,979,951.26	3,972,932.78

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