中海消费混合A
(398061)
|
|
|
累计净值：2.6140
|
2026-11-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-13 | 2.4040 | 1.26% |
| 2026-11-12 | 2.3740 | 0.13% |
| 2026-11-11 | 2.3710 | -1.25% |
| 2026-11-10 | 2.4010 | -0.46% |
| 2026-11-09 | 2.4120 | -0.70% |
| 2026-11-06 | 2.4290 | 0.00% |
| 2026-11-05 | 2.4290 | 1.29% |
| 2026-11-04 | 2.3980 | -0.50% |
|
基金全称
|
中海消费主题精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中海基金
|
|
基金经理
|
何文逸
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.23亿元
|
份额规模
|
0.5295亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.21元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.03%
|
|
最近一月
|
3.80%
|
|
最近三月
|
-0.78%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-21.21%
|
|
最近两年
|
-19.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,900.00 | 11,201,718.00 | 9.04 |
| 002714 | 牧原股份 | 161,700.00 | 6,864,165.00 | 5.54 |
| 002832 | 比音勒芬 | 227,800.00 | 5,906,854.00 | 4.77 |
| 000333 | 美的集团 | 70,100.00 | 5,615,010.00 | 4.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 182,200.00 | 4,974,060.00 | 4.01 |
| 603259 | 药明康德 | 29,000.00 | 4,852,860.00 | 3.92 |
| 300972 | 万辰集团 | 27,500.00 | 4,187,425.00 | 3.38 |
| 300498 | 温氏股份 | 241,308.00 | 3,648,576.96 | 2.94 |
| 600060 | 海信视像 | 129,500.00 | 3,554,775.00 | 2.87 |
| 600298 | 安琪酵母 | 93,000.00 | 3,484,710.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 72,320,834.60 | 58.37 | 73.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,512,741.96 | 8.49 | 10.64 |
| 批发和零售业 | 6,408,868.00 | 5.17 | 6.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,852,860.00 | 3.92 | 4.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,402,355.00 | 1.13 | 1.42 |
| 住宿和餐饮业 | 1,364,580.00 | 1.10 | 1.38 |
| 教育 | 1,230,939.00 | 0.99 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 715,016.00 | 0.58 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.75 | - | 21.86 | 123,895,689.04 |
| 2026-06-30 | 72.60 | - | 28.10 | 124,787,413.46 |
| 2026-03-31 | 81.90 | - | 17.62 | 155,548,112.10 |
| 2025-12-31 | 75.45 | - | 24.49 | 182,161,695.26 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 15.03 | 207,909,772.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | - | 何文逸 | 1733 | -52.00 |
| 2015-04-17 | 2024-09-24 | 姚晨曦 | 3448 | 5.43 |
| 2011-11-09 | 2015-04-17 | 骆泽斌 | 1255 | 196.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
