中海强债C

(395012)

净值:
1.0860
日增长率:
0.28%
累计净值:1.2360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
中海强债C(395012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.08600.28%
2018-10-111.0830-0.82%
2018-10-101.09200.00%
2018-10-091.0920-0.18%
2018-10-081.0940-0.73%
2018-09-281.10200.18%
2018-09-271.1000-0.27%
2018-09-261.10300.27%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震 于航
销售机构 查看详情 发行份额 2.9749亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8006亿元
最近分红 中海强债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.45% 1872/2104
最近一月 -0.91% 1880/2104
最近三月 -1.99% 1780/2104
最近六月 -4.06% 1673/2104
最近一年 -4.23% 1506/2104
今年以来 -4.06% 1916/2104
成立以来 24.18% 540/2104
基金简称 单位净值 日增长率
中海分红0.59083.18%
中海混改0.75303.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工8.1065.850.562.66%2.78%23.16%制造业
002332仙琚制药7.3062.810.532.58%6.09%9.00%制造业
601009南京银行5.6363.060.54-1.38%1.31%11.09%金融业
600803新奥股份5.5676.380.6515.01%8.30%9.51%制造业
300316晶盛机电4.9962.330.53-2.44%-1.20%26.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业492.205.99
金融业174.102.12
房地产业127.831.56
批发和零售业54.610.66
卫生和社会工作29.650.36
其他7338.5589.31
中海强债C(395012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券6425.0772.08
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.0014.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计817.439.17
其他各项资产371.384.17
中海强债C(395012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今于航435-0.990.86
2015-05-262016-06-07左剑378-7.500.08
2011-03-23至今江小震223325.7842.10
现任基金经理:江小震 于航