东方核心动力混合

(400011)

净值:
1.1916
日增长率:
-0.71%
累计净值:1.1916 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
东方核心动力混合(400011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.1916-0.71%
2018-12-071.20010.23%
2018-12-061.1973-1.66%
2018-12-051.2175-0.42%
2018-12-041.22260.20%
2018-12-031.22012.02%
2018-11-301.19600.91%
2018-11-291.1852-0.73%
基金公司 东方基金 基金经理 薛子徵
销售机构 查看详情 发行份额 7.7197亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3787亿元
最近分红 东方核心动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 1230/2939
最近一月 -0.91% 2029/2939
最近三月 -4.53% 1855/2939
最近六月 -15.09% 1645/2939
最近一年 -18.19% 1727/2939
今年以来 -19.83% 2191/2939
成立以来 20.01% 712/2939
基金简称 单位净值 日增长率
东方永熙18个月债券A1.05241.04%
东方永熙18个月债券C1.04411.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行75.00264.004.84-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行50.00262.504.812.72%13.73%21.92%金融业
600115东方航空50.00340.006.23-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行40.00246.004.51-3.79%0.74%11.69%金融业
000959首钢股份39.00272.614.993.09%-4.08%-14.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1099.7529.04
金融业564.2614.90
交通运输、仓储和邮政业378.339.99
房地产业277.947.34
采矿业221.995.86
其他1244.8132.87
东方核心动力混合(400011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2961.5077.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250.186.55
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产400.0010.48
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.785.13
其他各项资产9.850.26
东方核心动力混合(400011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-30至今薛子徵7343.99-8.53
2015-04-30至今朱晓栋7343.99-8.53
2010-09-162015-04-30张岗168763.7177.62
2009-06-242010-09-16郑军恒449-10.389.97
现任基金经理:薛子徵