东方核心动力混合

(400011)

净值:
1.1921
日增长率:
-0.99%
累计净值:1.1921 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
东方核心动力混合(400011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-161.1921-0.99%
2018-10-151.2040-1.40%
2018-10-121.22111.58%
2018-10-111.2021-3.49%
2018-10-101.2456-0.04%
2018-10-091.2461-0.46%
2018-10-081.2518-3.83%
2018-09-281.30160.57%
基金公司 东方基金 基金经理 薛子徵
销售机构 查看详情 发行份额 7.7197亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3864亿元
最近分红 东方核心动力混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -3.82% 1728/2976
最近一月 -2.90% 1628/2976
最近三月 -8.74% 1370/2976
最近六月 -14.53% 1518/2976
最近一年 -19.01% 1596/2976
今年以来 -19.57% 2051/2976
成立以来 20.40% 670/2976
基金简称 单位净值 日增长率
东方永兴18个月定期开放A1.08550.35%
东方永兴18个月定期开放C1.07670.34%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行75.00264.004.84-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行50.00262.504.812.72%13.73%21.92%金融业
600115东方航空50.00340.006.23-0.58%1.77%2.83%交通运输、仓储和邮政业
601939建设银行40.00246.004.51-3.79%0.74%11.69%金融业
000959首钢股份39.00272.614.993.09%-4.08%-14.56%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业939.4524.31
交通运输、仓储和邮政业464.1912.01
金融业315.058.15
采矿业267.406.92
建筑业206.515.34
其他1672.3743.27
东方核心动力混合(400011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2805.0072.08
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券250.336.43
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计822.2121.13
其他各项资产14.080.36
东方核心动力混合(400011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-30至今薛子徵7343.99-8.53
2015-04-30至今朱晓栋7343.99-8.53
2010-09-162015-04-30张岗168763.7177.62
2009-06-242010-09-16郑军恒449-10.389.97
现任基金经理:薛子徵