中海强债C

(395012)

净值:
1.1310
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.2810 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-24
  • 净值走势
曲线选择:
中海强债C(395012)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-241.1310-0.09%
2017-11-231.1320-0.35%
2017-11-221.1360-0.09%
2017-11-211.13700.18%
2017-11-201.13500.09%
2017-11-171.1340-0.09%
2017-11-161.13500.09%
2017-11-151.1340-0.18%
基金公司 中海基金 基金经理 江小震 于航
销售机构 查看详情 发行份额 2.9749亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.2385亿元
最近分红 中海强债C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 1158/1892
最近一月 -0.44% 1054/1892
最近三月 -0.09% 1147/1892
最近六月 3.48% 216/1892
最近一年 -0.57% 825/1892
今年以来 2.38% 614/1892
成立以来 29.32% 367/1892
基金简称 单位净值 日增长率
中海惠利0.97100.21%
惠利B0.97000.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工8.1065.850.564.47%11.26%27.18%制造业
002332仙琚制药7.3062.810.532.58%6.09%9.00%制造业
601009南京银行5.6363.060.54-1.38%1.31%11.09%金融业
600803新奥股份5.5676.380.65-4.08%2.06%1.46%制造业
300316晶盛机电4.9962.330.53-2.44%-1.20%26.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业914.471.42
信息传输、软件和信息技术服务业331.590.51
批发和零售业78.290.12
文化、体育和娱乐业30.640.05
其他63168.4697.90
中海强债C(395012)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票450.570.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54300.8186.94
资产支持证券406.100.65
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计716.441.15
其他各项资产6587.3110.55
中海强债C(395012)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-02-23至今于航435-0.990.86
2015-05-262016-06-07左剑378-7.500.08
2011-03-23至今江小震223325.7842.10
现任基金经理:江小震 于航