中海量化

(398041)

净值:
0.9550
日增长率:
-0.31%
累计净值:1.4920 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中海量化(398041)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-220.9550-0.31%
2017-09-210.9580-1.24%
2017-09-200.97000.21%
2017-09-190.9680-0.92%
2017-09-180.97700.93%
2017-09-150.96800.00%
2017-09-140.96800.21%
2017-09-130.96600.10%
基金公司 中海基金 基金经理 彭海平
销售机构 查看详情 发行份额 16.4639亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7061亿元
最近分红 中海量化成立以来,总计分红4次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.34% 2531/2679
最近一月 2.47% 697/2679
最近三月 9.14% 327/2679
最近六月 5.06% 906/2679
最近一年 3.02% 1125/2679
今年以来 5.29% 1260/2679
成立以来 43.56% 581/2679
基金简称 单位净值 日增长率
中海蓝筹0.78720.27%
中海上证501.15300.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色190.02602.365.041.97%-0.32%15.61%制造业
600169太原重工106.91472.543.95-0.25%2.33%-5.50%制造业
600399抚顺特钢64.18487.134.087.13%9.16%5.63%制造业
601390中国中铁52.69464.203.88-1.34%2.19%0.91%建筑业
002430杭氧股份42.91456.993.826.31%15.48%61.85%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3156.2444.70
信息传输、软件和信息技术服务业578.088.19
交通运输、仓储和邮政业535.057.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业340.624.82
批发和零售业295.914.19
其他2154.9830.52
中海量化(398041)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6040.4384.22
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1113.0615.52
其他各项资产18.890.26
中海量化(398041)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-20至今彭海平134-1.522.31
2013-10-242016-12-20周其源115350.9150.84
2013-02-082015-01-18俞忠华70910.9336.25
2012-02-042013-02-08笪菲37014.5113.03
2009-06-242012-02-04李延刚955-12.50-7.94
现任基金经理:彭海平