中海消费

(398061)

净值:
2.6200
日增长率:
3.07%
累计净值:2.8300 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海消费(398061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-042.62003.07%
2019-04-032.54201.07%
2019-04-022.51500.84%
2019-04-012.49404.40%
2019-03-292.38902.66%
2019-03-282.3270-3.00%
2019-03-272.39903.09%
2019-03-262.3270-0.04%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 3.3655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.8587亿元
最近分红 中海消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 6.31% 8/3005
最近一月 21.63% 2/3005
最近三月 49.15% 7/3005
最近六月 53.23% 31/3005
最近一年 9.91% 487/3005
今年以来 54.08% 17/3005
成立以来 233.85% 153/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中海上证501.39301.38%
中海医疗保健1.62401.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯110.032612.036.865.99%19.31%18.06%制造业
002236大华股份100.862300.626.04-4.19%-0.52%30.49%制造业
002456欧菲光65.151183.733.11-9.22%-8.23%1.49%制造业
002138顺络电子63.401177.973.092.12%1.00%2.29%制造业
002460赣锋锂业56.362606.656.849.22%18.31%104.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业5806.9520.31
制造业5664.8419.82
采矿业5172.6118.09
交通运输、仓储和邮政业2066.277.23
金融业785.192.75
其他9090.4431.80
中海消费(398061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票20542.2371.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8141.6728.36
其他各项资产27.110.09
中海消费(398061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-15.32-4.93
2011-11-092015-04-17骆泽斌1255193.9682.03
现任基金经理:姚晨曦