中海消费

(398061)

净值:
2.5000
日增长率:
-0.28%
累计净值:2.7100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
中海消费(398061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-222.5000-0.28%
2017-09-212.5070-0.52%
2017-09-202.52000.20%
2017-09-192.5150-1.41%
2017-09-182.55100.51%
2017-09-152.53800.28%
2017-09-142.5310-1.29%
2017-09-132.5640-0.58%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 3.3655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1366亿元
最近分红 中海消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.50% 2548/2679
最近一月 6.47% 80/2679
最近三月 19.33% 34/2679
最近六月 17.65% 91/2679
最近一年 13.28% 309/2679
今年以来 22.61% 133/2679
成立以来 198.61% 163/2679
基金简称 单位净值 日增长率
中海蓝筹0.78720.27%
中海上证501.15300.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600489中金黄金226.442653.866.650.74%9.46%-4.12%采矿业
000975银泰资源177.922583.436.480.66%2.37%12.72%采矿业
002434万里扬138.162366.655.93-3.78%-2.64%-2.03%制造业
600547山东黄金76.572739.556.871.01%10.34%-11.33%采矿业
002236大华股份75.371203.663.02-3.45%5.57%31.47%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业10303.7427.28
制造业8446.3522.36
批发和零售业1987.395.26
房地产业1167.503.09
交通运输、仓储和邮政业967.692.56
其他14902.1839.45
中海消费(398061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32190.5777.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9511.9322.78
其他各项资产61.030.15
中海消费(398061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-15.32-4.93
2011-11-092015-04-17骆泽斌1255193.9682.03
现任基金经理:姚晨曦