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中海消费

(398061)

净值:
4.4950
日增长率:
1.84%
累计净值:4.7050 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-12-04
  • 净值走势
曲线选择:
中海消费(398061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-12-044.49501.84%
2020-12-034.4140-0.61%
2020-12-024.4410-0.78%
2020-12-014.47602.12%
2020-11-304.3830-0.86%
2020-11-274.42100.84%
2020-11-264.3840-1.53%
2020-11-254.4520-1.42%
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基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 3.3655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.6831亿元
最近分红 中海消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.67% 1403/4270
最近一月 4.95% 427/4270
最近三月 2.86% 1825/4270
最近六月 32.71% 887/4270
最近一年 59.74% 880/4270
今年以来 52.48% 798/4270
成立以来 436.91% 158/4270
基金简称 单位净值 日增长率
中海能源0.88482.01%
中海消费4.49501.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000063中兴通讯110.032612.036.86制造业
002236大华股份100.862300.626.04制造业
002456欧菲光65.151183.733.11制造业
002138顺络电子63.401177.973.09制造业
002460赣锋锂业56.362606.656.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业36154.8177.53
信息传输、软件和信息技术服务业3251.816.97
文化、体育和娱乐业2641.255.66
电力、热力、燃气及水生产和供应业1.280.00
其他4589.219.84
中海消费(398061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票38799.6782.27
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8299.1817.60
其他各项资产63.470.13
中海消费(398061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-15.32-4.93
2011-11-092015-04-17骆泽斌1255193.9682.03
现任基金经理:姚晨曦
  • 基金公告
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