中海量化

(398041)

净值:
0.9030
日增长率:
-0.33%
累计净值:1.4400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海量化(398041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-290.9030-0.33%
2017-11-280.90602.37%
2017-11-270.8850-1.78%
2017-11-240.9010-0.88%
2017-11-230.9090-3.50%
2017-11-220.9420-0.42%
2017-11-210.94600.96%
2017-11-200.93701.08%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 16.4639亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7061亿元
最近分红 中海量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.14% 2168/2867
最近一月 -4.14% 2400/2867
最近三月 -5.15% 2535/2867
最近六月 3.56% 1798/2867
最近一年 -7.38% 1817/2867
今年以来 -0.44% 2432/2867
成立以来 35.74% 678/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中海惠利0.97600.21%
惠利B0.97600.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药60.24518.064.272.58%6.09%9.00%制造业
002430杭氧股份47.75419.703.466.31%15.48%61.85%制造业
601555东吴证券37.02415.733.433.64%6.41%1.44%金融业
600803新奥股份36.86506.434.17-4.08%2.06%1.46%制造业
600109国金证券33.94397.783.283.13%6.75%-1.82%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3156.2444.70
信息传输、软件和信息技术服务业578.088.19
交通运输、仓储和邮政业535.057.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业340.624.82
批发和零售业295.914.19
其他2154.9830.52
中海量化(398041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6040.4384.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1113.0615.52
其他各项资产18.890.26
中海量化(398041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今彭海平134-1.522.31
2013-10-242016-12-20周其源115350.9150.84
2013-02-082015-01-18俞忠华70910.9336.25
2012-02-042013-02-08笪菲37014.5113.03
2009-06-242012-02-04李延刚955-12.50-7.94
现任基金经理:彭海平