中海消费混合A(398061)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,349,592.34 |
-1,794,132.56 |
-54,283,444.12 |
-38,130,576.15 |
| 本期利润 |
2,118,510.17 |
19,605,109.82 |
-27,265,385.54 |
-28,879,397.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.27 |
-0.35 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
9.10 |
-11.86 |
-11.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.07 |
9.52 |
-10.62 |
-11.35 |
| 期末可供分配利润 |
47,325,134.11 |
42,835,634.63 |
46,869,364.04 |
65,348,294.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.76 |
0.62 |
0.64 |
0.85 |
| 期末基金资产净值 |
181,340,778.75 |
222,780,421.44 |
214,332,119.45 |
222,292,619.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.92 |
3.20 |
2.92 |
2.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
249.09 |
282.05 |
248.85 |
245.99 |
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