中海消费混合A
(398061)
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累计净值：2.5410
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.3310 | 2.87% |
| 2026-06-26 | 2.2660 | -1.18% |
| 2026-06-25 | 2.2930 | -0.26% |
| 2026-06-24 | 2.2990 | -0.48% |
| 2026-06-23 | 2.3100 | -0.60% |
| 2026-06-22 | 2.3240 | 0.56% |
| 2026-06-18 | 2.3110 | -1.11% |
| 2026-06-17 | 2.3370 | -0.76% |
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基金全称
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中海消费主题精选混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.55亿元
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份额规模
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0.5888亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.30%
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最近一月
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-5.21%
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最近三月
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-11.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.98%
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最近两年
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-19.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,200.00 | 11,890,000.00 | 7.64 |
| 300972 | 万辰集团 | 54,700.00 | 9,982,750.00 | 6.42 |
| 600809 | 山西汾酒 | 43,181.00 | 6,177,473.86 | 3.97 |
| 002043 | 兔宝宝 | 356,100.00 | 5,469,696.00 | 3.52 |
| 603345 | 安井食品 | 52,800.00 | 4,924,128.00 | 3.17 |
| 601888 | 中国中免 | 69,600.00 | 4,898,448.00 | 3.15 |
| 605098 | 行动教育 | 92,400.00 | 4,883,340.00 | 3.14 |
| 000858 | 五粮液 | 45,600.00 | 4,709,112.00 | 3.03 |
| 002627 | 三峡旅游 | 580,800.00 | 4,611,552.00 | 2.96 |
| 603737 | 三棵树 | 83,500.00 | 4,233,450.00 | 2.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 84,864,077.44 | 54.56 | 66.62 |
| 批发和零售业 | 9,982,750.00 | 6.42 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,470,170.15 | 4.80 | 5.86 |
| 住宿和餐饮业 | 5,613,214.00 | 3.61 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 4,898,448.00 | 3.15 | 3.85 |
| 教育 | 4,883,340.00 | 3.14 | 3.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,611,552.00 | 2.96 | 3.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,665,269.00 | 1.71 | 2.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,405,130.00 | 1.55 | 1.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 81.90 | - | 17.62 | 155,548,112.10 |
| 2025-12-31 | 75.45 | - | 24.49 | 182,161,695.26 |
| 2025-09-30 | 85.26 | - | 15.03 | 207,909,772.10 |
| 2025-06-30 | 85.08 | - | 13.92 | 223,060,458.15 |
| 2025-03-31 | 84.35 | - | 15.88 | 213,189,828.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-15 | - | 何文逸 | 1597 | -52.87 |
| 2015-04-17 | 2024-09-24 | 姚晨曦 | 3448 | 5.43 |
| 2011-11-09 | 2015-04-17 | 骆泽斌 | 1255 | 196.90 |
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