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东方核心动力混合A(400011)
东方核心动力混合A
(400011)
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累计净值：2.5672
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.9302 | 1.22% |
| 2026-06-26 | 1.9069 | -3.11% |
| 2026-06-25 | 1.9682 | 1.23% |
| 2026-06-24 | 1.9443 | 1.92% |
| 2026-06-23 | 1.9077 | -3.05% |
| 2026-06-22 | 1.9678 | 2.62% |
| 2026-06-18 | 1.9176 | 0.66% |
| 2026-06-17 | 1.9050 | 1.84% |
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基金全称
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东方核心动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1460亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.91%
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最近一月
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3.84%
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最近三月
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16.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.04%
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最近两年
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58.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,480.00 | 11,842,116.00 | 4.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,800.00 | 7,288,448.00 | 2.64 |
| 300502 | 新易盛 | 13,700.00 | 6,066,908.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 167,100.00 | 5,467,512.00 | 1.98 |
| 601857 | 中国石油 | 402,300.00 | 4,904,037.00 | 1.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 19,300.00 | 4,844,300.00 | 1.76 |
| 600030 | 中信证券 | 200,600.00 | 4,822,424.00 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,159.00 | 4,580,550.00 | 1.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 11,944.00 | 4,419,280.00 | 1.60 |
| 002001 | 新和成 | 126,300.00 | 4,363,665.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,838,403.45 | 63.08 | 68.68 |
| 金融业 | 30,382,952.52 | 11.02 | 12.00 |
| 采矿业 | 20,264,767.45 | 7.35 | 8.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,518,435.85 | 4.18 | 4.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,835,299.85 | 2.48 | 2.70 |
| 批发和零售业 | 3,544,530.00 | 1.29 | 1.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,219,207.82 | 1.17 | 1.27 |
| 建筑业 | 1,904,867.00 | 0.69 | 0.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,621,317.00 | 0.59 | 0.64 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.85 | 5.70 | 2.63 | 275,594,188.62 |
| 2025-12-31 | 93.09 | 5.59 | 6.55 | 259,987,373.11 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.42 | 1.30 | 263,937,236.39 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.47 | 1.42 | 224,307,963.93 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 5.77 | 0.41 | 220,544,221.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 盛泽 | 2479 | 116.26 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 1000 | 7.34 |
| 2015-04-30 | 2019-09-17 | 薛子徵 | 1601 | -1.62 |
| 2010-09-16 | 2015-04-30 | 张岗 | 1687 | 61.30 |
| 2009-06-24 | 2010-09-16 | 郑军恒 | 449 | -9.42 |
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