中海成长

(398001)

净值:
0.3974
日增长率:
-1.07%
累计净值:3.1959 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 净值走势
曲线选择:
中海成长(398001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-160.3974-1.07%
2018-08-150.4017-2.45%
2018-08-140.4118-1.18%
2018-08-130.41672.33%
2018-08-100.40720.87%
2018-08-090.40374.83%
2018-08-080.3851-2.61%
2018-08-070.39543.67%
基金公司 中海基金 基金经理 于航
销售机构 查看详情 发行份额 10.1762亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.0878亿元
最近分红 中海成长成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.56% 1571/2999
最近一月 -6.80% 2033/2999
最近三月 -9.41% 1483/2999
最近六月 -18.26% 2549/2999
最近一年 -10.96% 1789/2999
今年以来 -21.24% 2763/2999
成立以来 356.94% 68/2999
基金简称 单位净值 日增长率
惠祥B0.97000.21%
中海惠祥0.97000.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工622.015056.953.402.66%2.78%23.16%制造业
002450康得新403.599088.956.11-2.37%-12.22%0.49%制造业
300166东方国信395.925317.263.57-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002583海能达387.646237.104.19-7.41%-6.96%4.10%制造业
600803新奥股份384.385281.443.5515.01%8.30%9.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业84527.7164.59
信息传输、软件和信息技术服务业30163.9723.05
批发和零售业1632.131.25
科学研究和技术服务业52.950.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.01
其他14472.7511.06
中海成长(398001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票116392.0388.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7146.395.42
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7850.935.95
其他各项资产530.640.40
中海成长(398001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今于航747-28.94-4.93
2015-04-082016-04-16夏春晖374-26.20-6.27
2014-03-212015-04-08骆泽斌38377.7965.32
2012-10-262014-03-21张亮51116.4221.35
2012-07-102014-03-21俞忠华61911.1216.22
2011-06-092012-07-10吕晓峰397-15.05-10.65
2009-06-022011-06-09杨济如73717.2613.00
2008-01-102009-06-23朱晓明530-27.60-30.83
2007-07-102008-07-22李涛378-10.62-9.28
2004-09-282007-07-10彭焰宝1015245.01233.86
现任基金经理:于航