中海强债C

(395012)

净值:
1.1070
日增长率:
0.36%
累计净值:1.2570 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
中海强债C(395012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-071.10700.36%
2018-08-061.1030-0.36%
2018-08-031.1070-0.45%
2018-08-021.1120-0.09%
2018-08-011.11300.18%
2018-07-311.11100.00%
2018-07-301.1110-0.09%
2018-07-271.1120-0.09%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震 于航
销售机构 查看详情 发行份额 2.9749亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8006亿元
最近分红 中海强债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 1785/2046
最近一月 0.45% 1638/2046
最近三月 -2.29% 1732/2046
最近六月 -1.69% 1597/2046
最近一年 -1.95% 1476/2046
今年以来 -2.21% 1856/2046
成立以来 26.58% 491/2046
基金简称 单位净值 日增长率
高铁B0.417021.57%
高铁分级0.70905.51%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工8.1065.850.562.66%2.78%23.16%制造业
002332仙琚制药7.3062.810.532.58%6.09%9.00%制造业
601009南京银行5.6363.060.54-1.38%1.31%11.09%金融业
600803新奥股份5.5676.380.6515.01%8.30%9.51%制造业
300316晶盛机电4.9962.330.53-2.44%-1.20%26.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业492.205.99
金融业174.102.12
房地产业127.831.56
批发和零售业54.610.66
卫生和社会工作29.650.36
其他7338.5589.31
中海强债C(395012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6425.0772.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0014.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计817.439.17
其他各项资产371.384.17
中海强债C(395012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今于航435-0.990.86
2015-05-262016-06-07左剑378-7.500.08
2011-03-23至今江小震223325.7842.10
现任基金经理:江小震 于航