中海消费

(398061)

净值:
1.8260
日增长率:
-1.35%
累计净值:2.0360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中海消费(398061)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.8260-1.35%
2018-11-081.8510-0.64%
2018-11-071.8630-0.11%
2018-11-061.86500.00%
2018-11-051.8650-0.59%
2018-11-021.87600.86%
2018-11-011.86000.49%
2018-10-311.85100.11%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 3.3655亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1338亿元
最近分红 中海消费成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.67% 2380/2949
最近一月 -5.54% 2611/2949
最近三月 -14.31% 2675/2949
最近六月 -26.01% 2537/2949
最近一年 -36.33% 2267/2949
今年以来 -34.83% 2853/2949
成立以来 118.11% 211/2949
基金简称 单位净值 日增长率
中海混改0.81100.75%
中海分红0.63220.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000063中兴通讯110.032612.036.865.99%19.31%18.06%制造业
002236大华股份100.862300.626.04-4.19%-0.52%30.49%制造业
002456欧菲光65.151183.733.11-9.22%-8.23%1.49%制造业
002138顺络电子63.401177.973.092.12%1.00%2.29%制造业
002460赣锋锂业56.362606.656.849.22%18.31%104.64%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18774.1459.91
金融业5568.0217.77
房地产业3128.069.98
农、林、牧、渔业1453.244.64
批发和零售业97.480.31
其他2315.787.39
中海消费(398061)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29020.9592.19
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2428.667.72
其他各项资产30.090.10
中海消费(398061)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-15.32-4.93
2011-11-092015-04-17骆泽斌1255193.9682.03
现任基金经理:姚晨曦