中海量化

(398041)

净值:
0.6520
日增长率:
-1.51%
累计净值:1.1890 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
中海量化(398041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-140.6520-1.51%
2019-01-110.6620-1.05%
2019-01-100.6690-1.62%
2019-01-090.68000.30%
2019-01-080.6780-1.17%
2019-01-070.68603.00%
2019-01-040.66603.74%
2019-01-030.6420-1.68%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 16.4639亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6756亿元
最近分红 中海量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.96% 2868/2946
最近一月 -5.23% 2728/2946
最近三月 -8.56% 2706/2946
最近六月 -24.27% 2560/2946
最近一年 -26.08% 1867/2946
今年以来 -0.76% 2718/2946
成立以来 -1.99% 1814/2946
基金简称 单位净值 日增长率
惠祥A1.00810.03%
惠利A1.01460.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药60.24518.064.272.58%6.09%9.00%制造业
002430杭氧股份47.75419.703.46-3.38%22.17%24.04%制造业
601555东吴证券37.02415.733.431.00%5.78%8.54%金融业
600803新奥股份36.86506.434.1715.01%8.30%9.51%制造业
600109国金证券33.94397.783.28-1.24%2.76%2.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业7829.3746.73
制造业7558.6345.11
其他1367.238.16
中海量化(398041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15388.0090.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券314.581.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计562.163.31
其他各项资产693.764.09
中海量化(398041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今彭海平134-1.522.31
2013-10-242016-12-20周其源115350.9150.84
2013-02-082015-01-18俞忠华70910.9336.25
2012-02-042013-02-08笪菲37014.5113.03
2009-06-242012-02-04李延刚955-12.50-7.94
现任基金经理:彭海平