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东方核心动力混合A(400011)
东方核心动力混合A
(400011)
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累计净值：2.1989
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.5619 | -1.78% |
| 2025-11-13 | 1.5902 | 1.34% |
| 2025-11-12 | 1.5692 | 0.08% |
| 2025-11-11 | 1.5679 | -0.89% |
| 2025-11-10 | 1.5820 | -0.24% |
| 2025-11-07 | 1.5858 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 1.5909 | 1.77% |
| 2025-11-05 | 1.5632 | 0.46% |
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基金全称
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东方核心动力混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1522亿份
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成立以来分红
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每份累计0.64元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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2.06%
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最近三月
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13.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.94%
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最近两年
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35.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,380.00 | 11,006,760.00 | 4.17 |
| 600036 | 招商银行 | 145,000.00 | 5,859,450.00 | 2.22 |
| 600030 | 中信证券 | 185,000.00 | 5,531,500.00 | 2.10 |
| 601398 | 工商银行 | 697,100.00 | 5,088,830.00 | 1.93 |
| 300059 | 东方财富 | 182,200.00 | 4,941,264.00 | 1.87 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 4,875,486.00 | 1.85 |
| 600489 | 中金黄金 | 218,400.00 | 4,789,512.00 | 1.81 |
| 603799 | 华友钴业 | 72,500.00 | 4,777,750.00 | 1.81 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 64,700.00 | 4,749,627.00 | 1.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 52,000.00 | 4,732,000.00 | 1.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,874,668.27 | 62.85 | 67.23 |
| 金融业 | 44,456,300.24 | 16.84 | 18.02 |
| 采矿业 | 12,543,850.00 | 4.75 | 5.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,530,694.00 | 3.23 | 3.46 |
| 批发和零售业 | 4,395,011.37 | 1.67 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,602,465.00 | 1.36 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,378,392.56 | 1.28 | 1.37 |
| 建筑业 | 2,233,723.00 | 0.85 | 0.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 868,196.00 | 0.33 | 0.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 854,354.47 | 0.32 | 0.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.48 | 5.42 | 1.30 | 263,937,236.39 |
| 2025-06-30 | 93.23 | 5.47 | 1.42 | 224,307,963.93 |
| 2025-03-31 | 92.34 | 5.77 | 0.41 | 220,544,221.57 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 6.01 | 2.68 | 42,170,617.84 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.56 | 2.12 | 91,251,328.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-17 | - | 盛泽 | 2252 | 74.99 |
| 2015-04-30 | 2018-01-24 | 朱晓栋 | 1000 | 7.34 |
| 2015-04-30 | 2019-09-17 | 薛子徵 | 1601 | -1.62 |
| 2010-09-16 | 2015-04-30 | 张岗 | 1687 | 61.30 |
| 2009-06-24 | 2010-09-16 | 郑军恒 | 449 | -9.42 |
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