中海量化

(398041)

净值:
0.9330
日增长率:
-0.85%
累计净值:1.4700 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
中海量化(398041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-260.9330-0.85%
2018-04-250.9410-0.21%
2018-04-240.94304.20%
2018-04-230.9050-3.00%
2018-04-200.9330-2.41%
2018-04-190.9560-1.34%
2018-04-180.96904.87%
2018-04-170.9240-3.04%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 16.4639亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7618亿元
最近分红 中海量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.41% 2559/3012
最近一月 6.14% 26/3012
最近三月 7.36% 51/3012
最近六月 -1.69% 1345/3012
最近一年 3.09% 1525/3012
今年以来 5.66% 93/3012
成立以来 40.25% 618/3012
基金简称 单位净值 日增长率
中海合鑫0.62800.80%
中海添顺定期开放混合1.05850.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002332仙琚制药60.24518.064.272.58%6.09%9.00%制造业
002430杭氧股份47.75419.703.46-3.38%22.17%24.04%制造业
601555东吴证券37.02415.733.431.00%5.78%8.54%金融业
600803新奥股份36.86506.434.1715.01%8.30%9.51%制造业
600109国金证券33.94397.783.28-1.24%2.76%2.94%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业3198.8441.99
制造业2777.0336.45
文化、体育和娱乐业826.2210.85
金融业161.162.12
批发和零售业137.261.80
其他517.246.79
中海量化(398041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7237.2793.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计386.535.00
其他各项资产106.351.38
中海量化(398041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今彭海平134-1.522.31
2013-10-242016-12-20周其源115350.9150.84
2013-02-082015-01-18俞忠华70910.9336.25
2012-02-042013-02-08笪菲37014.5113.03
2009-06-242012-02-04李延刚955-12.50-7.94
现任基金经理:彭海平