中海强债C

(395012)

净值:
1.1060
日增长率:
0.18%
累计净值:1.2560 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-22
  • 净值走势
曲线选择:
中海强债C(395012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-221.10600.18%
2018-06-211.1040-0.18%
2018-06-201.10600.27%
2018-06-191.1030-0.81%
2018-06-151.1120-0.18%
2018-06-141.1140-0.09%
2018-06-131.1150-0.18%
2018-06-121.11700.18%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震 于航
销售机构 查看详情 发行份额 2.9749亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8217亿元
最近分红 中海强债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.54% 1723/2020
最近一月 -2.30% 1733/2020
最近三月 -2.04% 1670/2020
最近六月 -2.47% 1600/2020
最近一年 -0.27% 1428/2020
今年以来 -2.30% 1797/2020
成立以来 26.46% 456/2020
基金简称 单位净值 日增长率
中海分红0.64352.26%
中海混改0.82002.24%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工8.1065.850.562.66%2.78%23.16%制造业
002332仙琚制药7.3062.810.532.58%6.09%9.00%制造业
601009南京银行5.6363.060.54-1.38%1.31%11.09%金融业
600803新奥股份5.5676.380.6515.01%8.30%9.51%制造业
300316晶盛机电4.9962.330.53-2.44%-1.20%26.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业492.205.99
金融业174.102.12
房地产业127.831.56
批发和零售业54.610.66
卫生和社会工作29.650.36
其他7338.5589.31
中海强债C(395012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票878.3910.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7300.2587.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计24.460.29
其他各项资产148.611.78
中海强债C(395012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今于航435-0.990.86
2015-05-262016-06-07左剑378-7.500.08
2011-03-23至今江小震223325.7842.10
现任基金经理:江小震 于航