中海增强收益债券C(395012)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
501,442.60 |
4,590,005.75 |
1,589,404.11 |
1,077,680.44 |
| 本期利润 |
-403,327.36 |
3,824,707.51 |
2,131,877.45 |
3,479,362.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.05 |
0.03 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.42 |
3.94 |
2.78 |
10.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.51 |
5.05 |
2.75 |
4.74 |
| 期末可供分配利润 |
4,391,371.35 |
4,513,857.15 |
767,339.36 |
-822,947.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.01 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
89,501,133.69 |
100,667,249.60 |
78,560,847.56 |
76,215,722.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.19 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.73 |
69.59 |
65.87 |
61.44 |
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