中海量化

(398041)

净值:
0.9860
日增长率:
-0.30%
累计净值:1.5230 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海量化(398041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.9860-0.30%
2019-04-030.98900.20%
2019-04-020.98701.02%
2019-04-010.97704.72%
2019-03-290.93303.78%
2019-03-280.89900.00%
2019-03-270.8990-1.53%
2019-03-260.9130-2.35%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 16.4639亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4848亿元
最近分红 中海量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.52% 1405/3013
最近一月 -3.10% 2781/3013
最近三月 33.63% 104/3013
最近六月 26.36% 451/3013
最近一年 -3.72% 1969/3013
今年以来 37.90% 153/3013
成立以来 36.19% 737/3013
基金简称 单位净值 日增长率
惠祥A1.00110.01%
中海策略精选1.04270.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药60.24518.064.272.58%6.09%9.00%制造业
002430杭氧股份47.75419.703.46-3.38%22.17%24.04%制造业
601555东吴证券37.02415.733.431.00%5.78%8.54%金融业
600803新奥股份36.86506.434.1715.01%8.30%9.51%制造业
600109国金证券33.94397.783.28-1.24%2.76%2.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7108.8247.88
信息传输、软件和信息技术服务业6991.0947.08
其他748.355.04
中海量化(398041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14099.9193.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券396.642.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计408.602.70
其他各项资产203.741.35
中海量化(398041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今彭海平134-1.522.31
2013-10-242016-12-20周其源115350.9150.84
2013-02-082015-01-18俞忠华70910.9336.25
2012-02-042013-02-08笪菲37014.5113.03
2009-06-242012-02-04李延刚955-12.50-7.94
现任基金经理:彭海平