中海消费

(398061)

净值:
2.7810
日增长率:
-0.18%
累计净值:2.9910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中海消费(398061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.7810-0.18%
2017-11-282.78601.02%
2017-11-272.7580-2.92%
2017-11-242.8410-0.73%
2017-11-232.8620-2.85%
2017-11-222.9460-0.27%
2017-11-212.95401.03%
2017-11-202.92402.35%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 3.3655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.1366亿元
最近分红 中海消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.60% 2477/2867
最近一月 1.91% 190/2867
最近三月 16.46% 22/2867
最近六月 42.84% 7/2867
最近一年 24.37% 129/2867
今年以来 36.39% 68/2867
成立以来 232.18% 149/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中海惠利0.97600.21%
惠利B0.97600.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯110.032612.036.865.12%3.35%23.99%制造业
002236大华股份100.862300.626.04-3.45%5.57%31.47%制造业
002456欧菲光65.151183.733.117.56%13.65%35.01%制造业
002138顺络电子63.401177.973.092.12%1.00%2.29%制造业
002460赣锋锂业56.362606.656.849.22%18.31%104.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业10303.7427.28
制造业8446.3522.36
批发和零售业1987.395.26
房地产业1167.503.09
交通运输、仓储和邮政业967.692.56
其他14902.1839.45
中海消费(398061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32190.5777.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9511.9322.78
其他各项资产61.030.15
中海消费(398061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-15.32-4.93
2011-11-092015-04-17骆泽斌1255193.9682.03
现任基金经理:姚晨曦