中海量化策略混合(398041)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海量化策略混合(398041)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-4,269,804.38	1,726,594.43	33,559,420.09	14,951,904.25
利息合计	51,855.25	37,950.00	128,575.01	65,056.52
其中：存款利息收入	12,674.81	7,370.03	27,305.07	13,677.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,180.44	30,579.97	101,269.94	51,379.02
投资收益合计	12,747,049.28	5,863,558.48	7,372,285.72	-2,039,257.25
其中：股票投资收益	6,823,470.96	2,920,452.52	-1,627,044.63	-4,841,605.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	99,517.63	51,168.75	229,532.90	95,491.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,824,060.69	2,891,937.21	8,769,797.45	2,706,856.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,083,349.25	-4,183,059.75	26,022,942.99	16,905,973.03
其他收入	14,640.34	8,145.70	35,616.37	20,131.95
费用	2,394,080.05	1,307,224.75	2,946,814.92	1,525,829.19
管理人报酬	1,898,815.89	1,042,262.55	2,366,111.68	1,227,293.01
基金托管费	316,469.36	173,710.50	394,351.92	204,548.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	2,517.32	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	2,517.32	-
其他费用	178,724.00	91,211.86	183,834.00	93,987.36
利润总额	-6,663,884.43	419,369.68	30,612,605.17	13,426,075.06

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