中海量化

(398041)

净值:
0.7970
日增长率:
-4.67%
累计净值:1.3340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-14
  • 净值走势
曲线选择:
中海量化(398041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-140.7970-4.67%
2018-09-130.83600.72%
2018-09-120.8300-1.31%
2018-09-110.84101.08%
2018-09-100.8320-3.14%
2018-09-070.8590-4.77%
2018-09-060.90201.58%
2018-09-050.8880-2.63%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 16.4639亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8624亿元
最近分红 中海量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.22% 2884/2967
最近一月 -9.33% 2701/2967
最近三月 -3.63% 952/2967
最近六月 -11.35% 1303/2967
最近一年 -17.67% 1828/2967
今年以来 -9.74% 1447/2967
成立以来 19.81% 722/2967
基金简称 单位净值 日增长率
中海沪港深1.28701.26%
中海中鑫0.93500.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药60.24518.064.272.58%6.09%9.00%制造业
002430杭氧股份47.75419.703.46-3.38%22.17%24.04%制造业
601555东吴证券37.02415.733.431.00%5.78%8.54%金融业
600803新奥股份36.86506.434.1715.01%8.30%9.51%制造业
600109国金证券33.94397.783.28-1.24%2.76%2.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业4937.5257.25
制造业3240.5637.57
金融业0.410.00
其他446.795.18
中海量化(398041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8178.4993.21
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券313.893.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.002.71
其他各项资产43.700.50
中海量化(398041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今彭海平134-1.522.31
2013-10-242016-12-20周其源115350.9150.84
2013-02-082015-01-18俞忠华70910.9336.25
2012-02-042013-02-08笪菲37014.5113.03
2009-06-242012-02-04李延刚955-12.50-7.94
现任基金经理:彭海平