中海消费

(398061)

净值:
3.0870
日增长率:
1.58%
累计净值:3.2970 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
中海消费(398061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-123.08701.58%
2020-02-113.0390-0.36%
2020-02-103.05002.31%
2020-02-072.98100.95%
2020-02-062.95303.04%
2020-02-052.86601.02%
2020-02-042.83702.64%
2020-02-032.7640-8.08%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 3.3655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1072亿元
最近分红 中海消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.65% 1667/3145
最近一月 3.87% 105/3145
最近三月 11.13% 572/3145
最近六月 15.11% 692/3145
最近一年 59.46% 51/3145
今年以来 61.30% 98/3145
成立以来 249.50% 154/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000063中兴通讯110.032612.036.86制造业
002236大华股份100.862300.626.04制造业
002456欧菲光65.151183.733.11制造业
002138顺络电子63.401177.973.09制造业
002460赣锋锂业56.362606.656.84制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
房地产业5806.9520.31
制造业5664.8419.82
采矿业5172.6118.09
交通运输、仓储和邮政业2066.277.23
金融业785.192.75
其他9090.4431.80
中海消费(398061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37507.3389.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4222.6310.11
其他各项资产37.810.09
中海消费(398061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-15.32-4.93
2011-11-092015-04-17骆泽斌1255193.9682.03
现任基金经理:姚晨曦