中海优质成长混合(398001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海优质成长混合(398001)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	103,081,522.95	-6,134,728.34	-16,571,858.01	-163,021,276.06
利息合计	462,409.22	288,472.47	992,616.24	408,167.42
其中：存款利息收入	462,409.22	288,472.47	992,616.24	408,167.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,385,201.28	-62,054,749.00	-37,139,653.99	-178,722,128.03
其中：股票投资收益	-4,601,334.14	-65,345,122.94	-46,577,875.15	-183,429,281.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	242,613.87	-	220,055.37	220,055.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,743,921.55	3,290,373.94	9,218,165.79	4,487,097.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,018,724.30	55,534,944.28	19,208,806.98	15,040,438.70
其他收入	215,188.15	96,603.91	366,372.76	252,245.85
费用	13,062,477.46	6,695,992.55	15,297,021.49	8,064,322.82
管理人报酬	11,027,942.02	5,638,725.91	12,917,619.24	6,811,404.22
基金托管费	1,837,990.44	939,787.69	2,152,936.62	1,135,234.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,545.00	117,478.95	226,465.00	117,683.90
利润总额	90,019,045.49	-12,830,720.89	-31,868,879.50	-171,085,598.88

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