中海成长

(398001)

净值:
0.3854
日增长率:
-1.76%
累计净值:3.1661 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海成长(398001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.3854-1.76%
2019-06-050.3923-0.05%
2019-05-310.39740.63%
2019-05-300.3949-0.25%
2019-05-290.3959-0.50%
2019-05-280.39791.30%
2019-05-270.39281.81%
2019-05-240.3858-0.31%
基金公司 中海基金 基金经理 于航
销售机构 查看详情 发行份额 10.1762亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9288亿元
最近分红 中海成长成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.23% 1721/3059
最近一月 5.02% 560/3059
最近三月 -1.02% 1459/3059
最近六月 22.06% 721/3059
最近一年 1.09% 1772/3059
今年以来 25.63% 594/3059
成立以来 388.68% 72/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中海环保0.86501.41%
中海上证501.34200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600031三一重工622.015056.953.402.66%2.78%23.16%制造业
002450康得新403.599088.956.11-2.37%-12.22%0.49%制造业
300166东方国信395.925317.263.57-2.26%3.85%20.54%信息传输、软件和信息技术服务业
002583海能达387.646237.104.19-7.41%-6.96%4.10%制造业
600803新奥股份384.385281.443.5515.01%8.30%9.51%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业43271.7739.59
信息传输、软件和信息技术服务业35704.6132.67
文化、体育和娱乐业4374.894.00
科学研究和技术服务业2657.222.43
金融业5.010.00
其他23293.2721.31
中海成长(398001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票86013.5077.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券131.480.12
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22604.9820.44
其他各项资产1836.311.66
中海成长(398001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今于航747-28.94-4.93
2015-04-082016-04-16夏春晖374-26.20-6.27
2014-03-212015-04-08骆泽斌38377.7965.32
2012-10-262014-03-21张亮51116.4221.35
2012-07-102014-03-21俞忠华61911.1216.22
2011-06-092012-07-10吕晓峰397-15.05-10.65
2009-06-022011-06-09杨济如73717.2613.00
2008-01-102009-06-23朱晓明530-27.60-30.83
2007-07-102008-07-22李涛378-10.62-9.28
2004-09-282007-07-10彭焰宝1015245.01233.86
现任基金经理:于航