东方核心动力混合

(400011)

净值:
1.3591
日增长率:
-1.19%
累计净值:1.3591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
东方核心动力混合(400011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.3591-1.19%
2018-04-191.37540.91%
2018-04-181.3630-0.29%
2018-04-171.3669-1.61%
2018-04-161.3893-1.37%
2018-04-131.4086-0.29%
2018-04-121.4127-0.81%
2018-04-111.42420.04%
基金公司 东方基金 基金经理 薛子徵
销售机构 查看详情 发行份额 7.7197亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4403亿元
最近分红 东方核心动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.51% 2723/3005
最近一月 -7.11% 2483/3005
最近三月 -12.13% 2538/3005
最近六月 -7.76% 2193/3005
最近一年 -14.84% 2247/3005
今年以来 -9.21% 2725/3005
成立以来 35.91% 652/3005
基金简称 单位净值 日增长率
东方添益债券1.02990.05%
东方强化债1.07250.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行75.00264.004.84-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行50.00262.504.812.72%13.73%21.92%金融业
600115东方航空50.00340.006.23-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行40.00246.004.51-3.79%0.74%11.69%金融业
000959首钢股份39.00272.614.993.09%-4.08%-14.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1256.3928.54
交通运输、仓储和邮政业512.1811.63
建筑业388.218.82
金融业371.888.45
采矿业317.607.21
其他1556.3035.35
东方核心动力混合(400011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3692.1282.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券249.985.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计498.9411.21
其他各项资产8.390.19
东方核心动力混合(400011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-30至今薛子徵7343.99-8.53
2015-04-30至今朱晓栋7343.99-8.53
2010-09-162015-04-30张岗168763.7177.62
2009-06-242010-09-16郑军恒449-10.389.97
现任基金经理:薛子徵